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| 国泰浓益灵活配置混合A(000526) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611328 | ||||||||
| 基金代码 | 000526 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十八日 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019年 7月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰浓益灵活配置混合 基金主代码 000526 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 4日 报告期末基金份额总额 169,157,614.18份 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的绝对回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同 金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配 置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运 用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合 的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的 绝对收益。 1、大类资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并 据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动 调整股票、债券类资产在给定时间区间内的动态配置，以 使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资 组合。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础，选择估值合 理、具有较高安全边际和盈利确定性的股票。 3、固定收益品种投资策略 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括：久期策 略、期限结构策略和个券选择策略等。 4、股指期货投资策略 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风 险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在 通过股指期货实现基金的套期保值。 5、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金 资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，立足于无风 险套利，尽量减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰浓益灵活配置混合 A 国泰浓益灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 000526 002059 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 报告期末下属分级基金的份 额总额 81,784,451.27份 87,373,162.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 国泰浓益灵活配置混合 A 国泰浓益灵活配置混合 C 1.本期已实现收益 433,453.15 668,138.26 2.本期利润 25,134.70 1,128,602.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0007 0.0278 4.期末基金资产净值 103,412,292.28 210,363,326.46 5.期末基金份额净值 1.264 2.408 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰浓益灵活配置混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.02% 0.88% 1.18% 0.01% -5.20% 0.87% 2、国泰浓益灵活配置混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 准差④ 过去三个月 -3.99% 0.88% 1.18% 0.01% -5.17% 0.87% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年 3月 4日至 2019年 6月 30日) 1．国泰浓益灵活配置混合 A： 注：1、本基金的合同生效日为 2014年 3月 4日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。 2、本基金自 2015年 3月 23日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率（税后）+1%“， 变更为“三年期银行定期存款利率（税后）+2%”。 2．国泰浓益灵活配置混合 C： 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 注：1、本基金的合同生效日为 2014年 3月 4日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项资产 配置比例符合合同约定。自 2015年 11月 16日起，本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的 基金代码。 2、本基金自 2015年 3月 23日起业绩比较基准由原“五年期银行定期存款利率（税后）+1%“， 变更为“三年期银行定期存款利率（税后）+2%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 樊利安 本基金 的基金 经理、 国泰民 益灵活 配置混 合 （LOF） 2014-10-21 - 13年 硕士。曾任职上海鑫地投资管理有 限公司、天治基金管理有限公司 等。2010 年 7 月加入国泰基金管 理有限公司，历任研究员、基金经 理助理。2014年 10月起任国泰民 益灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）（原国泰淘新灵活配置混 合型证券投资基金）和国泰浓益灵 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 、国泰 兴益灵 活配置 混合、 国泰睿 吉灵活 配置混 合、国 泰融丰 外延增 长灵活 配置混 合 （LOF） 、国泰 普益灵 活配置 混合、 国泰安 益灵活 配置混 合、国 泰融信 灵活配 置混合 （LOF） 、国泰 多策略 收益灵 活配 置、国 泰民福 策略价 值灵活 配置混 合的基 金经 理、研 究部总 监 活配置混合型证券投资基金的基 金经理，2015年 1月至 2018年 8 月任国泰结构转型灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2015 年 3月至 2019年 1月任国泰国策 驱动灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2015 年 5 月起兼 任国泰兴益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2015 年 6 月至 2018年 2月任国泰生益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2015 年 6 月起兼任国泰睿 吉灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理，2015年 6月至 2017 年 1 月任国泰金泰平衡混合型证 券投资基金（由金泰证券投资基金 转型而来）的基金经理，2016年 5 月至2017年11月任国泰融丰定增 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2016年 8月至 2018年 8 月任国泰添益灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理，2016 年 10月至 2018年 4月任国泰福益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2016 年 11 月至 2018 年 12月任国泰鸿益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2016 年 12月至 2018年 9月任国泰丰益 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2016 年 12 月至 2018 年 8 月任国泰信益灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2016 年 12月起兼任国泰普益灵活配置 混合型证券投资基金、国泰安益灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理，2016年 12月至 2018年 6 月任国泰景益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2016 年 12月至 2018年 3月任国泰鑫益灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理，2016年 12月至 2018年 5 月任国泰泽益灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2017年 3 月至 2018年 5月任国泰嘉益灵活 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 配置混合型证券投资基金、国泰众 益灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理，2017年 3月至 2018 年 9 月任国泰融信定增灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 7月至 2018年 11月任国 泰融安多策略灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理，2017年 7 月至 2018年 9月任国泰稳益定期 开放灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理，2017年8月至2018 年 9 月任国泰宁益定期开放灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2017年 11月起兼任国泰融 丰外延增长灵活配置混合型证券 投资基金（LOF）（由国泰融丰定 增灵活配置混合型证券投资基金 转换而来）的基金经理，2018年 1 月至 2018年 5月任国泰瑞益灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理，2018年 1月至 2018年 8月 任国泰恒益灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2018 年 9 月起兼任国泰融信灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）（由国泰 融信定增灵活配置混合型证券投 资基金转换而来）的基金经理， 2019 年 5 月起兼任国泰多策略收 益灵活配置混合型证券投资基金 和国泰民福策略价值灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2015年 5月至 2016年 1月任研究 部副总监，2016年 1月至 2018年 7月任研究部副总监（主持工作）， 2018年 7月起任研究部总监。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，市场经历了较大幅度下跌，同时风格差异较大。最终上证指数下跌 3.62%， 深证成指下跌 7.35%，创业板指下跌 10.75%，食品饮料、金融、采掘等板块相对优势明显。从行 业来看，食品饮料、金融服务有正收益，其他板块均有不同程度的下跌，跌幅较大的板块有家居、 文化传媒等，部分股票跌幅较大。 二季度中美贸易战再次升温至技术封锁，预期恶化；国内宏观经济数据稳中有降，同时包商 事件引发资金担忧。两者叠加，导致市场整体下跌明显。 本基金以绝对收益策略为主，二季度较为及时的调整了股票仓位、结构，并积极准备参与科 创板新股投资。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 国泰浓益灵活配置混合 A 在 2019 年第二季度的净值增长率为-4.02%，同期业绩比较基准收 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 益率为 1.18%。 国泰浓益灵活配置混合 C 在 2019 年第二季度的净值增长率为-3.99%，同期业绩比较基准收 益率为 1.18%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 G20会谈后，中美贸易战阶段性有所缓和；基于美国经济下行的压力，美联储释放了降息预 期。国内方面，包商事件得以缓解，资金预期改善；市场对降准降息的预期加强。但是同时，国 内外宏观经济增速下行的预期并未发生改变。因此，尽管短期风险得以释放，市场仍然在谨慎中 前行。 基于此，我们 2019年三季度的配置仍然沿着两个方向，一是精选符合未来发展方向、业绩增 长确定，性价比有优势的成长股；二是选择业绩稳定增长、估值合理、具有高股息率的白马蓝筹。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金出现过超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，截至 本报告期末，本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 62,140,758.17 19.06 其中：股票 62,140,758.17 19.06 2 固定收益投资 163,462,570.00 50.15 其中：债券 163,462,570.00 50.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 5 买入返售金融资产 78,400,000.00 24.05 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 18,341,077.15 5.63 7 其他各项资产 3,598,276.69 1.10 8 合计 325,942,682.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,490,803.40 1.43 C 制造业 18,995,587.26 6.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,896,220.00 0.92 E 建筑业 3,210,781.00 1.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.01 J 金融业 28,053,976.00 8.94 K 房地产业 3,167,032.00 1.01 L 租赁和商务服务业 1,286,754.75 0.41 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,140,758.17 19.80 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 54,000 4,784,940.00 1.52 2 600887 伊利股份 131,241 4,384,761.81 1.40 3 601939 建设银行 516,700 3,844,248.00 1.23 4 601398 工商银行 635,200 3,741,328.00 1.19 5 601336 新华保险 63,300 3,483,399.00 1.11 6 600519 贵州茅台 3,400 3,345,600.00 1.07 7 600036 招商银行 90,000 3,238,200.00 1.03 8 600048 保利地产 248,200 3,167,032.00 1.01 9 600900 长江电力 161,800 2,896,220.00 0.92 10 601857 中国石油 371,080 2,553,030.40 0.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 22,108,200.00 7.05 其中：政策性金融债 22,108,200.00 7.05 4 企业债券 141,354,370.00 45.05 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 163,462,570.00 52.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 136711 16国君 G5 150,000 14,995,500.00 4.78 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 2 136738 16通用 01 145,000 14,494,200.00 4.62 3 108603 国开 1804 120,000 12,007,200.00 3.83 4 127209 15国网 02 100,000 10,104,000.00 3.22 5 108602 国开 1704 100,000 10,101,000.00 3.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的 期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择， 谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行”“中信证券”公告其分行违规情况 外），没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 国开行多家分行，因办理信贷业务严重不审慎、违法提供担保等原因，收到银保监的公开批评或 不高于 150万元罚款的公开处罚。 中信证券江苏分公司在 2018年 12月 18日因违反反洗钱规定，受到中国人民银行南京分行公开处 罚，处以罚金 20万元。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在 的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影 响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,527.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,523,708.31 5 应收申购款 31,041.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,598,276.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰浓益灵活配置混合 国泰浓益灵活配置混合 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 15 A C 本报告期期初基金份额总额 19,251,640.75 8,609,289.10 报告期基金总申购份额 64,357,623.21 79,833,215.64 减：报告期基金总赎回份额 1,824,812.69 1,069,341.83 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 81,784,451.27 87,373,162.91 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2019年 5月 24日 至 2019年 6月 30 日 - 41,945 ,889.2 6 - 41,945,889. 26 24.80% 2 2019年 6月 10日 至 2019年 6月 30 日 - 64,050 ,440.3 5 - 64,050,440. 35 37.86% 3 2019年 5月 24日 至 2019年 6月 30 日 - 37,751 ,258.3 9 - 37,751,258. 39 22.32% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 16 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金托管协议 3、关于核准国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金募集的批复 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 9.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一九年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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