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| 易方达中盘成长混合(005875) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614580 | ||||||||
| 基金代码 | 005875 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中盘成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十九日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中盘成长混合 基金主代码 005875 交易代码 005875 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年7月4日 报告期末基金份额总额 174,590,394.53份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。在股票投资方面，本基金在所界定的中盘股（每季度末，对A股市场股票按总市值自大到小进行排序，累计总市值占A股总市值处于25%到75%范围之间的股票；或总市值在100亿港币至3000亿港币之间的香港市场股票）中根据行业景气度、竞争格局等因素选择预期成长性较好的成长股进行投资。在债券投资方面，本基金将通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 业绩比较基准 中证700指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 1.本期已实现收益 23,693,680.51 2.本期利润 3,246,028.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0163 4.期末基金资产净值 226,168,845.16 5.期末基金份额净值 1.2954 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.66% 1.76% -6.11% 1.21% 7.77% 0.55% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达中盘成长混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年7月4日至2019年6月30日） 注：1.本基金合同于2018年7月4日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为29.54%，同期业绩比较基准收益率为-0.10%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯波 本基金的基金经理、易方达行业领先企业混合型证券投资基金的基金经理、研究部总经理 2018-07-04 - 18年 硕士研究生，曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司市场拓展部研究员、市场拓展部副经理、市场部大区销售经理、北京分公司副总经理、研究部行业研究员、基金经理助理、研究部总经理助理、研究部副总经理、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次，其中27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，国内外政治、经济环境较为复杂。从外部看，全球经济数据较为疲软，中美贸易谈判先恶化后缓解，不确定性加大；从国内看，经济数据较弱，货币、财政政策表现较为积极。较为复杂的国内外环境使投资者预期极不稳定，市场也相应呈现出了较大的波动性。同时，随着A股市场化和国际化趋势的持续深化，各个行业和企业的估值水平与国际成熟市场进一步靠近，这导致A股市场出现了剧烈的结构分化。截止季末，上证综指收于2979点，下跌3.62%，振幅达15.09%；中证500指数收于4950点，下跌10.76%，振幅达23.01%。 基于上述变化，本基金二季度在资产配置上，保持了相对灵活的股票仓位，根据市场变化适当调整股票投资比例。在维持前期家电、白酒、金融、新能源发电、消费电子、医药等行业配置的基础上，进一步增加了白酒、军工等行业的配置。个股方面，继续坚持配置核心竞争力强、成长性突出、与国际市场相比有较大低估的个股。考虑到部分港股估值水平较低、成长性较好，也增加了部分优质港股的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.2954元，本报告期份额净值增长率为1.66%，同期业绩比较基准收益率为-6.11%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 209,166,537.20 89.95 其中：股票 209,166,537.20 89.95 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 22,866,572.94 9.83 7 其他资产 490,508.45 0.21 8 合计 232,523,618.59 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为13,235,093.42元,占净值比例5.85%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,756,565.60 4.76 B 采矿业 146,771.20 0.06 C 制造业 156,173,133.28 69.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 12,567,000.00 5.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,747,603.76 2.98 J 金融业 33,869.94 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,992,000.00 3.98 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 514,500.00 0.23 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 195,931,443.78 86.63 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 3,829,768.70 1.69 非必需消费品 - - 必需消费品 9,405,324.72 4.16 保健 - - 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 13,235,093.42 5.85 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 22,000 21,648,000.00 9.57 2 000651 格力电器 390,000 21,450,000.00 9.48 3 601012 隆基股份 800,000 18,488,000.00 8.17 4 002202 金风科技 1,150,000 14,294,500.00 6.32 4 02208 金风科技 509,800 3,829,768.70 1.69 5 300628 亿联网络 125,800 13,469,406.00 5.96 6 002475 立讯精密 540,000 13,386,600.00 5.92 7 600009 上海机场 150,000 12,567,000.00 5.56 8 600276 恒瑞医药 180,000 11,880,000.00 5.25 9 300498 温氏股份 299,960 10,756,565.60 4.76 10 00288 万洲国际 1,350,000 9,405,324.72 4.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 224,717.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 101,960.00 4 应收利息 4,923.76 5 应收申购款 158,906.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 490,508.45 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 243,542,122.03 报告期基金总申购份额 32,249,341.00 减：报告期基金总赎回份额 101,201,068.50 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 174,590,394.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中盘成长混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达中盘成长混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达中盘成长混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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