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| 中欧远见两年定期开放混合C(007101) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1614439 | ||||||||
| 基金代码 | 007101 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月24日起至2019年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧远见两年定期开放混合 场内简称 - 基金主代码 166025 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年04月24日 报告期末基金份额总额 3,215,873,283.04份 投资目标 本基金在力求控制组合风险的前提下，力争为基金 份额持有人创造超额收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采 用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风 险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置， 从变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的 宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行 前瞻性的决策。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率 (使用 估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 3 的产品。本基金将投资港股通标的股票，需承担港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧远见两年定期开放 混合A 中欧远见两年定期开放 混合C 下属分级基金场内简称 中欧远见 - 下属分级基金的交易代码 166025 007101 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,164,891,652.97份 50,981,630.07份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2019年04月24日 - 2019年06月30日) 主要财务指标 中欧远见两年定期开 放混合A 中欧远见两年定期开 放混合C 1.本期已实现收益 -7,008,656.18 -168,456.60 2.本期利润 60,328,735.85 914,631.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0191 0.0179 4.期末基金资产净值 3,225,220,388.82 51,896,261.25 5.期末基金份额净值 1.0191 1.0179 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2019年4月24日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期 计算，下同。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧远见两年定期开放混合A净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 自基金合同生 效起至今 1.91% 0.66% -2.48% 0.85% 4.39% -0.19% 中欧远见两年定期开放混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生 效起至今 1.79% 0.66% -2.48% 0.85% 4.27% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日期为 2019年 04月 24日，自基金合同生效日起到本报告期 末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期 结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 5 注：本基金基金合同生效日期为 2019年 04月 24日，自基金合同生效日起到本报告期 末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期 结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 姓名 职务 任职 日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 成雨 轩 基金经理 2019- 06-01 - 5 历任方正证券股份有限公 司食品饮料研究员（2014 .06-2016.01），招商基 金管理有限公司食品饮料 /农业研究员（2016.01-2 018.03）。2018-03-26加 入中欧基金管理有限公 司，历任基金经理助理、 投资经理 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 6 周应 波 基金经理 2019- 04-24 - 9 历任平安证券有限责任公 司研究员（2010.02-2011 .08），华夏基金管理有 限公司研究员（2011.08- 2014.10）。2014-10-20 加入中欧基金管理有限公 司，历任研究员、投资经 理助理、投资经理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合 同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市 场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合 同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环 节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同 投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可 能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度A股市场，市场先抑后扬。4月中旬之后，宏观经济环比放缓、流动性 边际收紧、中美贸易摩擦加剧三方面打击，市场从高位调整超过10%。6月中旬之后， 随着各方面因素的好转，市场企稳反弹，风险偏好有所回升。行业方面，二季度的结 构化行情特征愈加显著，银行、保险、食品饮料、医药等行业的蓝筹股走势较强， TMT、制造业下跌较多。回顾二季度乃至整个上半年的A股行情，我们可以看到两大特 征： 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 7 第一， 宏观经济的企稳，以及货币政策的宽松，推动了市场整体估值的抬升。整 体A股市场企业盈利2019年的增速预计在0-5%左右，估值水平相比2018年抬升了10- 15%，回到了较为适中的水平，2019年A股市场在全球大类资产中的表现是最好的之 一。 第二， 金融去杠杆依然在深化，民营企业、中小企业面临的信用收缩尚未结束， 包商银行被托管事件加剧了资本市场（债券、股票）的信用和流动性分层。展望未 来，这个新陈代谢的过程不可避免，信用的逐步恢复尚需时日。 二季度，在基金成立之后的建仓过程中，我们一是参考市场的整体估值水平，将 建仓目标设定为中等仓位，二是注意到4月之后市场调整风险加大的问题，保持了较为 缓和的建仓节奏，总体上实现了较为稳健的建仓。 总体业绩方面，基金二季度上涨1.91%，跑赢比较基准。长期而言，为投资者创造 投资回报的主要是企业的盈利增长，其背后是卓越的企业管理层 ，在未来的投资评估 中我们会将长期、可靠的成长能力放到更重要的位置上。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类份额净值增长率为1.91%，同期业绩比较基准收益率为-2.48%；C 类份额净值增长率为1.79%，同期业绩比较基准收益率为-2.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 1,948,332,991.52 58.50 其中：股票 1,948,332,991.52 58.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,000,000.00 15.01 其中：买断式回购的买入 - - 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 8 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 计 875,896,654.55 26.30 8 其他资产 5,981,111.68 0.18 9 合计 3,330,210,757.75 100.00 注：权益投资中通过港股机制的公允价值为 182,583,821.78元，占基金总资产比例 5.48%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 47,485,858.80 1.45 B 采矿业 69,888.85 0.00 C 制造业 1,103,471,713.73 33.67 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 49,718,139.87 1.52 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政 业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 230,551,159.32 7.04 J 金融业 68,932,564.14 2.10 K 房地产业 20,225,269.51 0.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 30,641,293.32 0.94 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 105,559,504.60 3.22 R 文化、体育和娱乐业 109,093,777.60 3.33 S 综合 - - 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 9 合计 1,765,749,169.74 53.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 信息技术 116,657,474.37 3.56 金融 65,926,347.41 2.01 合计 182,583,821.78 5.57 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) 1 600406 国电南 瑞 11,528,11 3 214,884,026.3 2 6.56 2 002475 立讯精 密 8,468,662 209,938,130.9 8 6.41 3 000651 格力电 器 3,032,621 166,794,155.0 0 5.09 4 603160 汇顶科 技 878,769 121,973,137.2 0 3.72 5 H00763 中兴通 讯 5,881,000 116,657,474.3 7 3.56 5 000063 中兴通 讯 160,500 5,221,065.00 0.16 6 300413 芒果超 媒 2,657,020 109,070,671.0 0 3.33 7 603882 金域医 学 3,192,522 105,559,504.6 0 3.22 8 600741 华域汽 车 4,723,443 102,026,368.8 0 3.11 9 002594 比亚迪 1,608,844 81,600,567.68 2.49 10 300450 先导智 能 2,420,388 81,325,036.80 2.48 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以套期保值为目的，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将根据风险 管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期 货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与国债期货的投资。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对 债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债 期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证 基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合 约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数 量，以萃取相应债券组合的超额收益。 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 11 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 318,818.37 2 应收证券清算款 141,135.00 3 应收股利 1,920,000.00 4 应收利息 3,601,158.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,981,111.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允价 值（元） 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情 况说明 1 60388 2 金域 医学 54,366,000.00 1.66 非公开 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与 合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中欧远见两年定期开放 混合A 中欧远见两年定期开放 混合C 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 12 基金合同生效日(2019年04月24 日)基金份额总额 3,164,891,652.97 50,981,630.07 基金合同生效日起至报告期期末 基金总申购份额 0.00 0.00 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 0.00 0.00 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 3,164,891,652.97 50,981,630.07 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管 理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告 第 页 13 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2019年07月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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