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| 汇添富弘安混合A(501041) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607798 | ||||||||
| 基金代码 | 501041 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富弘安混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富弘安混合 基金主代码 501041 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月29日 报告期末基金份额总额 94,298,075.24份 投资目标 在有效控制风险的基础上，本基金充分挖掘市场潜在的投资机会，通过积极合理的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，以动态调整大类资产配置比例。在此基础上，灵活运用债券投资策略、股票精选策略等投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中等收益风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C 下属分级基金的场内简称 添富弘安 添富弘C 下属分级基金的交易代码 501041 501042 报告期末下属分级基金的份额总额 61,166,110.91份 33,131,964.33份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C 1.本期已实现收益 2,953,473.67 1,813,472.30 2.本期利润 -1,104,948.50 -605,517.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0151 -0.0140 4.期末基金资产净值 65,338,335.80 34,898,202.49 5.期末基金份额净值 1.0682 1.0533 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富弘安混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.84% 0.40% -0.38% 0.44% -1.46% -0.04% 汇添富弘安混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.04% 0.40% -0.38% 0.44% -1.66% -0.04% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年9月29日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵鹏飞 汇添富多策略定开混合、汇添富高端制造股票基金、汇添富民丰回报混合基金、汇添富弘安混合基金、汇添富睿丰混合（LOF）基金、添富民安增益定开混合基金、添富智能制造股票基金、添富悦享定开混合基金的基金经理。 2017年9月29日 - 11年 国籍：中国。曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产，担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金。2016年6月3日至今任汇添富多策略定开混合基金的基金经理，2017年3月20日至今任汇添富高端制造股票基金的基金经理，2017年9月27日至今任汇添富民丰回报基金的基金经理，2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理，2017年9月29日至今任汇添富睿丰混合（LOF）基金的基金经理，2018年3月19日至今任添富民安增益定开混合基金的基金经理，2018年4月23日至今任添富智能制造股票基金的基金经理，2019年1月31日至今任添富悦享定开混合基金的基金经理。 何旻 汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合基金）、汇添富美元债债券（QDII）基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、汇添富弘安混合基金、添富3年封闭配售混合（LOF）基金、添富中债1-3年国开债基金、汇添富中债1-3年农发债基金的基金经理。 2017年9月29日 - 21年 国籍：中国。学历：英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格：基金从业资格、特许金融分析师（CFA），财务风险经理人（FRM）。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理，固定收益部负责人；金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理，2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理，2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理，2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理，2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理，2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金（原汇添富信用债债券基金）的基金经理，2016年3月11日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富美元债债券（QDII）基金的基金经理，2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理，2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理，2019年4月15日至今任添富中债1-3年国开债基金的基金经理，2019年6月19日至今任汇添富中债1-3年农发债基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年3月之后，国内的消费品价格指数逐月上升，在2019年5月份到达近一年的高点2.7%，主要是受到食品价格的影响。去除了食品和能源价格之后的核心CPI在第二季度逐月回落，反而回落至2016年第三季度的水平。工业品价格指数稍有反弹，但是仍然低于1%。中国制造业采购经理指数PMI在第二季度逐月下降至49.4，又一次回到50荣枯线以下，其中新订单和生产两个分项指数都在下降，和第一季度的走势正好相反。宏观基本面数据相较于在第一季度来说，景气度都有减弱的趋势。投资数据方面，各个指数互有涨跌。房地产投资的同比增速在5月份略有降低，而制造业投资累计同比增速仍在大幅回落，下降到3%以下。总体的固定资产投资累计同比增速在第二季度小幅回落，几个分项指数，比如民间固定资产投资和基础设施投资，同比都在回调。从房地产的细项数据上看，70个大中城市商品房价格指数在第二季度保持平稳，商品房销售额以及新开工面积的累计同比增速皆略有反弹。货币政策方面，第二季度，央行为对冲贸易以及金融系统的问题带来的负面影响，通过公开市场操作净投放货币5575亿元。各期限逆回购利率与前两个季度保持不变。货币供应量仍在低位徘徊，但已经较第一季度略有回升。M1同比增速在1月份达到3.40%，M2同比增速基本在8.50%上下波动。整个债券市场的资金非常宽松，特别在第二季度末并没有出现资金紧张的局面。人民币兑美元汇率在第二季度贬值，幅度在2.20%左右。第二季度各月份的外汇占款增加额均为负值。 第二季度，债券市场在4月份由于某些事件冲击以及资金短暂收紧出现回调，后两个月市场指数基本一路上涨。中债综合财富指数上涨0.65%。股票市场第二季度沪深300指数下跌1.61%。 本基金在第二季度，主要是增加基金中的债券比例，降低股票和转债仓位。债券方面，增加组合的杠杆率，增加中长期利率债和高等级信用债，卖出资质较弱的债券。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A级净值增长率为-1.84%，C级净值增长率为-2.04%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,897,452.68 16.69 其中：股票 24,897,452.68 16.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 106,287,382.70 71.27 其中：债券 106,287,382.70 71.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,642,941.23 2.44 8 其他资产 14,315,547.73 9.60 9 合计 149,143,324.34 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,566,000.00 8.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,440,000.00 7.42 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 8,891,452.68 8.87 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,897,452.68 24.84 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002044 美年健康 714,747 8,891,452.68 8.87 2 600872 中炬高新 200,000 8,566,000.00 8.55 3 601939 建设银行 1,000,000 7,440,000.00 7.42 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,035,000.00 29.96 其中：政策性金融债 30,035,000.00 29.96 4 企业债券 73,103,711.00 72.93 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,148,671.70 3.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 106,287,382.70 106.04 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 190210 19国开10 100,000 10,032,000.00 10.01 2 180410 18农发10 100,000 10,007,000.00 9.98 3 136301 16龙盛03 100,000 10,003,000.00 9.98 4 190201 19国开01 100,000 9,996,000.00 9.97 5 155191 19信债01 100,000 9,970,000.00 9.95 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金报告期末无股指期货持仓。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 53,623.20 2 应收证券清算款 12,256,732.51 3 应收股利 - 4 应收利息 2,005,192.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,315,547.73 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 110046 圆通转债 2,000,971.70 2.00 2 113518 顾家转债 1,107,700.00 1.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富弘安混合A 汇添富弘安混合C 报告期期初基金份额总额 191,445,725.97 138,094,222.01 报告期期间基金总申购份额 388,306.42 123,439.04 减:报告期期间基金总赎回份额 130,667,921.48 105,085,696.72 报告期期末基金份额总额 61,166,110.91 33,131,964.33 注:总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富弘安混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富弘安混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富弘安混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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