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| 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A(004421) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607734 | ||||||||
| 基金代码 | 004421 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富精选美元债债券(QDII) 基金主代码 004419 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月20日 报告期末基金份额总额 70,003,559.74份 投资目标 基金主要投资于全球以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富美元债券（QDII）人民币A 汇添富美元债券（QDII）人民币C 汇添富美元债券（QDII）美元现汇A 汇添富美元债券（QDII）美元现汇C 下属分级基金的交易代码 004419 004420 004421 004422 报告期末下属分级基金的份额总额 53,004,529.93份 16,158,208.22份 617,547.17份 223,274.42份 境外投资顾问 无 无 境外资产托管人 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 汇添富美元债券（QDII）人民币A 汇添富美元债券（QDII）人民币C 汇添富美元债券（QDII）美元现汇A 汇添富美元债券（QDII）美元现汇C 1.本期已实现收益 508,122.96 121,739.86 43,805.16 14,721.37 2.本期利润 1,276,076.01 299,599.77 113,399.22 39,259.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0267 0.0225 0.1908 0.1744 4.期末基金资产净值 57,142,522.71 17,339,957.72 4,576,313.79 1,638,310.89 5.期末基金份额净值 1.0781 1.0731 1.0779 1.0673 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富美元债券（QDII）人民币A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.61% 0.14% 3.33% 0.18% -0.72% -0.04% 汇添富美元债券（QDII）人民币C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.52% 0.14% 3.33% 0.18% -0.81% -0.04% 汇添富美元债券（QDII）美元现汇A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.49% 0.06% 3.33% 0.18% -2.84% -0.12% 汇添富美元债券（QDII）美元现汇C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.36% 0.06% 3.33% 0.18% -2.97% -0.12% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月20日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高欣 汇添富美元债债券（QDII）基金的基金经理。 2017年4月20日 - 10年 国籍：中国香港；学历：香港大学经济学硕士，香港中文大学电子工程学哲学硕士；相关业务资格：基金从业资格；从业经历：曾任泰康资产管理（香港）有限公司助理投资经理，广发资产管理（香港）有限公司高级分析师。2012年10月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2013年9月2日至今任汇添富港币债券基金（香港公募基金）的基金经理，2017年3月27日至今任汇添富精选美元债券基金（香港公募基金）的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富美元债债券（QDII）基金的基金经理。 何旻 汇添富安心中国债券基金、汇添富6月红定期开放债券基金、汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合基金）、汇添富美元债债券（QDII）基金、添富添福吉祥混合基金、添富盈润混合基金、汇添富弘安混合基金、添富3年封闭配售混合（LOF）基金、添富中债1-3年国开债基金、汇添富中债1-3年农发债基金的基金经理。 2017年4月20日 - 21年 国籍：中国。学历：英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士。相关业务资格：基金从业资格、特许金融分析师（CFA），财务风险经理人（FRM）。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理，固定收益部负责人；金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理，2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理，2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰金鹿保本基金的基金经理。2007年8月15日至2010年12月29日担任金元比联宝石动力双利债券基金的基金经理，2008年9月3日至2009年3月10日担任金元比联成长动力混合基金的基金经理，2009年3月29日至2010年12月29日担任金元比联丰利债券基金的基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理（香港）有限公司，2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券基金的基金经理，2014年1月21日至今任汇添富6月红定期开放债券基金（原汇添富信用债债券基金）的基金经理，2016年3月11日至今任汇添富盈鑫混合（原汇添富盈鑫保本混合）基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富美元债债券（QDII）基金的基金经理，2017年7月24日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理，2017年9月6日至今任添富盈润混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富弘安混合基金的基金经理，2018年7月5日至今任添富3年封闭配售混合（LOF）基金的基金经理，2019年4月15日至今任添富中债1-3年国开债基金的基金经理，2019年6月19日至今任汇添富中债1-3年农发债基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 注：本基金无境外投资顾问。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内，美债利率继续震荡回落，美国10年期国债收益率单季度下行42bp。主要因市场对于美国经济基本面走弱的一致预期，美国收益率曲线出现长短倒挂，引发市场对经济衰退更深的担忧。数据上看，美国居民消费走弱，代表支撑美国经济增长的动能在消退；加上美联储继续保持鸽派的货币政策，市场对于美联储的降息预期持续升温，美债的收益率大概率仍将继续下行。 中美贸易战仍然处于乐观阶段，双方达成和谈的可能性正在增加，不过我们认为中美的拉锯战将会走向常态化，因贸易战的本质冲突来源于中美两国意识形态和中国崛起带来的两大国利益矛盾显像化，尽管短期达成一致可能性很大，不过未来仍然有出现阶段性矛盾的可能，两国矛盾的常态化对市场的影响在边际减弱。 外汇方面，2季度人民币对美元震荡贬值，脱离6.7区间进入6.8区间震荡，随着美国经济下行的兑现和美联储货币政策的转向正在积累美元下跌的力量，人民币大概率会继续保持稳定。 组合操作方面，随着中资美元债的市场情绪修复，组合适当提升仓位和久期。我们认为目前利率仍有大概率可能继续下行，未来我们将根据市场情况适当增加久期和仓位，同时继续加强基本面研究，防范信用风险。 截至2019年6月30日，汇添富美元债债券（QDII）人民币A基金份额净值为1.0781元，本报告期份额净值增长率为2.61%；汇添富美元债债券（QDII）人民币C基金份额净值为1.0731元，本报告期份额净值增长率为2.52%；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A基金份额净值为1.0779元，本报告期份额净值增长率为0.49%；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C基金份额净值为1.0673元，本报告期份额净值增长率为0.36%；同期业绩比较基准增长率为3.33%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 73,248,459.92 87.53 其中：债券 73,248,459.92 87.53 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,859,622.47 9.39 8 其他资产 2,575,672.74 3.08 9 合计 83,683,755.13 100.00 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） A-至A+ 15,345,370.47 19.02 BBB-至BBB+ 3,866,984.38 4.79 BB-至BB+ 32,580,618.12 40.37 B-至B+ 16,841,536.95 20.87 无评级 4,613,950.00 5.72 注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 1 XS1215617272 AGILE 9 05/21/20 8,000 5,671,627.50 7.03 2 XS0836465608 CITLTD 6.8 01/17/23 Corp 5,000 3,866,984.38 4.79 3 USG8450LAN40 CHGRID3.75 05/23 5,000 3,576,253.31 4.43 4 XS1219965297 CENCHI 8.75 01/21 5,000 3,572,369.11 4.43 5 XS1748890230 BKCOM 3.750 23/01/25 5,000 3,501,972.18 4.34 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 351.84 2 应收证券清算款 788,388.46 3 应收股利 - 4 应收利息 1,356,972.25 5 应收申购款 429,960.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,575,672.74 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富美元债券（QDII）人民币A 汇添富美元债券（QDII）人民币C 汇添富美元债券（QDII）美元现汇A 汇添富美元债券（QDII）美元现汇C 报告期期初基金份额总额 44,371,775.61 9,770,691.81 554,349.95 227,074.06 报告期期间基金总申购份额 13,927,099.40 15,463,084.20 70,699.64 23,527.27 减:报告期期间基金总赎回份额 5,294,345.08 9,075,567.79 7,502.42 27,326.91 报告期期末基金份额总额 53,004,529.93 16,158,208.22 617,547.17 223,274.42 注:总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富精选美元债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富精选美元债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20层 汇添富基金管理股份有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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