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| 安信企业价值优选混合A(004393) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1609579 | ||||||||
| 基金代码 | 004393 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年07月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 安信合作创新混合 基金主代码 004393 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月29日 报告期末基金份额总额 96,023,328.73份 投资目标 在深入的基本面研究的基础上，在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资，注重安全边际，为基金份额持有人实现长期稳定的回报。 投资策略 资产配置上，本基金以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，结合定量分析的方法，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资上，运用科学严谨、规范化的资产配置方法，灵活投资于具有合作创新（Public-Private-Partnership，简称PPP）主题相关领域的上市公司证券，通过合作创新（PPP）主题股票池的构建和个股精选，谋求基金资产的长期稳定增长。债券投资上，以企业债、公司债和可转债为主，并根据流动性管理的需要配置国债和货币市场工具。此外，本基金将投资于股指期货、权证、资产支持证券等，实现基金资产保值增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生AH股H指数收益率×20%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。本基金可投资于港股通标的股票，从而面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 1.本期已实现收益 7,785,992.76 2.本期利润 52,499.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0005 4.期末基金资产净值 120,146,516.66 5.期末基金份额净值 1.2512 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.71% 1.31% -1.00% 0.80% 0.29% 0.51% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2017年03月29日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张明 本基金的基金经理 2017年5月5日 - 8年 张明先生，管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信中国制造2025港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 谭珏娜 本基金的基金经理 2017年12月6日 - 13年 谭珏娜女士，经济学学士。历任招商证券股份有限公司国际业务部业务助理、安信证券股份有限公司证券投资部内部风险控制员、交易员，安信基金管理有限责任公司运营部交易员、特定资产管理部投资经理助理、投资银行部投资经理、研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。曾任安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；现任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金一直坚持自下而上的投资选股思路，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下，结合估值水平，在“好价格”下买入并持有“好公司”，长期获得企业内在价值增长的收益。 2019年二季度市场处于震荡走势，上证指数下跌3.62%，沪深300指数下跌1.21%，中证500指数下跌10.76%，创业板指数下跌10.75%，大盘股票显著好于中小创等个股。分行业来看，二季度食品饮料、家电、非银金融等行业涨幅居前，传媒、轻工、钢铁等行业涨幅靠后。 二季度市场总体是先涨后跌再反弹，最终大盘股保持相对平稳，中小创个股跌幅较为明显，我们认为二季度市场短期波动的原因可能有以下几点：一是中美贸易摩擦再次出现紧张态势，引发市场对中国经济继续探底的担忧，二是5月底包商银行被接管事件，引发市场对中小银行以及非银机构流动性风险和信用风险的担忧。 从目前情况看，中美贸易摩擦的问题经过一年多的发酵，市场对该事件的长期影响已经有比较深刻的认识，市场的低估值也已经反映了对经济增速的担忧，随着6月底G20峰会中美两国领导人发表声明来看，贸易战可能将进入阶段性缓和区间，另一方面，虽然包商银行被接管事件对银行间市场短期存在冲击，但从打破刚兑，防范系统性金融风险角度，此次的举措具有较好的示范效应，有利于建立更加稳健和可持续的金融行业体系。 虽然我们看到二季度经济仍然处于下行态势，但当前市场的估值依然处于较低水平。截止今年6月底，沪深300指数市盈率约12倍，市净率约1.4倍，依然处于历史偏低水平，加上目前资金面仍然较为宽松，虽然总需求的复苏迹象仍不明朗，但拥有良好竞争格局的部分优秀企业的盈利能力依然保持在不错的水平，我们觉得在当前估值水平下，长期来看，部分优秀公司的潜在盈利能力依然未被市场充分认识。 本基金二季度的运作总体与前述投资思路保持一致，始终在符合合作创新主题范围的公司中，按照前述选股标准，筛选出便宜的好公司，我们相信长期投资这些优秀公司会给基金带来不错的收益，虽然二季度市场整体情绪较一季度有明显降温，但我们认为目前依然还是一个相对好的投资时点。 今年二季度产品仓位相比一季度末略有减少，股票持仓变动不大，适当增加了家电、食品饮料等行业的投资，减少了化工行业的投资，长期看好的公司继续集中在家电、食品饮料、建材、化工、轻工等细分行业的优秀公司。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.2512元，本报告期基金份额净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为-1.00%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 98,223,403.62 81.20 其中：股票 98,223,403.62 81.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 22,577,640.00 18.67 8 其他资产 159,056.28 0.13 9 合计 120,960,099.90 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,972,343.21 5.80 C 制造业 65,513,092.73 54.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 4,312,500.00 3.59 F 批发和零售业 4,477,179.50 3.73 G 交通运输、仓储和邮政业 989,154.00 0.82 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.03 J 金融业 6,774,263.02 5.64 K 房地产业 3,320,152.00 2.76 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,114,800.00 0.93 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,087,606.60 2.57 S 综合 - - 合计 96,600,694.82 80.40 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非必需消费品 1,622,708.80 1.35 合计 1,622,708.80 1.35 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 135,003 7,425,165.00 6.18 2 600519 贵州茅台 7,053 6,940,152.00 5.78 3 601088 中国神华 270,967 5,522,307.46 4.60 4 002508 老板电器 180,089 4,887,615.46 4.07 5 600104 上汽集团 190,044 4,846,122.00 4.03 6 000786 北新建材 240,000 4,351,200.00 3.62 7 601668 中国建筑 750,000 4,312,500.00 3.59 8 600612 老凤祥 85,000 3,799,500.00 3.16 9 002035 华帝股份 310,497 3,781,853.46 3.15 10 002078 太阳纸业 550,258 3,747,256.98 3.12 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 62,645.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 69,600.00 4 应收利息 4,666.88 5 应收申购款 22,144.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 159,056.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 121,115,932.77 报告期期间基金总申购份额 4,788,271.70 减:报告期期间基金总赎回份额 29,880,875.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 96,023,328.73 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末本基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019年07月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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