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广发汇安18个月定期债券C(004387)  基金公开信息
流水号 1609300
基金代码 004387
公告日期 2019-07-12
编号 4
标题 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告
信息全文
截至2019年7月12日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:
广发基金管理有限公司
2019年7月12日
基金代码基金名称单位净值资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A 1.1010 1,128,552,183.58
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0980 213,766,972.84
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金1.1770 199,646,488.75
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0280 1,549,716,759.74
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0936 22,755,286.96
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0832 37,475,499.75
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0596 5,833,906,546.21
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A 1.0665 417,252,718.68
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C 1.0594 27,757.12
004386 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A 1.0930 546,609,123.54
004387 广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0870 9,004.63
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金1.0148 7,800,945,017.55
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金1.0171 1,035,807,904.79
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金1.0500 3,334,375,675.10
005917 广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0460 2,074,712,253.80
006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金1.0259 2,062,068,432.54
006378 广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0042 613,578,722.17
006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金1.0157 772,026,084.61
006552 广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0113 667,727,121.69
007254 广发均衡价值混合型证券投资基金1.0009 345,585,529.62
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金1.0010 4,487,512,996.05
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金1.0802 726,600,197.61
501078 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金1.0043 993,217,597.69
基金信息类型 净值公告
公告来源 基金公司官网
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