最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1608493 | ||||||||
| 基金代码 | 162607 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 17日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 07月 16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年 04月 01日起至2019年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城资源垄断混合（LOF） 场内简称 景顺资源 基金主代码 162607 第 2页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 交易代码 162607 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2006年 1月 26日 报告期末基金份额总额 4,059,964,518.66份 投资目标 本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资 于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票 比例至少高于股票投资的80%。从业务价值、估值、管理能力、自由现金 流量与分红政策四个方面结合必要的合理性分析对上市公司的品质和 估值水平进行鉴别，选择目标股票构建组合。债券投资部分着重本金 安全性和流动性。 业绩比较基准 沪深 300指数×80%+中国债券总指数×20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和 预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 94,021,446.12 2.本期利润 49,060,776.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0123 4.期末基金资产净值 1,992,950,780.02 5.期末基金份额净值 0.491 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率①净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 第 3页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 过去三个月 2.29% 1.61% -0.77% 1.22% 3.06% 0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%，持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于具有自然资源优势以及 垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的 80%。按照本基金基金合同的规定，本 基金自2006年 1月 26日合同生效日起至2006年 4月 25日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资 组合达到上述投资组合比例的要求。自 2017年 9月 15日起，本基金业绩比较基准由“富时中国 A200指数×80%+中国债券总指数×20%”变更为“沪深 300指数×80%+中国债券总指数×20%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨锐文 本基金的基 金经理、股票 投资部投资 副总监 2015年 10月 29日 - 9年 工学硕士、理学硕士。 曾担任上海常春藤衍 生投资公司高级分析 师。2010年 11月加入 本公司，担任研究部 研究员，自2014年 10月起担任股票投 第 4页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 资部基金经理，现任 股票投资部投资副总 监兼基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘 任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法 律法规及各项实施准则、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益 的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有30次，为公司旗下管理的量化产品因 申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，公司旗下指数基金因指数成份股调整， 以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交 易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投 资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。投资组合间虽然存在相邻反向异常交易，经分 析为投资组合开放期内投资者连续赎回导致的被动行为，非不公平交易和利益输送的异常交易行 为。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 第 5页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 本季度，中美贸易战谈判破裂，叠加宏观数据持续往下走，市场走弱。其中，沪深 300、创业 板指、中小板指分别下跌 1.21%、10.75%、10.99%。 本季度组合超越基准，相对于1季度有较大幅度改善。尽管今年以来，我们的组合依然落后基 准，但是，我们持续努力争取追上。本季度，依然是食品饮料、家电为代表的大消费大幅跑赢市场。 A股是趋势性很强的市场，从2013年到 2015年疯狂炒作中小盘，到 2016年开始追捧核心资产， 总是从一个极端到另外一个极端。过去三年坚守成长股让我们始终处在盐碱地里种庄稼，尽管我 们过去大部分时间跑赢市场及同行，但是，我们的路径是相对困难的。曾经有人问我，“你为何 要在盐碱地里种庄稼，不去沃土里种庄稼？”其实，我们只能看清这一刻的土壤是盐碱地还是沃 土，我们无法判断未来是盐碱地还是沃土。如果我们能在盐碱地里种出庄稼，我相信我们一定能 在沃土里种好庄稼。我们期待我们的盐碱地能尽快变成沃土，我们依旧认为未来更大的机会在于 成长行业/成长股。我们希望投资具有伟大前景的新兴产业企业，并伴随他们的成长，而不是趋势 增强、寻求市场热点。中国的企业家大多数是短视以及浮躁的，大部分人只愿意赚快钱，很少人愿 意厚积薄发进行持续的高强度的研发投入，我们相信未来的胜者一定是不断高强度投入的企业。 尽管这些企业不一定是当前的焦点，但是，我们相信厚积薄发才能换取长期的发展。尽管这个过 程艰难与痛苦，我们一定会坚持我们的选择和风格，我们也会不断优化和改进我们的持仓组合。 本基金始终坚持投资于符合产业趋势的真正的成长股，基金仓位处于基金合同规定仓位限制中的 中性仓位。 宏观经济很难全面复苏，经济面临的挑战还是很多，贸易战也可能存在风险，对市场保持相对 谨慎的观点。但是，宏观经济的压力不代表就不会有结构性牛市。实际上，宏观经济与股市的关联 度并不高，而是与经济预期更为相关。 大规模的减税降费让经济预期好转，这也会对资本市场带来积极的影响。当年，撒切尔夫人开 启大刀阔斧的减税降费的改革让陷入严重滞胀的英国重新崛起，让伦敦重回全球金融中心。同时 期的里根减税政策也犹如魔法，结束了美国漫长的萧条期，开启 1982年到 1999年美国经济的超 级扩张期。中国存在巨大的改革腾挪空间，大规模的减税降费将会让中国企业和人民迸发活力并 战胜重重困难。 我们始终认为后面的机会来自于硬科技企业，科创板将会引领硬科技的机会。科创板的成功也 需要泡沫才能成功，互联网的成功也源于互联网泡沫带来的资本不断争先恐后的投入。科创板对 创业板一定是联动效应，不可能是分流，正如二级市场萧条，一级市场不可能独自繁荣一样。另 外，华为事件也会极大促进中国优势企业的自主可控，这对整个科技产业的配套产业链带来极大 的推进。 第 6页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 综上所述，我们投资的方向主要是芯片设计、创新科技产品、医疗科技、新能源汽车、传媒、汽车 电子、新材料。我们坚信我们已经找到一批在相关行业极具竞争力的企业，也正是这些厚积薄发的 公司让我们始终充满信心。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年 2季度，本基金份额净值增长率为2.29%，业绩比较基准收益率为-0.77%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,755,716,867.96 87.64 其中：股票 1,755,716,867.96 87.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 245,308,722.26 12.24 8 其他资产 2,368,956.54 0.12 9 合计 2,003,394,546.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 8,319,520.00 0.42 B 采矿业 55,750,871.25 2.80 C 制造业 1,270,738,519.28 63.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - 第 7页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 81,423,514.80 4.09 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 138,835,691.21 6.97 J 金融业 54,198,284.53 2.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,937,580.00 0.30 N 水利、环境和公共设施管理业 5,345.76 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 140,507,541.13 7.05 S 综合 - - 合计 1,755,716,867.96 88.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 603160 汇顶科技 1,117,421 155,098,034.80 7.78 2 300482 万孚生物 3,269,279 123,251,818.30 6.18 3 002841 视源股份 1,570,858 121,757,203.58 6.11 4 300207 欣旺达 9,232,901 106,363,019.52 5.34 5 300413 芒果超媒 2,223,185 91,261,744.25 4.58 6 002352 顺丰控股 2,397,630 81,423,514.80 4.09 7 603601 再升科技 9,189,446 73,147,990.16 3.67 8 603197 保隆科技 3,671,738 70,607,521.74 3.54 9 002475 立讯精密 2,507,454 62,159,784.66 3.12 10 300559 佳发教育 2,587,715 61,354,722.65 3.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 第 8页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”，股票代码：300413）于 2019年 1月 2 日收到中国保险监督管理委员会湖南保监局的行政处罚决定，其因存在未按照规定设立专门账簿 记载业务收支情况，欺骗保险人、投保人、被保险人或者受益人等违法违规行为，违反了《保险法》 相关规定，被处以合计9万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对 芒果超媒进行了投资。 第 9页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 552,077.22 2 应收证券清算款 1,663,367.29 3 应收股利 - 4 应收利息 49,175.68 5 应收申购款 104,336.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,368,956.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,231,545,496.68 报告期期间基金总申购份额 199,041,038.52 减：报告期期间基金总赎回份额 370,622,016.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,059,964,518.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 第 10页 共 11页 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）2019年第2季度报告 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）募集注册的文件； 2、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 4、《景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2019年 7月 17日 第 11页 共 11页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |