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| 华夏国企改革混合(001924) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1612864 | ||||||||
| 基金代码 | 001924 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-19 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了科大讯飞股份有限公司（科大讯飞，代码002230）非公开发行股票的认购。科大讯飞股份有限公司已发布《科大讯飞股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏红利混合型证券投资基金 553,505 14,999,985.50 0.19% 16,339,466.77 0.20% 12个月 华夏收入混合型证券投资基金 664,207 18,000,009.70 0.78% 19,607,389.81 0.85% 12个月 华夏优势增长混合型证券投资基金 2,214,022 59,999,996.20 1.15% 65,357,929.44 1.25% 12个月 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 125,461 3,399,993.10 0.46% 3,703,607.89 0.50% 12个月 华夏盛世精选混合型证券投资基金 295,203 8,000,001.30 0.92% 8,714,391.73 1.00% 12个月 华夏兴和混合型证券投资基金 36,900 999,990.00 0.32% 1,089,288.00 0.35% 12个月 华夏领先股票型证券投资基金 195,572 5,300,001.20 0.31% 5,773,285.44 0.34% 12个月 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 258,303 7,000,011.30 1.05% 7,625,103.73 1.15% 12个月 华夏创新前沿股票型证券投资基金 110,701 2,999,997.10 1.08% 3,267,892.69 1.18% 12个月 华夏研究精选股票型证券投资基金 110,701 2,999,997.10 0.50% 3,267,892.69 0.55% 12个月 注：基金资产净值、账面价值为2019年7月17日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一九年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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