读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
长城久祥混合A(001613) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1611440 | ||||||||
基金代码 | 001613 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 长城久祥灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2019年7月18日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至06月30日止。 基金产品概况 基金简称 长城久祥混合 基金主代码 001613 交易代码 001613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月15日 报告期末基金份额总额 85,399,062.85份 投资目标 本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 2、行业配置策略 本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,不同的阶段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够呈现出一定的规律性。 3、个股投资策略 在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势个股。主要评价维度包括: (1)公司主营业务具备核心竞争力,核心优势突出。公司在细分行业中处于龙头位置,具备核心竞争力,比如垄断的资源优势、独特的商业模式、稳定的销售网络、卓越的品牌影响力等; (2)公司处于快速成长期,收入、利润连续快速增长;同时从盈利模式、公司治理、人员稳定性、创新能力等多角度来分析其成长性的持续能力; (3)个股的估值优势。针对处于不同成长阶段、不同行业的公司,运用不同的估值方法进行评估,挖掘具备安全边际的个股。 业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债总财富指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2019年4月1日 - 2019年6月30日 ) 1.本期已实现收益 -4,632,030.70 2.本期利润 -1,108,032.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0119 4.期末基金资产净值 90,644,864.49 5.期末基金份额净值 1.0614 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.67% 1.09% -0.31% 0.82% -0.36% 0.27% 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: ①本基金合同规定本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 ②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 ③基金转型日期为2018年11月15日,截止本报告期末,基金转型未满一年。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈良栋 长城久鼎保本、长城新兴产业混合、长城久祥混合、长城久富混合的基金经理 2018年11月15日 - 8年 男,中国籍,清华大学工学与经济学双学士、清华大学工学硕士。2011年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、“长城消费增值混合型证券投资基金”基金经理助理,“长城保本混合型证券投资基金”、“长城久益保本混合型证券投资基金”、“长城久祥保本混合型证券投资基金”、“长城久安保本混合型证券投资基金”的基金经理。 刘疆 长城久祥混合、长城久源混合的基金经理 2019年4月10日 - 7年 男,中国籍,武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾就职于长江证券股份有限公司,2016年进入长城基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理助理。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度市场环境受到的主要影响来自于贸易问题,由于美国方面的态度变化,引发市场预期波动,从而导致走势的波折,5月份市场调整,但到6月份又有所反弹,而6月底G20峰会的良好成果则有望较好地修复市场信心。除了贸易问题的因素,经济基本面角度来看,虽然增速略有回落,总体仍保持了相当韧性,消费、高技术产业投资等维持较快增长,驱动经济结构优化。此外,海外资金加大配置A股、持续流入的特征仍在延续。政策方面,国家对于经济及资本市场的呵护保持积极,各种减税降费、提振直接投融资市场等积极举措陆续推出。 基于此,本基金根据上季度报告提出的策略,逐渐建仓,重点配置于由内需驱动、基本面强劲、业绩相对较优的板块和公司,同时持有一定的固收类产品。展望后续,本基金仍将坚持上述策略,精选优质标的,合理构建组合。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-0.67%,业绩比较基准收益率为-0.31%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 63,451,103.39 69.07 其中:股票 63,451,103.39 69.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,871,000.00 10.75 其中:债券 9,871,000.00 10.75 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,000,000.00 13.06 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,335,338.33 5.81 8 其他资产 1,203,722.52 1.31 9 合计 91,861,164.24 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 54,794.25 0.06 C 制造业 39,528,919.76 43.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 914,200.00 1.01 G 交通运输、仓储和邮政业 6,836,620.00 7.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,755,982.84 3.04 J 金融业 1,557,869.94 1.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,423,860.00 5.98 M 科学研究和技术服务业 963,000.00 1.06 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,415,856.60 5.97 S 综合 - - 合计 63,451,103.39 70.00 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600809 山西汾酒 71,000 4,902,550.00 5.41 2 601888 中国国旅 46,000 4,077,900.00 4.50 3 603589 口子窖 60,600 3,903,852.00 4.31 4 600009 上海机场 42,000 3,518,760.00 3.88 5 600004 白云机场 182,300 3,317,860.00 3.66 6 000860 顺鑫农业 68,000 3,172,200.00 3.50 7 300413 芒果超媒 75,000 3,078,750.00 3.40 8 600600 青岛啤酒 61,600 3,075,688.00 3.39 9 000858 五粮液 25,528 3,011,027.60 3.32 10 600984 建设机械 453,280 2,968,984.00 3.28 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 9,871,000.00 10.89 9 其他 - - 10 合计 9,871,000.00 10.89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111915030 19民生银行CD030 100,000 9,871,000.00 10.89 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、芒果超媒发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年12月7日公布的行政处罚信息公开表:中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于2018年11月9日被中国银保监会处以罚款。 根据湖南银保监局公布的行政处罚决定书:芒果超媒股份有限公司(简称)未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况,欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人等违法违规行为,于2018年12月26日被湖南银保监局处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对19民生银行CD030、芒果超媒进行了投资。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 80,815.21 2 应收证券清算款 1,003,419.18 3 应收股利 - 4 应收利息 119,488.13 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,203,722.52 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 106,836,887.56 报告期期间基金总申购份额 187,333.14 减:报告期期间基金总赎回份额 21,625,157.85 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 85,399,062.85 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会许可长城久祥灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 2.《长城久祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3.《长城久祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话:0755-23982338 客户服务电话:400-8868-666 网站:www.ccfund.com.cn |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |