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| 金鹰信息产业股票C(005885) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608582 | ||||||||
| 基金代码 | 005885 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰信息产业股票型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰信息产业股票 基金主代码 003853 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 18日 报告期末基金份额总额 577,364,982.09份 投资目标 本基金主要投资于信息产业证券，在有效控制风险 并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产 配置，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期 资本增值。 投资策略 本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度 和货币资金供求等多个维度进行综合分析，主动判 断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下， 进行积极灵活的资产配置，合理确定基金在股票 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 3 类、债券类、现金类等大类资产上的投资比例，最 大限度地提高基金资产的收益。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中债总财富 （总值）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 金鹰信息产业股票 A 金鹰信息产业股票 C 下属分级基金的交易代 码 003853 005885 报告期末下属分级基金 的份额总额 451,289,075.55份 126,075,906.54份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年 4月 1日-2019年 6月 30日) 金鹰信息产业股票 A 金鹰信息产业股票 C 1.本期已实现收益 -19,582,453.78 -5,360,715.49 2.本期利润 -57,206,856.91 -15,764,798.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1315 -0.1227 4.期末基金资产净值 598,211,221.34 167,996,307.72 5.期末基金份额净值 1.3256 1.3325 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 4 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、金鹰信息产业股票 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.48% 1.97% -10.85% 1.69% 2.37% 0.28% 2、金鹰信息产业股票 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.50% 1.97% -10.85% 1.69% 2.35% 0.28% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 金鹰信息产业股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 4月 18日至 2019年 6月 30日) 1．金鹰信息产业股票 A： 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 5 注：1、本基金由原金鹰添惠纯债债券型证券投资基金于 2018年 4 月 18日转型 而来； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合基金合同的有关约定; 3、业绩比较基准：中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指 数×20%。 2．金鹰信息产业股票 C： 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 6 注：1、本基金由原金鹰添惠纯债债券型证券投资基金于 2018年 4 月 18日转型 而来； 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时 各项资产配置比例符合基金合同的有关约定; 3、业绩比较基准：中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中债总财富（总值）指 数×20%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈立 本基 金的 基金 经理， 公司 权益 投资 2018-07- 07 - 12 陈立先生，复旦大学经济学硕 士。曾任银华基金管理有限公 司医药行业研究员，2009年 6 月加盟金鹰基金管理有限公 司，先后任行业研究员，非周 期组组长、基金经理助理、投 资经理。现任权益投资部基金 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 7 部副 总监 经理。 樊勇 本基 金的 基金 经理 2018-10- 12 - 7 樊勇先生，曾任广州证券股份 有限公司资产管理部研究员， 2015 年 1 月加入金鹰基金管 理有限公司，现任权益投资部 基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及 其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为， 无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投 资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确 保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事 后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的 异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 8 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019 年第 2 季度，受美国对中国加征关税影响，宏观经济整体表现较差， 下游出口导向性制造业受到了比较明显的冲击，企业对未来投资也保持较谨慎的态度， 政府通过加大基建投资进行了对冲，也进一步加大了对外开放的力度，但政策刺激影 响有限。美国将华为列入实体清单，使得国内华为供应链受到了较大不利影响。 2 季度，受益外资的对 A 股配置的增加和风险偏好下降。业绩确定性高的白酒、 农业板块表现较好，而受贸易战影响较大的成长板块表现一般。2季度，创业板指和 中小板指下跌了 10.75%和 10.99%。TMT 主要指数也出现了较大下跌，通信下跌了 7.28%，计算机下跌了 9.7%，传媒上涨了 15.76%，电子元器件下跌了 10.52%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金 A 类份额净值为 1.3256 元，本报告期份额净值增长率 为-8.48%，同期业绩比较基准增长率为-10.85%。C 类基金份额净值为 1.3325 元，本 报告份额期净值增长率-8.50% ，同期业绩比较基准增长率为-10.85%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年 3 季度，预计经济整体比较稳定，但下游制造业受中美贸易关税影 响依然较大，我们将持续关注中美贸易谈判进展。 对信息板块而言，3季度预计是非常重要的一个季度。5G网络建设在 3季度将快 速推进；5G手机预计明年规模放量，更多消费者今年可能推迟购买新机，3季度手机 销量预计一般，但 2020年开始将迎来换机周期。新能源汽车受补贴退坡影响，3季度 预计销量也会一般，但行业将加速进入平价周期。从投资的角度来说，3季度是比较 适合为明年布局的时机。 本基金将继续保持相对积极的投资政策，重点布局大 5G、新能源汽车等成长板 块，精选行业龙头进行布局。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 681,141,784.61 86.37 其中：股票 681,141,784.61 86.37 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 65,303,126.85 8.28 7 其他各项资产 42,220,485.08 5.35 8 合计 788,665,396.54 100.00 注：其他各项资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款、买入返售证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.05 C 制造业 450,670,966.41 58.82 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 17,235,246.00 2.25 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 10 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 212,805,105.27 27.77 J 金融业 33,869.94 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 681,141,784.61 88.90 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 000063 中兴通讯 1,481,180 48,182,785.40 6.29 2 300124 汇川技术 1,906,055 43,667,720.05 5.70 3 300578 会畅通讯 1,535,909 40,440,483.97 5.28 4 600498 烽火通信 1,343,207 37,421,747.02 4.88 5 002920 德赛西威 1,396,404 31,279,449.60 4.08 6 002929 润建股份 996,800 30,163,168.00 3.94 7 002792 通宇通讯 1,083,679 24,892,106.63 3.25 8 002281 光迅科技 891,260 23,600,564.80 3.08 9 002138 顺络电子 1,303,800 22,920,804.00 2.99 10 002373 千方科技 1,319,557 22,564,424.70 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 11 本基金本报告期内未投资债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期内未投资债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 12 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,001,947.53 2 应收证券清算款 36,631,697.03 3 应收股利 - 4 应收利息 5,979.24 5 应收申购款 4,580,861.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,220,485.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期内未投资债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 本报告期期初基金份额总额 385,022,241.06 147,883,870.35 报告期基金总申购份额 249,729,238.72 127,603,232.56 减：报告期基金总赎回份额 183,462,404.23 149,411,196.37 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 451,289,075.55 126,075,906.54 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 13 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 金鹰信息产业股票A 金鹰信息产业股票C 报告期期初管理人持有的 本基金份额 - 981,546.92 报告期期间买入/申购总份 额 - 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 0.00 报告期期末管理人持有的 本基金份额 - 981,546.92 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 （%） - 0.17 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。 2、《金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同》。 金鹰信息产业股票型证券投资基金 2019年第 2季度报告 14 3、《金鹰信息产业股票型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网 站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心 电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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