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银华内需精选混合(LOF)(161810) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1614733 | ||||||||
基金代码 | 161810 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:银华基金管理股份有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 银华内需精选混合(LOF) 场内简称 银华内需 交易代码 161810 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009年7月1日 报告期末基金份额总额 963,508,405.55份 投资目标 本基金通过重点投资于内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。 投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资组合比例范围为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金应当保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的基金产品。本基金将力求在严格控制风险的前提下实现较高的投资收益。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 ) 1.本期已实现收益 8,645,851.49 2.本期利润 -13,806,296.11 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0138 4.期末基金资产净值 1,497,062,380.66 5.期末基金份额净值 1.554 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.45% 2.23% -0.71% 1.23% -1.74% 1.00% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘辉先生 本基金的基金经理 2017年3月15日 - 18.5年 博士学位。曾就职于中信证券股份有限公司、中信基金管理有限公司、北京嘉数资产管理有限公司,从事投资研究工作。2016年11月加入银华基金管理股份有限公司,现任职于投资管理一部。自2017年3月15日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月15日至2018年3月28日兼任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。 综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是指数型投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度的A股证券市场整体呈现震荡格局,风险偏好有所下降,前期强势品种所有回调,防御性心态主导了市场在二季度中的大部分时间。 在整个2019年的二季度,影响投资心理的背景有二:一是在一季度宏观经济适度回暖后货币政策也相应地适度回摆,使得市场对于货币宽松的持续性以及中期宏观经济的走向产生了担忧;二是更为重要的,中美之间的战略竞争在5月份进入一个重要冲突点,并以华为公司进入实体禁运名单为标志,升级为科技战。这直接导致市场对于中国科技类公司业务持续性稳定性产生了怀疑,从而对于这些公司投资的风险偏好出现了明显下降。 我们在二季度的震荡过程中,直面了这样的投资环境变化,维持了“农业大年、科技元年”的基本框架,并在起落颠簸中进一步优化了持仓结构。 由于市场处于防御状态中,我们持有的几个方向的资产在二季度表现并不理想。但我们相信,这只是事物发展变化中的起伏。相信组合所持有的资产在随后会有一定的表现。 对于2019年全年,我们依然坚持震荡市判断。而展望2019年三季度市场,我们预期在二季度市场投资风险偏好明显下降之后,会出现阶段性的投资风险偏好上升,总体上有利于当前基金所持有的资产。 对于三季度的结构布局,我们会继续实践“农业大年,科技元年”这个基本判断。维持以下方向的配置: A、农业产业链。中国的动物蛋白供应及供应结构的变化,在持续进行中。当前投资市场的分歧,是事物发展变化中必然会出现的、很正常的一个过程。我们会继续等待真实世界的变化去消除分歧并凝聚共识。 B、科技产业链。目前,我们在科技产业链中的选择主要是以下几个方面:以5G以及未来商业应用模式为核心的通讯及电子产业;以自主可控为引领的计算机、半导体和显示产业链公司。我们认为世界格局变化所导致的时代背景给予了他们加速成长的机遇与空间。 C、新能源产业链。本基金一直坚持配置新能源汽车产业链公司,比重或大或小。这个产业链上的公司前期调整充分,会适度增加配置。 D、消费类公司。本基金在二季度配置比例较低,所以基本没有得到此类资产在二季度上涨的收益。预计在三季度我们依然会暂时轻配此类公司,但会按照个股逻辑,寻找可以布局的点和方向,等待更优的加大配置的时机。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.554元;本报告期基金份额净值增长率为-2.45%,业绩比较基准收益率为-0.71%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,403,012,441.71 92.31 其中:股票 1,403,012,441.71 92.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,685,809.80 0.31 其中:债券 4,685,809.80 0.31 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,967,094.41 5.33 8 其他资产 31,227,797.98 2.05 9 合计 1,519,893,143.90 100.00 注:由于四舍五入的原因,市值占总资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 443,325,300.00 29.61 B 采矿业 - - C 制造业 887,991,741.71 59.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,439,460.00 4.57 J 金融业 3,036,840.00 0.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 108,000.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 111,100.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,403,012,441.71 93.72 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002299 圣农发展 5,450,000 137,994,000.00 9.22 2 603019 中科曙光 3,630,000 127,413,000.00 8.51 3 000063 中兴通讯 3,800,000 123,614,000.00 8.26 4 002458 益生股份 6,230,000 121,547,300.00 8.12 5 002234 民和股份 4,300,000 120,357,000.00 8.04 6 603986 兆易创新 1,200,000 104,040,000.00 6.95 7 300014 亿纬锂能 2,900,000 88,334,000.00 5.90 8 603609 禾丰牧业 7,200,000 85,248,000.00 5.69 9 300502 新易盛 3,200,000 78,464,000.00 5.24 10 300319 麦捷科技 9,060,000 64,688,400.00 4.32 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,685,809.80 0.31 其中:政策性金融债 4,685,809.80 0.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,685,809.80 0.31 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 108603 国开1804 46,830 4,685,809.80 0.31 注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 918,244.27 2 应收证券清算款 26,883,851.59 3 应收股利 - 4 应收利息 135,188.44 5 应收申购款 3,290,513.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,227,797.98 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,210,729,634.91 报告期期间基金总申购份额 506,707,837.99 减:报告期期间基金总赎回份额 753,929,067.35 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 963,508,405.55 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2019年6月27日披露了《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告》,本基金属于本基金管理人旗下可投资科创板股票的基金之一。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)设立的文件 9.1.2《银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 9.1.3《银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 9.1.4《银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。 银华基金管理股份有限公司 2019年7月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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