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| 华富天盈货币B(004286) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607336 | ||||||||
| 基金代码 | 004286 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富天盈货币市场基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月17日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2019年4月1日至2019年6月30日。 基金产品概况 基金简称 华富天盈货币 基金主代码 004285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月3日 报告期末基金份额总额 116,251,071.56份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富天盈货币A 华富天盈货币B 下属分级基金的交易代码 004285 004286 报告期末下属分级基金的份额总额 1,142,687.05份 115,108,384.51份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 华富天盈货币A 华富天盈货币B 本期已实现收益 8,837.51 638,924.10 2．本期利润 8,837.51 638,924.10 3．期末基金资产净值 1,142,687.05 115,108,384.51 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天盈货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5014% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.1648% 0.0011% 注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 华富天盈货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5621% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.2255% 0.0010% 注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为2017年3月3日到2017年11月3日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理 2017年9月12日 - 五年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司，先后担任集中交易部助理交易员、交易员，固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理，2018年6月25日至2019年3月28日任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理。 姚姣姣 华富天益货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理、华富恒欣纯债债券型基金基金经理 2017年3月14日 2019年6月20日 七年 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司，2016年11月加入华富基金管理有限公司，2017年3月14日至2019年6月20日任华富天盈货币市场基金基金经理、2017年1月4日至2019年6月20日任华富货币市场基金基金经理。 注：这里的任职日期、离任日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，全球经济同步放缓趋势得到确认。6月初中美贸易纠纷再度升级，加之此前的短期季节因素褪去，导致全球经济于二季度再次快速下滑，至5月全球综合PMI指数骤跌至51.2，服务业PMI指数降至51.6，而制造业PMI指数更跌破荣枯线至49.4。全球贸易、商业投资和制造业仍将持续承压，拖累全球GDP增速由2018年的3.6%放缓至2019年的3.1%。美国国债收益率曲线的倒挂也反应了市场对美国经济衰退的忧虑。今年上半年全球央行的政策方向出现了显著的变化，包括新西兰、澳大利亚、印度等数十个国家的央行率先降息，全球性的货币宽松正在路上。 债券市场方面，二季度债券收益率呈现出一波三折的态势。受3月份基本面数据向好，叠加市场对货币政策因通货膨胀水平而预期收紧的担忧，债券收益率震荡上行。4月下旬至5月中旬，收益率回归震荡下行，中高等级信用债下行幅度加大。5月下旬因某银行被接管事件，引发银行信用打破刚兑与流动性紧张担忧，收益率再度阶段性上行。6月央行考虑到季末流动性紧张与地方债发行缴款相叠加，频频实行逆回购和中期借贷便利操作，向市场投放大量流动性支持。6月债券市场流动性出现分化，质押市场高等级信用债以及规模大机构受市场接受度高，融资成本低，而低等级信用债以及私募等小机构融资成本高，融出方稀少。受此影响，6月信用利差与期限利差走扩。 资金面来看，全球性货币宽松的大环境下，央行逆势收紧流动性可能性降低，同时市场预计三季度CPI见顶，货币市场受制因素减少。在宽信用未达到预期降低社会实际融资成本的预期作用之前，货币政策实质性转向可能性较小。 华富天盈货币市场基金，坚持以高等级货币市场工具为主要配置对象，同时谨慎使用杠杆，因此在流动性分层的市场环境中，未受影响。本基金以流动性管理为重要目标，利用对资金面的预判，通过择时与择券相结合，合理使用不同期限的资产品种，提高再投资收益，增强组合收益。选择资质良好，盈利优势明显的信用债券为目标债券，同时结合资金面灵活平衡地选择久期，为持有人获取稳定适当收益。 展望三季度，贸易下滑拖累经济成为全球性问题，新一轮全球货币宽松可能性增大。国内经济在三季度反应出6月初新增关税以及上半年抢出口之后带来的负面影响的可能性增加。同时，政策面将更大力度向内寻求刺激消费与需求带动经济转型以求突破。虽然经济下行压力仍较大，但房地产尚有空间，消费稳固向好。财政政策仍有一定空间，供给侧改革与需求端配合的政策创新仍值得期待。 资金面方面，三季度资金面环境可能随着CPI见顶后逐渐向好，特别是经过二季度小幅抬升利率中枢为下半年货币政策留出了空间，货币政策在实际降低全社会融资成本上的作用仍不可替代。因此三季度相较于二季度，利率中枢有下行的可能。同时不应忽视，上半年减费降税、提前地方债发行也为积极的财政政策留出了空间，其效果有待逐渐显现。因此三季度我们认为，信用方面仍以中高等级为主，其收益与融资成本确定性都较强，同时利用阶段性时点的资金面变化，主动择时，辅以灵活的选择货币市场工具，以增加组合稳定性与收益性。 三季度，我们预计资金面走势较二季度有所缓和，市场对信用利差的预期也可能出现分歧。管理人将谨慎选择久期，利用预判资金面与挖掘调研的信用债券相结合，主动择时，通过精细化操作，为持有人合理增加收益。 报告期内基金的业绩表现 本基金于2017年3月3日正式成立。二季度华富天盈货币A类基金份额净值收益率为0.5014%，期间业绩比较基准0.3366%，期间年化收益率2.0060%。