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| 益民优势安享A(005331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1610734 | ||||||||
| 基金代码 | 005331 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月18日 重要提示 益民基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 益民基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 益民优势安享混合 交易代码 005331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月23日 报告期末基金份额总额 25,854,817.58份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。在此基础上，采取自上而下的选股逻辑，在确定优质备选行业的基础上，发掘技术领先、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 1.本期已实现收益 859,886.32 2.本期利润 -1,293,237.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0498 4.期末基金资产净值 27,234,140.56 5.期末基金份额净值 1.0533 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.58% 1.44% -0.54% 0.75% -4.04% 0.69% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2018年4月23日至2019年6月30日。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵若琼 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理、益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民货币市场基金基金经理、益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金经理 2018年4月23日 - 11 曾任民生证券研究院行业研究员，方正证券研究所行业研究员，2015 年 6 月加入益民基金管理有限公司任研究部研究员。自2017年2月28日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年5月8日起任益民中证智能消费主题指数证券投资基金基金经理，自2018年2月6日起任益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金经理、益民货币市场基金经理，自2018年2月6日至2018年7月26日任益民多利债券型证券投资基金经理，自2018年4月23日起任益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为。不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度上证综指下跌3.62%，沪深300下跌1.21%，中小板指下跌10.99%，创业板指下跌10.75%。4月初A股延续一季度上涨趋势，创出年内新高，在一季度经济数据超预期之后市场开始担忧货币政策边际收紧，市场出现调整。2000亿美元中国输美产品被加征关税加剧了市场对经济下行的担忧，5月份市场继续调整。6月中美关系缓和，市场反弹。二季度行业和个股间出现分化，由于风险偏好降低，业绩确定性强的消费蓝筹受到青睐。 2019年二季度益民优势安享基金仓位维持在中性偏高的位置，配置以蓝筹为主，综合考虑公司业绩增速与估值的匹配程度，甄选价格合理的行业和个股进行布局。考虑目前中美贸易关系等不确定性较强的情况下，风险偏好较难提升，对于前期涨幅大估值偏高的公司较为谨慎，看好低估值的地产板块，以及地产竣工回升下家电等后周期板块，关注MSCI指数扩容下蓝筹股的长期机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0533元；本报告期基金份额净值增长率为-4.58%，业绩比较基准收益率为-0.54%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金有连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人和基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已按照规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,646,508.52 77.55 其中：股票 21,646,508.52 77.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,603,987.21 20.08 8 其他资产 662,371.70 2.37 9 合计 27,912,867.43 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,310,858.00 4.81 B 采矿业 - - C 制造业 10,216,771.80 37.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 947,025.00 3.48 F 批发和零售业 949,530.00 3.49 G 交通运输、仓储和邮政业 769,430.00 2.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 743,314.00 2.73 J 金融业 2,477,648.40 9.10 K 房地产业 3,294,205.00 12.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 937,726.32 3.44 S 综合 - - 合计 21,646,508.52 79.48 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 28,000 1,540,000.00 5.65 2 000786 北新建材 68,200 1,236,466.00 4.54 3 002508 老板电器 41,000 1,112,740.00 4.09 4 601933 永辉超市 93,000 949,530.00 3.49 5 601668 中国建筑 164,700 947,025.00 3.48 6 600048 保利地产 73,200 934,032.00 3.43 7 600309 万华化学 21,400 915,706.00 3.36 8 002035 华帝股份 71,000 864,780.00 3.18 9 000002 万 科Ａ 30,200 839,862.00 3.08 10 601288 农业银行 228,200 821,520.00 3.02 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中均在备选股票库之内。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,503.17 2 应收证券清算款 630,246.15 3 应收股利 - 4 应收利息 4,622.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 662,371.70 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 26,626,792.43 报告期期间基金总申购份额 118,526.23 减:报告期期间基金总赎回份额 890,501.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 25,854,817.58 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 24,999,875.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 24,999,875.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 96.69 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金于2018年4月23日认购本基金份额24,999,875.00份。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 24,999,875.00 - - 24,999,875.00 96.69% 产品特有风险 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、 中国证监会批准设立益民优势安享混合型证券投资基金的文件； 2、 益民优势安享混合型证券投资基金基金合同； 3、 益民优势安享混合型证券投资基金托管协议； 4、 中国证监会批准设立益民基金管理有限公司的文件； 5、 报告期内在指定报刊上披露的公告。 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2019年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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