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| 富国上证综指ETF(510210) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1615593 | ||||||||
| 基金代码 | 510210 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据上海证券交易所安排，首批 25 只科创板股票将于 2019 年 7 月 22 日在 上海证券交易所挂牌上市。富国基金管理有限公司旗下上证综指交易型开放式指 数证券投资基金参与了首批科创板股票的网下配售，并在科创板股票上市前以发 行价对单只股票进行估值（具体获配情况详见附件）。 根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》，科创板首次公开发行上市 的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制，股价存在大幅波动风险， 而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值（IOPV）中仅 包含了科创板股票的发行价格，未包含其市场价格波动，因此科创板股票上市首 日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差异， 敬请投资者关注相应的投资风险。 特此公告。 附件：《上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与科创板首次公开发行 并上市股票的网下配售情况说明》 富国基金管理有限公司 二〇一九年七月二十日 附件：上证综指交易型开放式指数证券投资基金参与科创板首次公开发行并上市 股票的网下配售情况说明（表格中“获配金额占基金资产净值比”均为2019年7 月18日数据） 获配证券名称 发行价格（元） 获配数量（股） 获配金额（元） 获配金额占基金资产净值比 沃尔德 26.68 7412 197752.16 0.072% 容百科技 26.62 17339 461564.18 0.167% 虹软科技 28.88 15532 448564.16 0.163% 光峰科技 17.50 26857 469997.5 0.170% 华兴源创 24.26 20778 504074.28 0.183% 铂力特 33.00 7359 242847 0.088% 杭可科技 27.43 25213 691592.59 0.251% 西部超导 15.00 15715 235725 0.085% 睿创微纳 20.00 25672 513440 0.186% 福光股份 25.22 17276 435700.72 0.158% 澜起科技 24.80 22969 569631.2 0.206% 心脉医疗 46.23 6799 314317.77 0.114% 乐鑫科技 62.60 6264 392126.4 0.142% 南微医学 52.45 8455 443464.75 0.161% 中国通号 5.85 216370 1265764.5 0.459% 方邦股份 53.88 7643 411804.84 0.149% 交控科技 16.18 12549 203042.82 0.074% 新光光电 38.09 8807 335458.63 0.122% 天宜上佳 20.37 21406 436040.22 0.158% |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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