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| 民生加银恒益纯债债券C(005952) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608274 | ||||||||
| 基金代码 | 005952 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银恒益纯债 基金主代码 005951 交易代码 005951 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年6月14日 报告期末基金份额总额 9,553,480,667.25份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银恒益纯债A 民生加银恒益纯债C 下属分级基金的交易代码 005951 005952 报告期末下属分级基金的份额总额 9,553,447,228.04份 33,439.21份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 民生加银恒益纯债A 民生加银恒益纯债C 1．本期已实现收益 90,269,346.81 314.26 2．本期利润 62,383,091.40 222.09 3．加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0067 4．期末基金资产净值 9,701,229,309.07 36,440.31 5．期末基金份额净值 1.0155 1.0897 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银恒益纯债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.66% 0.06% -0.24% 0.06% 0.90% 0.00% 民生加银恒益纯债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 0.06% -0.24% 0.06% 0.84% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2018年6月14日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定. 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡振仓 本基金基金经理 2018年6月14日 - 16年 新疆财经学院金融学硕士，16年证券从业经历。自2003年7月至2005年4月在乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究，2006年3月至6月在国联证券公司投资银行部（北京）从事债券交易，2006年7月至2008年3月，在益民基金管理有限公司担任基金经理，2008年4月至2015年6月，在泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部副总经理、基金经理，2015年6月至2017年5月，在泰康资产管理有限公司第三方投资部担任执行总监。2017年6月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理一职。自2017年8月至今担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2017年8月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理；自2018年6月至今担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2018年9月至今担任民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金经理；自2017年11月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月至今担任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，同一季度相比全球经济预期发生了较大变化。美国在经历了多次加息之后，市场预期美联储最快将在7月份开始降息。国内，1季度社融增量创天量之后，稳杠杆、防风险的政策考量有所增加，叠加5月中美贸易战再度激化等因素，经济下行压力有所增加。利率债经历了短暂调整之后，4月下旬开始收益率逐步企稳向下。 报告期内，本基金坚持以中短久期利率债为主要的策略，4月底前后逐步增加久期、杠杆降。未来的操作上，考虑到美国可能进入货币宽松周期，国内经济下行压力较大，通胀压力有所缓解，金融同业负债刚兑的打破对资产风险偏好的再次回落，同时地方债发行高峰将过，利率债和地方债仍然有较好的投资机会。本基金在继续坚持中短久期策略，争取基金净值平稳波动的同时获取较好的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末民生加银恒益纯债A基金份额净值为1.0155元，本报告期基金份额净值增长率为0.66%；截至本报告期末民生加银恒益纯债C基金份额净值为1.0897元，本报告期基金份额净值增长率为0.60%；同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,719,085,972.60 96.03 其中：债券 9,719,085,972.60 96.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,800,000.00 0.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 216,471,129.78 2.14 8 其他资产 177,510,586.46 1.75 9 合计 10,120,867,688.84 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 153,308,161.60 1.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,983,557,811.00 92.60 其中：政策性金融债 8,983,557,811.00 92.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 582,220,000.00 6.00 9 其他 - - 10 合计 9,719,085,972.60 100.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180204 18国开04 16,700,000 1,744,983,000.00 17.99 2 180208 18国开08 10,400,000 1,058,304,000.00 10.91 3 170206 17国开06 8,300,000 846,517,000.00 8.73 4 180211 18国开11 7,200,000 728,640,000.00 7.51 5 180212 18国开12 7,000,000 707,840,000.00 7.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 232,471.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 177,278,114.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 177,510,586.46 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银恒益纯债A 民生加银恒益纯债C 报告期期初基金份额总额 10,149,693,137.57 33,167.53 报告期期间基金总申购份额 - 371.68 减:报告期期间基金总赎回份额 596,245,909.53 100.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,553,447,228.04 33,439.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1. 2019年4月20日 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 2. 2019年4月29日 民生加银基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新身份证件或者身份证明文件的公告 3. 2019年6月20日 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金2019年度的第2次分红 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银恒益纯债债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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