上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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汇添富理财60天债券A(470060)  基金公开信息
流水号 1608398
基金代码 470060
公告日期 2019-07-17
编号 1
标题 汇添富理财60天债券型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 7月 17日

汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
第 2页 共 22页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
汇添富理财 60天债券型证券投资基金于 2019年 04月 18日起取消自动升降级业务,并调整
估值方法、收益分配模式和投资组合限制。涉及本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、
估值方法、收益分配、信息披露等内容按照修订后的《基金合同》相关规定进行运作。就前述修
改变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30日止。其中,2019年 4月 18日起,取消自
动升降级业务,并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生
效。

§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况(转型后)
基金简称 汇添富理财 60天债券
基金主代码 470060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 4月 18日
报告期末基金份额总额 1,242,798,509.81份
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 将采用积极管理型的投资策略,原则上将投资组合的平均剩余期限控制
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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在 180天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流
动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富理财 60天债券 A
汇添富理财 60天债券
B
汇添富理财 60天债券 E
下属分级基金的交易代码 470060 471060 005503
报告期末下属分级基金的
份额总额
191,947,765.35份 39,264,666.55份 1,011,586,077.91份

2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称 汇添富理财 60天债券
基金主代码 470060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 12日
报告期末基金份额总额 1,751,442,154.98份
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在 180
天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
汇添富理财 60天债券
A
汇添富理财 60天债券
B
汇添富理财 60天债券 E
下属分级基金的交易代码 470060 471060 005503
报告期末下属分级基金的
份额总额
237,869,222.85份 136,913,628.99份 1,376,659,303.14份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年 4月 18日 - 2019年 6月 30日)

汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财 60天债券 E
1.本期已实现收益 1,077,395.45 250,243.67 6,164,269.74
2.本期利润 1,450,249.07 474,875.82 8,293,540.86
3.加权平均基金份额本期
利润
0.0068 0.0107 0.0073
4.期末基金资产净值 193,234,175.53 39,572,288.74 1,018,681,757.32
5.期末基金份额净值 1.0067 1.0078 1.0070
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、汇添富理财 60天债券型证券投资基金于 2019年 04月 18日起取消自动升降级业务,并调整估
值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生效。

3.1 主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务
指标
报告期(2019年 4月 1日 -
2019年 4月 17日)
报告期(2019年 4月 1日 -
2019年 4月 17日)
报告期(2019年 4月 1日 -
2019年 4月 17日)

汇添富理财 60天债券 A 汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
1.本期已
实现收益
250,644.98 286,783.36 1,546,869.29
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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2.本期利

250,644.98 286,783.36 1,546,869.29
3.期末基
金资产净

237,869,222.85 136,913,628.99 1,376,659,303.14
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余
成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较
汇添富理财 60天债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月
(2019年 4
月 18日至
2019年 6月
30日)
0.67% 0.03% 0.27% 0.00% 0.40% 0.03%
汇添富理财 60天债券 B
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月
(2019年 4
月 18日至
2019年 6月
0.78% 0.03% 0.27% 0.00% 0.51% 0.03%
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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30日)
汇添富理财 60天债券 E
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月
(2019年 4
月 18日至
2019年 6月
30日)
0.70% 0.03% 0.27% 0.00% 0.43% 0.03%
注: 本基金的《基金合同》生效日为 2019年 4月 18日,截止本报告期末,基金成立未满一年。

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较

汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2019年 4月 18日,截止本报告期末,基金成立未满一年。
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2019年 4月 18日)起 6个月,截止本报告期末,
本基金尚处于建仓期中。

3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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汇添富理财 60天债券 A
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
(2019年 4
月 1日至
2019年 4月
17日)
0.0997% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0368% 0.0017%
汇添富理财 60天债券 B
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
(2019年 4
月 1日至
2019年 4月
17日)
0.1133% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0504% 0.0017%
汇添富理财 60天债券 E
阶段
净值收益率

净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
(2019年 4
月 1日至
2019年 4月
17日)
0.1067% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0438% 0.0017%
注:本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年 6月 12日)起五日,建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
2、本基金自 2017年 12月 21日起增设 E类份额,份额申购首次确认日为 2017年 12月 22日。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐寅喆
汇添富和聚宝
货币基金、汇添
富理财 7天债券
基金、汇添富货
币基金、汇添富
理财 14天债券
基金、汇添富理
财 30天债券基
金、汇添富理财
60天债券基金、
汇添富添富通
货币基金的基
金经理。
2018年5月4

- 11年
国籍:中国。学历:复旦大学
法学学士。曾任长江养老保险
股份有限公司债券交易员。
2012年 5月加入汇添富基金管
理股份有限公司任债券交易
员、固定收益基金经理助理。
2014年 8月 27日至今任汇添
富理财 7天债券型证券投资基
金的基金经理,2014年 8月 27
日至 2018年 5月 4日任汇添富
收益快线货币市场基金的基金
经理,2014年 11月 26日至今
任汇添富和聚宝货币市场基金
经理,2014年 12月 23日至
2018年 5月 4日任汇添富收益
快钱货币基金基金经理,2016
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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年 6月 7日至 2018年 5月 4
日任汇添富全额宝货币基金的
基金经理,2018年 5月 4日至
今任汇添富货币基金、汇添富
理财 14天债券基金、汇添富理
财 30天债券基金、汇添富理财
60天债券基金的基金经理,
2019年 1月 25日至今任汇添
富添富通货币基金的基金经
理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
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本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 3次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
今年二季度中美经贸关系波诡云谲,经历了加征关税威胁,遭遇了对华为公司的禁令,最终
两国重启经贸磋商。市场情绪受此影响,风险偏好忽上忽下。海外方面,美债收益率曲线出现倒
挂,美国经济下行风险有所增加,市场预期美联储今年晚些时候进行降息的概率显著提高。国内
方面,经济面临一定的下行压力,制造业 PMI连续两个月位于荣枯线下方,实体经济呈现出供需
同时走弱的特征。在出口面临关税影响,房地产企业融资环境收紧的压制下,以基建为代表的逆
周期调节政策有所发力,但其效果尚需时日。货币政策方面,货币政策继续强调松紧适度,保持
广义货币 M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。金融监管方面,金融风险防控
稳妥推进,把握好处置风险的力度和节奏。操作上为避免风险传导扩大,央行积极在公开市场投
放资金,其他监管主体联合行动,引导头部券商向非银机构积极融出资金维护市场稳定。
二季度银行间流动性延续宽松态势,6月下旬流动性更是十分充裕,DR001回购加权价格创下
新低。短期限资产方面,收益率经历了先上后下的走势。以 3M国股行存单为代表的短期收益率在
2.45%到 3.0%之间。基金操作方面,适当增加了短融的买入,维持组合的有效债券仓位,采取稳
健的投资思路,保持较低的杠杆水平和投资高等级债券。

4.5 报告期内基金的业绩表现
自 2019年 4月 18日本基金转型成立后,汇添富理财 60天债券 A的基金份额净值收益率为
0.67%,汇添富理财 60天债券 B的基金份额净值收益率为 0.78%,汇添富理财 60天债券 E的基金
份额净值收益率为 0.70%,同期业绩比较基准收益率为 0.27%。

汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告(转型后)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,190,437,000.00 91.76
其中:债券 1,170,437,000.00 90.21
资产支持证券 20,000,000.00 1.54
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 91,095,590.26 7.02
8 其他资产 15,864,047.01 1.22
9 合计 1,297,396,637.27 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 359,860,000.00 28.75
其中:政策性金融债 359,860,000.00 28.75
4 企业债券 19,998,000.00 1.60
5 企业短期融资券 741,839,000.00 59.28
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 48,740,000.00 3.89
9 其他 - -
10 合计 1,170,437,000.00 93.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份)
公允价值(人民
币元)
占基金资产净值比例
(%)
1 190201 19国开 01 1,600,000 159,936,000.00 12.78
2 180209 18国开 09 1,100,000 110,033,000.00 8.79
3 071900021
19国泰君安
CP002
1,000,000 100,130,000.00 8.00
4 011901133
19光大集团
SCP003
1,000,000 100,110,000.00 8.00
5 011900396
19中电信
SCP003
700,000 70,091,000.00 5.60

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 139617 永熙 2优 1 200,000 20,000,000.00 1.60
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,656.60
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,401,568.72
5 应收申购款 1,460,821.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,864,047.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。


§5 投资组合报告(转型前)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,451,464,860.78 72.69
其中:债券 1,451,464,860.78 72.69

资产支持证

- -
2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
512,690,058.59 25.68
- - - -
4 其他资产 32,631,056.05 1.63
5 合计 1,996,785,975.42 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
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序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 10.52

其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 239,999,480.00 13.70

其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 89
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天”,本报
告期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例
(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 33.36 13.70

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 24.01 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
第 18页 共 22页
3 60天(含)—90天 24.02 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 2.82 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 27.93 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 112.14 13.70

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 359,910,952.77 20.55

其中:政策
性金融债
359,910,952.77 20.55
4 企业债券 20,028,419.71 1.14
5
企业短期融
资券
709,828,735.33 40.53
6 中期票据 262,564,363.82 14.99
7 同业存单 99,132,389.15 5.66
- - - -
9 其他 - -
10 合计 1,451,464,860.78 82.87
11
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十
名债券投资明细
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
第 19页 共 22页
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 190201 19国开 01 1,600,000 159,890,288.71 9.13
2 180209 18国开 09 1,100,000 110,106,951.06 6.29
3 101451016
14中海油
MTN001
1,000,000 100,973,031.97 5.77
4 101461014
14苏交通
MTN002
1,000,000 100,827,183.14 5.76
5 011801562 18国电 SCP007 1,000,000 100,300,902.06 5.73
6 011802182
18招商局
SCP008
1,000,000 100,127,253.94 5.72
7 071900021
19国泰君安
CP002
1,000,000 99,409,593.01 5.68
8 011900396
19中电信
SCP003
700,000 69,891,555.96 3.99
9 101456044 14渝富 MTN001 600,000 60,764,148.71 3.47
10 041800243 18电网 CP001 500,000 50,409,870.27 2.88

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏

项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1713%
报告期内偏离度的最低值 0.1271%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1584%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注: 本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
第 20页 共 22页
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日
计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

5.9.2
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立
案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,724.79
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 32,629,331.26
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 32,631,056.05



§6 开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
项目
汇添富理财 60天
债券 A
汇添富理财 60天
债券 B
汇添富理财 60天债
券 E
基金合同生效日(2019 年 4 月 18 日)
持有的基金份额
237,869,222.85 136,913,628.99 1,376,659,303.14
报告期期间基金总申购份额 5,316,885.77 5,509,610.60 129,898,481.04
减:报告期期间基金总赎回份额 51,238,343.27 103,158,573.04 494,971,706.27
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- - -
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
第 21页 共 22页
报告期期末基金份额总额 191,947,765.35 39,264,666.55 1,011,586,077.91
注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

§6 开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
项目 汇添富理财 60天债券 A 汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
报告期期初基金份额总额 257,529,517.47 272,712,557.84 1,492,214,963.83
报告期期间基金总申购份

427,315.19 139,282.45 1,264,802.88
报告期期间基金总赎回份

20,087,609.81 135,938,211.30 116,820,463.57
报告期期末基金份额总额 237,869,222.85 136,913,628.99 1,376,659,303.14
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息(转型后)
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的
情况
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息(转型前)
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的
情况
汇添富理财 60天债券 2019年第 2季度报告
第 22页 共 22页
注:无。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 60天债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富理财 60天债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富理财 60天债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富理财 60天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。



汇添富基金管理股份有限公司
2019年 7月 17日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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