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| 国联安医药100指数A(000059) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611574 | ||||||||
| 基金代码 | 000059 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安中证医药100指数证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安医药 100 指数 基金主代码 000059 交易代码 000059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日 报告期末基金份额总额 2,046,984,095.99 份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和 投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误 差不超过 4%，为投资者提供一个投资中证医药 100 指数的 有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化 投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指 数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不 超过 4%,以实现对中证医药 100 指数的有效跟踪。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等 行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不 足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调 整，并结合合理的投资管理策略等，最终使跟踪误差控制 在限定的范围之内。 业绩比较基准 95％×中证医药 100 指数收益率+5％×活期存款利率（税 后） 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债 券型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 下属分级基金的交易代码 000059 006569 报告期末下属分级基金的份 额总额 2,043,056,522.15 份 3,927,573.84 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 国联安中证医药 100A 国联安中证医药 100C 1.本期已实现收益 -10,769,988.46 -20,230.77 2.本期利润 -142,439,993.81 -708,143.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0693 -0.1019 4.期末基金资产净值 1,760,322,649.70 3,475,333.67 5.期末基金份额净值 0.8616 0.8849 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎 回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安中证医药 100A： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.35% 1.51% -8.88% 1.57% 1.53% -0.06% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、国联安中证医药 100C： 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.41% 1.51% -8.88% 1.57% 1.47% -0.06% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比 1．国 务费 后， 的 6 水平 2．国 较 联安中证医 注：1、国联 的 C 类基金 全部转换为 2、本基金业 3、本基金基 个月，建仓 4、上述基金 要低于所列 联安中证医 国 累计净值增 药 100A： 安中证医药 份额，并对 国联安中证 绩比较基准 金合同于 2 期结束时各 业绩指标不 数字。 药 100C： 国 联安中证医 长率与业绩 (2013年 8月 100指数证 本基金基金 医药 100指数 为：95％×中 013年 8月 项资产配置符 包括持有人 联安中证医药 5 药 100指数 比较基准收 21日至 20 券投资基金于 合同作相应 A类份额 证医药 100 21日生效。 合合同约定 认购或交易 100指数证券 证券投资基 益率的历史 19年 6月 3 2018年 1 修改，原有 ； 指数收益率+ 本基金建仓 ； 基金的各项 投资基金 20 金 走势对比图 0日) 0月 26日起 的基金份额 5％×活期存 期为自基金 费用，计入 19年第 2季度 增加收取销 在开放申购 款利率（税 合同生效之 费用后实际 报告 售服 赎回 后）； 日起 收益 务费 后， 额， 的 6 水平 4.1 姓 黄 注：1、国联 的 C 类基金 全部转换为 2、C 类收费 因此，国联 3、本基金业 4、本基金基 个月，建仓 5、上述基金 要低于所列 基金经理（ 名 职 欣 本基基金 安中证医药 份额，并对 国联安中证 模式的对应 安中证医药 绩比较基准 金合同于 2 期结束时各 业绩指标不 数字。 或基金经理 务 任本 任职 金 经 2016- 9 国 100指数证 本基金基金 医药 100指数 基金代码为 100指数 C 为：95％×中 013年 8月 项资产配置符 包括持有人 § 小组）简介 基金的基金经 限 日期 离任 08-1 联安中证医药 6 券投资基金于 合同作相应 A类份额 006569，自 类份额的业 证医药 100 21日生效。 合合同约定 认购或交易 4 管理人报 理期 证 日期 - 120 100指数证券 2018年 1 修改，原有 ； 2018 年 10 绩表现自 20 指数收益率+ 本基金建仓 ； 基金的各项 告 券从业 年限 7 年（自 02 年起） 投资基金 20 0月 26日起 的基金份额 月 30 日起 18年 10月 5％×活期存 期为自基金 费用，计入 黄欣先生， 10 月加入国 19年第 2季度 增加收取销 在开放申购 开始确认申 30日开始计 款利率（税 合同生效之 费用后实际 说明 硕士研究生 联安基金管 报告 售服 赎回 购份 算； 后）； 日起 收益 。2003 年 理有限公 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 理、兼 任国联 安双禧 中证 100 指 数分级 证券投 资基金 基金经 理、上 证大宗 商品股 票交易 型开放 式指数 证券投 资基金 基金经 理、国 联安上 证大宗 商品股 票交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接基 金基金 经理、 国联安 双力中 小板综 指证券 投资基 金 （LOF） 基金经 理、国 联安添 鑫灵活 配置配 置混合 型证券 司，历任产品开发部经理助理、总 经理特别助理、债券投资助理、基 金经理助理。2010 年 4 月起担任 国联安双禧中证 100 指数分级证 券投资基金的基金经理，2010 年 5 月至 2012 年 9 月兼任国联安德盛 安心成长混合型证券投资基金的 基金经理，2010 年 11 月起兼任上 证大宗商品股票交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理，2010 年 12 月起兼任国联安上证大宗商 品股票交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理，2013 年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联安 中证股债动态策略指数证券投资 基金的基金经理，2016 年 8 月起 兼任国联安中证医药 100 指数证 券投资基金和国联安双力中小板 综指证券投资基金（LOF）的基金 经理。2018 年 3 月起兼任国联安 添鑫灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 5 月起兼 任国联安中证全指半导体产品与 设备交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2019 年 6 月起 兼任国联安中证全指半导体产品 与设备交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金经理。 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 投资基 金基金 经理、 国联安 中证全 指半导 体产品 与设备 交易型 开放式 指数证 券投资 基金基 金经 理、国 联安中 证全指 半导体 产品与 设备交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金基 金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安中 证医药 100 指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司 公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资 决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个 环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确 保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严 格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件 都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的 交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年二季度，中美贸易摩擦加剧给资本市场抹上一层阴霾，美国政府的一系列制裁 行动导致以半导体行业为首的美股出现较大幅度的回调。国内方面，科创板在 6月份正式开 板，预计未来会对科技股带来一定的刺激作用。A股市场整个季度股指高位回调，大小盘分 化较大，大盘蓝筹股表现相对出色，沪深300指数下跌约1.21%，中证100指数上涨约1.88%， 中小板综指下跌 10.31%，创业板综指下跌 9.36%，上证商品指数下跌 3.42%，中证医药 100 指数下跌 9.37%。 依据基金合同的约定，本基金保持合理的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证医药 100 指数，将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，国联安医药 100 指数 A 的份额净值为 0.8616 元，国联安医药 100 指数 C的份额净值为0.8849元；本报告期内，国联安医药100指数A的份额净值增长率为-7.35%， 同期业绩比较基准收益率为-8.88%。国联安医药 100 指数 C 的份额净值增长率为-7.41%，同 期业绩比较基准收益率为-8.88%；本报告期内，本基金日均跟踪偏离度为 0.06%，年化跟踪 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 误差为 1.18%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，以及年化跟 踪误差不超过 4.0%的限制。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,639,898,932.07 92.78 其中：股票 1,639,898,932.07 92.78 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 126,513,716.78 7.16 7 其他各项资产 1,051,528.61 0.06 8 合计 1,767,464,177.46 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,442,094.11 0.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,442,094.11 0.37 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,228,160,770.82 69.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 193,894,771.52 10.99 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,185,025.60 0.97 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 64,077,289.68 3.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 130,138,980.34 7.38 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,633,456,837.96 92.61 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600276 恒瑞医药 499,664 32,977,824.00 1.87 2 300347 泰格医药 243,932 18,807,157.20 1.07 3 300630 普利制药 320,249 18,452,747.38 1.05 4 300142 沃森生物 645,201 18,297,900.36 1.04 5 600771 广誉远 934,940 18,137,836.00 1.03 6 603939 益丰药房 258,125 18,066,168.75 1.02 7 002653 海思科 1,264,524 17,956,240.80 1.02 8 300122 智飞生物 415,073 17,889,646.30 1.01 9 600867 通化东宝 1,151,122 17,727,278.80 1.01 10 002007 华兰生物 577,746 17,615,475.54 1.00 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 值比例(％) 1 002287 奇正藏药 218,290.00 6,343,507.40 0.36 2 600329 中新药业 6,899.00 98,586.71 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金 投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例 如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟 踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时 可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除普利制药外，没有出现被监管部门立案调查的，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 普利制药（300630）的发行主体海南普利制药股份有限公司因违反《创业板股票上市规则 （2014 年修订）》第 1.4 条、第 9.2 条及《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 9.2 条的规定，于 2018 年 11 月 8 日收到了深圳证券交易所《关于对海南普利制药股 份有限公司的监管函》。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相 关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 198,885.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,147.51 5 应收申购款 825,495.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,051,528.61 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安中证医药100A 国联安中证医药100C 本报告期期初基金份额总额 2,045,436,236.38 8,103,508.29 报告期基金总申购份额 70,556,820.57 5,769,131.37 减：报告期基金总赎回份额 72,936,534.80 9,945,065.82 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 2,043,056,522.15 3,927,573.84 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 16 机构 1 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日 581,64 2,080. 33 - - 581,642,080.33 28.41% 2 2019 年 4 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日 1,089, 702,28 5.36 - - 1,089,702,285.36 53.23% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安中证医药 100 指数证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同》 3、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安中证医药 100 指数证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安中证医药 100指数证券投资基金 2019年第 2季度报告 17 国联安基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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