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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)  基金公开信息
流水号 1613420
基金代码 001888
公告日期 2019-07-19
编号 1
标题 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日
§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称
中欧盛世成长混合(LOF)

基金主代码
166011

基金运作方式
契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日
2012年03月29日

报告期末基金份额总额
465,019,774.14份

投资目标
把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制风险,追求基金资产长期稳健增值。

投资策略
本基金在资产配置方面,"自上而下"地调整股票和债券等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面,以"自上而下"的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。

业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金

基金管理人
中欧基金管理有限公司

基金托管人
广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C

下属分级基金场内简称
中欧盛世
-
-

下属分级基金的交易代码
166011
001888
004233

报告期末下属分级基金的份额总额
458,101,196.35份
4,706,986.94份
2,211,590.85份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)


中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C

1.本期已实现收益
33,990,731.71
366,360.51
162,337.20

2.本期利润
9,109,182.12
87,129.36
38,417.79

3.加权平均基金份额本期利润
0.0197
0.0178
0.0168

4.期末基金资产净值
594,694,738.55
6,135,150.52
2,838,753.59

5.期末基金份额净值
1.2982
1.3034
1.2836

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧盛世成长混合(LOF)A净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.45%
1.43%
-0.61%
1.14%
2.06%
0.29%

中欧盛世成长混合(LOF)E净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.46%
1.43%
-0.61%
1.14%
2.07%
0.29%

中欧盛世成长混合(LOF)C净值表现
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.33%
1.43%
-0.61%
1.14%
1.94%
0.29%


3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金转型日期为2015年3月30日。

注:本基金于2015年10月8日新增E份额,图示日期为2015年10月13日至2019年06月30日。

注:本基金于2017年1月12日新增C类份额,图示日期为2017年1月13日至2019年06月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



魏博
基金经理
2013-03-29
-
12
历任中原证券股份有限公司研究员(2007.04-2009.06),东方证券股份有限公司研究员(2009.06-2009.11)。2009-11-12加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理兼研究员

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考体系的开放性。资本市场无法避免情绪的波动,我们尽量做到事前事后都客观地衡量标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。组合上以具有长期前景的行业为配置重点,根据行业景气度和标的价格的变化动态调整。
转型期和不可知论是盛世展望市场一贯的两个认知前提。宏观经济短期韧性增强,基于对美好生活的向往,社会化需求不断显现,传统行业发生变化的同时许多新的细分行业也在孕育和衍生。对内改革和对外拓展是政策和社会经济活动的两个维度,随着国家实力的变化,两者必将并行,我们认为现阶段对内改革更为重要。未来一段时间政策执行力增强,解决社会现实问题的工具变多;进入深水区的改革,开始阶段显示出来的正向效果较多,其伴随的负作用如何化解,需要在实践中观察研究。没有永远成功的投资策略,市场的不同时期,不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动,以及市场风格发挥到极致之后的均值回归,过去一段时间看似取得了成功的投资策略一夜间可能就会失灵。我们将把投资视野放得更长、选股标准变得更严格,选取我们能理解的行业,通过挖掘并耐心持有的策略来获取超额收益。对事物的理解大都是在波动中加深,有了正反两方面的切身体会之后,我们更加珍视成功的经验、更加正视自己的不足,以求有所进步。基金持有人是盛世生存和发展的基础,未来仍将充满波折坎坷,感谢持有人的支持。

4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为1.45%,同期业绩比较基准收益率为-0.61%;基金E类份额净值增长率为1.46%,同期业绩比较基准收益率为-0.61%;基金C类份额净值增长率为1.33%,同期业绩比较基准收益率为-0.61%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
486,254,745.34
79.89


其中:股票
486,254,745.34
79.89

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
68,000,000.00
11.17


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
45,221,079.05
7.43

8
其他资产
9,196,904.01
1.51

9
合计
608,672,728.40
100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
363,431.25
0.06

C
制造业
307,891,173.69
51.00

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
19,807,596.30
3.28

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
35,203,436.31
5.83

J
金融业
89,276,614.03
14.79

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
33,712,493.76
5.58

S
综合
-
-


合计
486,254,745.34
80.55


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
000858
五 粮 液
498,200
58,762,690.00
9.73

2
600519
贵州茅台
50,149
49,346,616.00
8.17

3
601128
常熟银行
6,254,400
48,283,968.00
8.00

4
600570
恒生电子
515,977
35,163,832.55
5.83

5
002304
洋河股份
287,500
34,948,500.00
5.79

6
300144
宋城演艺
1,455,894
33,689,387.16
5.58

7
600779
水井坊
632,572
32,147,309.04
5.33

8
002821
凯莱英
325,812
31,955,640.96
5.29

9
002648
卫星石化
1,407,298
20,940,594.24
3.47

10
300699
光威复材
625,900
20,466,930.00
3.39


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
1,103,168.19

2
应收证券清算款
8,017,020.69

3
应收股利
-

4
应收利息
11,131.91

5
应收申购款
65,583.22

6
其他应收款
-

7
其他
-

8
合计
9,196,904.01


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位:份

中欧盛世成长混合(LOF)A
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)C

报告期期初基金份额总额
477,780,164.42
5,271,930.31
2,491,775.36

报告期期间基金总申购份额
6,879,374.68
422,519.17
557,145.06

减:报告期期间基金总赎回份额
26,558,342.75
987,462.54
837,329.57

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
0.00
0.00
0.00

报告期期末基金份额总额
458,101,196.35
4,706,986.94
2,211,590.85

注:申购份额含红利再投、转换入份额,赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录
1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件 2、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》 3、《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金托管协议》 4、《中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

8.2 存放地点
基金管理人的办公场所。

8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: 客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2019年07月19日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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