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安信新趋势混合A(001710)  基金公开信息
流水号 1609561
基金代码 001710
公告日期 2019-07-18
编号 2
标题 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月18日


重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
安信新趋势混合

基金主代码
001710

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2016年12月09日

报告期末基金份额总额
554,284,753.68份

投资目标
本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。

业绩比较基准
50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率。

风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人
安信基金管理有限责任公司

基金托管人
中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称
安信新趋势混合A
安信新趋势混合C

下属分级基金的交易代码
001710
001711

报告期末下属分级基金的份额总额
542,701,367.31份
11,583,386.37份

主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)


安信新趋势混合A
安信新趋势混合C

1.本期已实现收益
6,415,789.47
160,162.03

2.本期利润
4,198,279.43
74,389.60

3.加权平均基金份额本期利润
0.0078
0.0058

4.期末基金资产净值
572,696,855.56
12,207,146.63

5.期末基金份额净值
1.055
1.054

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新趋势混合A

阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.67%
0.14%
-0.68%
0.75%
1.35%
-0.61%

安信新趋势混合C

阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
0.67%
0.15%
-0.68%
0.75%
1.35%
-0.60%

自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:1、本基金合同生效日为2016年12月09日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



张翼飞
本基金的基金经理
2016年12月9日
-
8.5年
张翼飞先生,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信现金管理货币市场基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信新起点灵活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;现任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

李君
本基金的基金经理
2017年12月26日
-
14年
李君先生,管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。

注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
债券方面,2季度债券市场先抑后扬,期间发生了包商银行被托管的事件。有些变化是周期性的,而包商银行托管事件引发的一系列变化可能是历史性的。银行间质押式回购刚兑随之打破,7天回购加权利率变动不大的情况下,最高利率罕见的升至10~20%。为了对冲风险事件的影响,银行间资金持续的维持在宽松的状态。期间,我们主要配置高评级信用债、高评级偏债性可转债可交换债和利率债,避开了此轮中低评级债券的调整。在6月份,我们对于利率债逐步转向乐观,以利率债为工具,适当增加了久期。 股票方面,我们始终坚持价值投资,自下而上选择有投资价值的股票;期间基于最新的研究分析和市场变化,持仓结构略有调整。坚持避险原则,以近期的净值安全垫为基础,在较为谨慎的回撤假设下,控制权益仓位,尽量避免净值波动过大。致力于为客户创造高质量的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.055元,本报告期基金份额净值增长率为0.67%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.054元,本报告期基金份额净值增长率为0.67%;同期业绩比较基准收益率为-0.68%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
73,752,627.09
9.14


其中:股票
73,752,627.09
9.14

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
684,250,406.13
84.83


其中:债券
684,250,406.13
84.83


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
41,174,000.64
5.10

8
其他资产
7,417,892.85
0.92

9
合计
806,594,926.71
100.00

报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
7,257,761.35
1.24

C
制造业
25,501,330.44
4.36

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,630,400.00
0.45

E
建筑业
1,956,000.00
0.33

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
39,603.76
0.01

J
金融业
14,318,669.94
2.45

K
房地产业
21,158,955.00
3.62

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
866,800.00
0.15

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
23,106.60
0.00

S
综合
-
-


合计
73,752,627.09
12.61

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
600048
保利地产
800,000
10,208,000.00
1.75

2
600383
金地集团
800,000
9,544,000.00
1.63

3
600036
招商银行
200,000
7,196,000.00
1.23

4
000858
五 粮 液
60,500
7,135,975.00
1.22

5
601318
中国平安
80,000
7,088,800.00
1.21

6
600660
福耀玻璃
300,000
6,819,000.00
1.17

7
601088
中国神华
309,000
6,297,420.00
1.08

8
600019
宝钢股份
930,000
6,045,000.00
1.03

9
600519
贵州茅台
3,100
3,050,400.00
0.52

10
002039
黔源电力
192,000
2,630,400.00
0.45

报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
265,577,950.00
45.41


其中:政策性金融债
265,577,950.00
45.41

4
企业债券
33,672.70
0.01

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债(可交换债)
368,390,999.03
62.98

8
同业存单
50,225,700.00
8.59

9
地方政府债
22,084.40
0.00

10
其他

-

11
合计
684,250,406.13
116.99

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
180214
18国开14
700,000
71,638,000.00
12.25

2
190303
19进出03
600,000
59,574,000.00
10.19

3
132018
G三峡EB1
580,000
58,000,000.00
9.92

4
132013
17宝武EB
580,000
57,965,200.00
9.91

5
132004
15国盛EB
588,000
57,935,640.00
9.91

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未持有国债期货合约。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体除G三峡EB1(证券代码:132018 SH)、,本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国长江三峡集团有限公司于2018年12月10日因违规经营被审计署责令整改(2018年第50号)。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)

1
存出保证金
148,986.23

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
7,268,893.75

5
应收申购款
12.87

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
7,417,892.85

报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产净值比例(%)

1
132004
15国盛EB
57,935,640.00
9.91

2
132013
17宝武EB
57,965,200.00
9.91

3
132011
17浙报EB
57,922,896.00
9.9

4
132015
18中油EB
55,699,410.00
9.52

5
132006
16皖新EB
52,863,400.00
9.04

6
132008
17山高EB
19,857,636.00
3.4

7
132007
16凤凰EB
3,065,900.00
0.52

8
132014
18中化EB
2,877,120.00
0.49

9
132009
17中油EB
1,977,800.00
0.34

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
安信新趋势混合A
安信新趋势混合C

报告期期初基金份额总额
533,693,135.23
15,903,563.85

报告期期间基金总申购份额
14,500,460.73
1,816,564.31

减:报告期期间基金总赎回份额
5,492,228.65
6,136,741.79

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-

报告期期末基金份额总额
542,701,367.31
11,583,386.37

基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末本基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况


序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比(%)

机构
1
20190401-20190630
300,601,610.04
-
-
300,601,610.04
54.23


2
20190401-20190630
197,822,947.58
-
-
197,822,947.58
35.69

个人
-
-
-
-
-
-
-

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

影响投资者决策的其他重要信息
无。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会准予安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、《安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》; 5、中国证监会要求的其他文件。
存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话:4008-088-088 网址:http://www.essencefund.com


安信基金管理有限责任公司
2019年07月18日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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