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| 长城核心优势混合A(007047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610834 | ||||||||
| 基金代码 | 007047 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城核心优势混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至06月30日止。 基金产品概况 基金简称 长城核心优势混合 基金主代码 007047 交易代码 007047 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年4月16日 报告期末基金份额总额 1,797,338,125.98份 投资目标 本基金关注具有核心竞争力的优质上市公司的投资机会，在控制风险的前提下，通过组合管理，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 2、股票投资策略 （1）核心优势主题的界定 本基金投资具有核心优势的上市公司，主要是指在品牌、研发、行业垄断、公司治理、商业模式等方面具有相对优势，在全球视角下具有一定核心竞争力和良好成长前景的公司。 本基金多维度分析具有核心优势公司的投资价值，具体而言： 1）公司具有品牌优势。2）公司研发优势明显。3）具有行业垄断优势。4）公司治理规范。5）商业模式清晰。 （2）个股投资策略 随着资本市场互联互通继续推进，一些具有优势的中国企业将获得全球资本的关注。本基金从全球视角下筛选那些具有核心竞争优势和良好成长前景的公司，采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建组合，一方面注重根据宏观经济走势和各行业的景气度变化发现投资机会，另一方面也根据个股深入研究寻找投资机会。注重公司的内在价值的分析，在个股股价低于其内在估值水平或估值合理的时候买入并持有，在估值显著高估或者风险收益比更高的个股出现时进行个股调整。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，本基金将遵循核心竞争优势相关股票的投资策略，选择基本面良好、具有估值优势、流动性高的港股通标的纳入本基金的股票投资组合。 业绩比较基准 60%×中证 800 指数收益率＋10%×中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）＋30%×中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月16日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -10,287,540.17 2.本期利润 78,090,813.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0371 4.期末基金资产净值 1,870,998,603.29 5.期末基金份额净值 1.0410 ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ③本基金合同于2019年4月16日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一个季度。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.10% 0.85% -3.42% 1.03% 7.52% -0.18% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: ①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%，投资于本基金界定的核心优势相关股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内。 ③本基金合同于2019年4月16日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨建华 公司副总经理、投资总监、基金管理部总经理，长城久泰、长城品牌、长城核心优势的基金经理 2019年4月16日 - 19年 男，中国籍，北京大学力学系理学学士，北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券股份有限公司投资银行部，2001年10月进入长城基金管理公司，曾任研究部总经理和公司总经理助理，基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”、“长城久富核心成长混合型证券投资基金”、“长城久兆中小板300指数分级证券投资基金”、“长城中证500指数增强型证券投资基金”和“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”的基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城核心优势混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，开年回暖的经济数据引发了政策收紧的预期，而后期的数据表明经济下行压力依然较大，市场开始趋于谨慎。5月初中美贸易谈判意外破局及后来美国政府对中国出口加征关税、对高科技企业采取遏制措施，都引发了市场的动荡，人民币汇率波动有所加大。包商银行事件引发了短暂的流动性紧张，但是市场利率依然保持低位。二季度，减费降税政策效果正在逐步显现。财政税收收入增速显著落后于GDP增速，减税对内需的拉动作用逐步显现，消费成为宏观经济弱势格局中的最重要的稳定器。不确定的外部环境和国内宏观经济走势，也引发了境外资金流向的波动，从一季度的持续净流入转为双向波动。科创板稳步推进，二季度末成功开板，并且已经启动新股IPO工作。资本市场的对外开放继续推进，MSCI稳步扩大A股纳入权重，富时罗素指数也将A股纳入其主要指数。被标为“核心资产”的各行业龙头企业愈发强者恒强，从经营基本面到股价走势都出现与其他个股显著分化的态势。报告期本基金初步完成了建仓工作，将配置集中于大消费板块，尤其是内需相关领域。主要配置方向是食品饮料、家电、农业、轻工、医药等。得益于内需相关的核心资产报告期内的超预期表现及本基金稳步的建仓策略，净值表现好于市场，并实现了正收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为 4.1%，本基金业绩比较基准收益率为 -3.42 %。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,310,161,679.48 66.75 其中：股票 1,310,161,679.48 66.75 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 99,460,000.00 5.07 其中：债券 99,460,000.00 5.07 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 552,021,510.64 28.12 8 其他资产 1,219,276.55 0.06 9 合计 1,962,862,466.67 100.00 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 46,708,710.20 2.50 B 采矿业 363,431.25 0.02 C 制造业 1,020,515,309.73 54.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 58,413,452.00 3.12 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00 J 金融业 129,136,160.94 6.90 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,077,620.00 0.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,884,285.00 2.19 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.00 S 综合 - - 合计 1,310,161,679.48 70.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 2,004,300 110,236,500.00 5.89 2 000858 五粮液 875,800 103,300,610.00 5.52 3 000568 泸州老窖 1,262,958 102,084,895.14 5.46 4 600519 贵州茅台 99,500 97,908,000.00 5.23 5 601318 中国平安 1,009,100 89,416,351.00 4.78 6 600809 山西汾酒 1,173,217 81,010,633.85 4.33 7 600887 伊利股份 2,145,737 71,689,073.17 3.83 8 603589 口子窖 1,014,900 65,379,858.00 3.49 9 601933 永辉超市 5,721,200 58,413,452.00 3.12 10 600600 青岛啤酒 1,011,600 50,509,188.00 2.70 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 99,460,000.00 5.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 99,460,000.00 5.32 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 020300 19贴债23 1,000,000 99,460,000.00 5.32 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 - 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 394,028.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 706,566.27 5 应收申购款 118,681.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,219,276.55 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2019年4月16日 ）基金份额总额 2,138,234,603.58 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,022,707.46 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 341,919,185.06 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,797,338,125.98 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1.中国证监会许可长城核心优势混合型证券投资基金注册的文件 2.《长城长城核心优势混合型证券投资基金基金合同》 3.《长城长城核心优势混合型证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 7.中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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