最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安日鑫A(003034) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1615594 | ||||||||
| 基金代码 | 003034 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安基金管理有限公司关于平安交易型货币市场基金2019年第2季度报告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2019年7月16日在指定信息披露媒体及本基金管理人网站上全文刊登了《平安交易型货币市场基金2019年第2季度报告》。该公告中“基金产品概况”下“报告期末基金份额总额”、 “场内货币的份额总额”、 “ 开放式基金份额变动”下“场内货币的报告期初基金份额总额、报告期期间基金总申购份额、报告期期间基金总赎回份额、报告期期末基金份额总额份额”有误，现对其相关内容作如下更正： 基金产品概况 基金简称 平安货币ETF 报告期末基金份额总额 11,100,894,522.10 份 下属分级基金的基金简称 平安日鑫A 场内货币 下属分级基金的交易代码 003034 511700 报告期末下属分级基金的份额总额 11,096,223,795.13份 4,670,726.97份 本基金A类（平安日鑫A）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额净值为100.00元。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安日鑫A 场内货币 报告期期初基金份额总额 1,170,571,493.43 1,862,393.46 报告期期间基金总申购份额 13,157,834,694.78 15,614,285.84 报告期期间基金总赎回份额 3,232,182,393.08 12,805,952.33 报告期期末基金份额总额 11,096,223,795.13 4,670,726.97 本基金A类（平安日鑫A）份额净值为1.00元，E类（场内货币）份额净值为100.00元。 除以上更正事项外，其他内容保持不变。 由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。特此公告。 平安基金管理有限公司 2019年7月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |