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| 中海惠利分级债券B(000318) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1608086 | ||||||||
| 基金代码 | 000318 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后每个分级运作周期内，基金管理人每6个月对惠利A进行基金份额折算，折算日为分级运作周期起始日每6个月的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该日之前的最后一个工作日）。现将折算的具体事宜公告如下： 一、折算基准日 本次惠利A的基金份额折算基准日2019年7月22日。 二、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的惠利A所有份额。 三、折算频率 分级运作周期内每6个月折算一次。 四、折算方式 折算日日终，惠利A的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持有人持有的惠利A的份额数按照折算比例相应增减。 惠利A的基金份额折算公式如下： 惠利A的折算比例＝折算日折算前惠利A的基金份额净值／1.000 惠利A经折算后的份额数＝折算前惠利A的份额数×惠利A的折算比例 惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 在实施基金份额折算后，惠利A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 中海基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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