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| 安信消费医药股票(000974) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1611157 | ||||||||
| 基金代码 | 000974 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 07 月 18 日 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 4 月 1 日起至 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信消费医药股票 基金主代码 000974 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 03 月 19 日 报告期末基金份额总额 2,037,159,155.18 份 投资目标 通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司，分享其发展和成长 机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。 投资策略 本基金主要根据不同类别资产的相对风险报酬比决定大类资产配 置比例。当股票类资产估值水平高企导致其隐含的风险报酬率相对 于其它类别资产的隐含报酬率明显下降时，将在基金合同约定的范 围内择机降低股票类资产的配置比例，反之亦反。本基金为股票型 基金，股票投资将在本基金合同约定的消费、医药行业比较研究的 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，精选估值合理的 优质公司和内在价值被低估的股票构建投资组合。股票选择上主要 挖掘消费、医药行业中盈利模式独特、竞争优势明显，具有长期持 续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司，或者由于经济周 期原因或市场情绪等造成的价值被严重低估的股票。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基 金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 04 月 01 日 - 2019 年 06 月 30 日) 1.本期已实现收益 62,755,877.45 2.本期利润 -6,104,313.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 4.期末基金资产净值 2,731,751,494.30 5.期末基金份额净值 1.341 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -0.52% 1.55% -3.10% 1.41% 2.58% 0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2015 年 3 月 19 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈一峰 本基金的 基 金 经 理，总经 理助理兼 研究总监 2016年3月 14 日 - 11.0 年 陈一峰先生，经济学硕士， 注册金融分析师（CFA）。历 任国泰君安证券资产管理 总部助理研究员,安信基金 管理有限责任公司研究部 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 研究员、特定资产管理部投 资经理、权益投资部基金经 理、权益投资部总经理、研 究部总经理。现任安信基金 管理有限责任公司总经理 助理兼研究总监。曾任安信 平稳增长混合型发起式证 券投资基金、安信合作创新 主题沪港深灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理；现任安信价值精选股票 型证券投资基金、安信消费 医药主题股票型证券投资 基金、安信新成长灵活配置 混合型证券投资基金、安信 中国制造 2025 沪港深灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法 律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管 理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金的核心投资思路是“选择便宜的好公司”，关键是以一个合理价格或者在有足够安全 边际的保护下买一份未来很有价值的资产，我们始终关注以下几个焦点：公司发展空间有多大， 相对竞争优势有多强，行业竞争结构和竞争环境如何。 2019 年二季度市场处于震荡走势，上证指数下跌 3.62%，沪深 300 指数下跌 1.21%，中证 500 指数下跌 10.76%，创业板指数下跌 10.75%，大盘股票显著好于中小创等个股。分行业来看，二季 度食品饮料、家电、非银金融等行业涨幅居前，传媒、轻工、钢铁等行业涨幅靠后。我们认为市 场短期波动的原因可能有以下两点：一是中美贸易战再次出现紧张态势，引发市场对中国经济继 续探底的担忧，二是 5月底包商银行被接管事件，引发市场对中小银行以及非银机构流动性风险 的担忧。 从目前情况看，中美贸易摩擦的问题经过一年多的发酵，市场对该事件的长期影响已经有比 较深刻的认识，市场的低估值也已经反映了对经济增速的担忧，随着 6月底 G20 峰会中美两国领 导人发表声明来看，贸易战或将进入阶段性缓和区间。另一方面，虽然包商银行被接管事件对银 行间市场短期存在冲击，但从打破刚兑，防范系统性金融风险角度，此次的举措具有较好的示范 效应，有利于建立更加稳健和可持续的金融行业体系。 2019 年已经过去一半，在当前经济环境下，A股中报整体预期可能并不乐观，因此更需要坚 守价值投资原则，深入辨析微观企业盈利情况、现金流健康程度等基本面核心因素。我们在研究 上保持勤勉，重点关注的股票数量相比以往更为集中，我们的研究会往更深处走，更多地瞄准 90 分以上的优秀企业，相对舍弃 70-80 分的公司，二季度我们继续加大了对消费类股票的深度研究 和覆盖。 本基金为股票型基金，相对淡化择时。我们的持仓股票中泛消费类股票较多，本季度调仓变 动不大，适当加大了家电行业的股票配置，并且适当提高了股票持仓的集中度，长期我们相对看 好食品饮料、家电、轻工、纺织服装等细分行业的优秀公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.341 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.52%，业绩 比较基准收益率为-3.10%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,552,180,230.14 92.64 其中：股票 2,552,180,230.14 92.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 201,001,792.68 7.30 8 其他资产 1,842,546.24 0.07 9 合计 2,755,024,569.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.01 C 制造业 1,873,724,088.34 68.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 234,498,730.68 8.58 F 批发和零售业 48,489,752.21 1.78 G 交通运输、仓储和邮政业 2,788,168.44 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 352,058.76 0.01 J 金融业 155,309,681.31 5.69 K 房地产业 236,631,212.55 8.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共 - - 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 设施管理业 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 2,552,180,230.14 93.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603589 口子窖 3,742,320 241,080,254.40 8.83 2 600048 保利地产 17,823,893 227,432,874.68 8.33 3 000651 格力电器 3,957,250 217,648,750.00 7.97 4 600612 老凤祥 4,480,901 200,296,274.70 7.33 5 002304 洋河股份 1,618,622 196,759,690.32 7.20 6 601668 中国建筑 32,206,372 185,186,639.00 6.78 7 002508 老板电器 5,484,274 148,843,196.36 5.45 8 600566 济川药业 4,064,108 122,370,291.88 4.48 9 000661 长春高新 314,228 106,209,064.00 3.89 10 000596 古井贡酒 884,524 104,824,939.24 3.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政 策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投 资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体除济川药业（股票代码：600566），本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 济川药业集团有限公司于 2018 年 8 月 16 日及 2018 年 12 月 22 日因环境污染，被泰州环保局 罚款 18 万元。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 418,054.85 2 应收证券清算款 - 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 3 应收股利 - 4 应收利息 39,625.84 5 应收申购款 1,384,865.55 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,842,546.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,073,776,070.23 报告期期间基金总申购份额 229,362,295.89 减:报告期期间基金总赎回份额 265,979,210.94 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 2,037,159,155.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 安信消费医药主题股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信消费医药主题股票型证券投资基金募集的文件； 2、《安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同》； 3、《安信消费医药主题股票型证券投资基金托管协议》； 4、《安信消费医药主题股票型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019 年 07 月 18 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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