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| 汇安趋势动力股票C(005629) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607618 | ||||||||
| 基金代码 | 005629 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安趋势动力股票型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇安趋势动力股票 基金主代码 005628 交易代码 005628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年4月25日 报告期末基金份额总额 22,463,571.80份 投资目标 本基金主要投资于在现行趋势下具有持续增长潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略主要包括资产配置策略、行业配置策略、股票配置策略、债券投资组合策略、流通受限证券投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C 下属分级基金的交易代码 005628 005629 报告期末下属分级基金的份额总额 18,743,884.51份 3,719,687.29份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C 1．本期已实现收益 -292,542.61 -93,060.48 2．本期利润 -1,561,481.35 -168,851.73 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0807 -0.0504 4．期末基金资产净值 19,958,052.84 3,926,837.27 5．期末基金份额净值 1.0648 1.0557 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安趋势动力股票A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.51% 1.50% -2.64% 1.25% -4.87% 0.25% 汇安趋势动力股票C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.61% 1.50% -2.64% 1.25% -4.97% 0.25% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2018年4月25日，至本报告期末，本基金合同生效已满一年。 ②根据《汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例占基金资产的80%-95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2018年4月25日至2018年10月24日，建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹唯 首席投资官、本基金的基金经理 2018年4月26日 - 19年 邹唯，理科硕士，19年证券、基金行业从业经历，曾任长城证券有限公司研究部行业分析师，嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长，中信产业基金金融投资部董事总经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司，担任首席投资官，董事总经理。2018年4月27日至今，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理；2018年9月7日至今，任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理；2019年1月25日至今，任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内中美在贸易、科技等领域的冲突进一步加剧，国内经济面临的下行压力明显，市场在短暂冲高后进入调整阶段。在众多不确定因素影响下，避险情绪使得资金更多向大消费、大金融行业配置。 本产品在一季度的季报中已经看到市场的调整压力，但强调不惧调整。因为主题方法注重的是较长期的趋势方向，并愿意忍受一定程度上的短期市场波动。在评判市场可能的风险后，本产品在仓位上保持80%左右的最低仓位要求，但在配置上坚持了军工、自主可控、信息安全、高品质资源、年轻消费等方向，仅在市场流动性收缩期间加配了核心银行、保险分散风险。偏成长的配置导致组合整体受市场回调影响阶段性回撤较大，同期跑输业绩基准。 三季度，中美贸易谈判在双方领导人推动下重新开启，并且流动性持续宽松，市场风险偏好得到提振。但考虑谈判重启或意味人民币贬值告一段落，同时国内对冲增长下行的政策押后，未来不会出现大水漫灌式的投资拉动，结构性调整是主基调，科技创新、先进制造、新兴消费、环保和高品质资源获得经济转型需求和更多政策支持。虽然国内宏观经济仍有下行压力，但结构性调整带来的机会有望在三季度重新发力。 本产品仍将聚焦核心科技、年轻消费、军工和网络安全、环保和高品质资源领域的成长性机会。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安趋势动力股票A基金份额净值为1.0648元，本报告期基金份额净值增长率为-7.51%；截至本报告期末汇安趋势动力股票C基金份额净值为1.0557元，本报告期基金份额净值增长率为-7.61%；同期业绩比较基准收益率为-2.64%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2019年4月1日至2019年6月30日连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,556,306.68 81.13 其中：股票 19,556,306.68 81.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 24,700.80 0.10 其中：债券 24,700.80 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,494,063.50 18.64 8 其他资产 30,512.85 0.13 9 合计 24,105,583.83 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,808,222.00 11.76 C 制造业 12,022,636.00 50.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,502,888.68 14.67 J 金融业 535,942.00 2.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 686,618.00 2.87 S 综合 - - 合计 19,556,306.68 81.88 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601857 中国石油 86,800 597,184.00 2.50 2 601988 中国银行 143,300 535,942.00 2.24 3 601958 金钼股份 51,000 341,700.00 1.43 4 000878 云南铜业 32,000 340,160.00 1.42 5 000831 五矿稀土 20,500 332,715.00 1.39 6 600392 盛和资源 29,700 328,482.00 1.38 7 300571 平治信息 7,900 328,245.00 1.37 8 300533 冰川网络 9,000 326,520.00 1.37 9 600259 广晟有色 8,100 326,430.00 1.37 10 600373 中文传媒 25,800 324,048.00 1.36 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 24,700.80 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,700.80 0.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113024 核建转债 240 24,700.80 0.10 注：本基金本报告期末仅持有一只债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,465.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 946.31 5 应收申购款 1,100.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 30,512.85 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安趋势动力股票A 汇安趋势动力股票C 报告期期初基金份额总额 21,624,139.25 3,325,676.50 报告期期间基金总申购份额 386,442.92 1,448,993.72 减:报告期期间基金总赎回份额 3,266,697.66 1,054,982.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,743,884.51 3,719,687.29 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190401-20190630 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 53.42% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况，投资人在投资本基金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安趋势动力股票型证券投资基金募集的文件 2、汇安趋势动力股票型证券投资基金基金合同 3、汇安趋势动力股票型证券投资基金托管协议 4、汇安趋势动力股票型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层02-03室 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2019年7月17日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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