华富天盈货币B类基金份额净值收益率为0.5621%，期间业绩比较基准0.3366%，期间年化收益率2.2482%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从2018年10月29日起至本报告期末（2019年6月30日），本基金持有人数存在连续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2019年6月30日）本基金持有人数仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 65,342,721.98 51.56 其中：债券 65,342,721.98 51.56 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 29,500,404.25 23.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,992,904.34 24.45 4 其他资产 900,227.06 0.71 5 合计 126,736,257.63 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 10,357,794.97 8.91 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 46 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 59 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 43.87 8.91 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 34.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 12.90 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 12.85 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 4.75 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 108.68 8.91 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 499,232.44 0.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,034,601.88 8.63 其中：政策性金融债 5,017,717.83 4.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 15,000,248.97 12.90 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,808,638.69 34.24 8 其他 - - 9 合计 65,342,721.98 56.21 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 071900043 19财通证券CP002 100,000 10,000,248.97 8.60 2 111816252 18上海银行CD252 100,000 9,968,399.61 8.57 3 111921164 19渤海银行CD164 100,000 9,962,504.70 8.57 4 111812174 18北京银行CD174 100,000 9,955,352.72 8.56 5 111914014 19江苏银行CD014 100,000 9,922,381.66 8.54 6 1622018 16国银租赁债01 50,000 5,016,884.05 4.32 7 071900046 19渤海证券CP006 50,000 5,000,000.00 4.30 8 108901 农发1801 30,000 3,000,805.55 2.58 9 170205 17国开05 20,000 2,016,912.28 1.73 10 019611 19国债01 5,000 499,232.44 0.43 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0494% 报告期内偏离度的最低值 -0.0213% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0099% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 452.59 2 应收证券清算款 504,857.45 3 应收利息 394,917.02 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 900,227.06 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天盈货币A 华富天盈货币B 报告期期初基金份额总额 2,370,899.68 100,294,260.45 报告期期间基金总申购份额 129,952.50 125,021,352.28 报告期期间基金总赎回份额 1,358,165.13 110,207,228.22 报告期期末基金份额总额 1,142,687.05 115,108,384.51 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投资 2019年4月1日 4,743.40 4,743.40 0.00% 2 红利再投资 2019年4月1日 653.29 653.29 0.00% 3 红利再投资 2019年4月2日 1,394.83 1,394.83 0.00% 4 红利再投资 2019年4月2日 192.10 192.10 0.00% 5 红利再投资 2019年4月3日 159.89 159.89 0.00% 6 红利再投资 2019年4月3日 1,160.97 1,160.97 0.00% 7 红利再投资 2019年4月4日 1,127.45 1,127.45 0.00% 8 红利再投资 2019年4月4日 155.28 155.28 0.00% 9 红利再投资 2019年4月8日 3,793.30 3,793.30 0.00% 10 红利再投资 2019年4月8日 522.43 522.43 0.00% 11 红利再投资 2019年4月9日 1,319.01 1,319.01 0.00% 12 红利再投资 2019年4月9日 181.66 181.66 0.00% 13 红利再投资 2019年4月10日 190.23 190.23 0.00% 14 红利再投资 2019年4月10日 1,381.20 1,381.20 0.00% 15 红利再投资 2019年4月11日 180.39 180.39 0.00% 16 红利再投资 2019年4月11日 1,309.75 1,309.75 0.00% 17 红利再投资 2019年4月12日 1,330.08 1,330.08 0.00% 18 红利再投资 2019年4月12日 183.19 183.19 0.00% 19 红利再投资 2019年4月15日 550.01 550.01 0.00% 20 红利再投资 2019年4月15日 3,993.56 3,993.56 0.00% 21 红利再投资 2019年4月16日 1,366.56 1,366.56 0.00% 22 红利再投资 2019年4月16日 188.21 188.21 0.00% 23 申购 2019年4月17日 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00% 24 红利再投资 2019年4月17日 1,393.24 1,393.24 0.00% 25 红利再投资 2019年4月17日 191.88 191.88 0.00% 26 红利再投资 2019年4月18日 1,409.04 1,409.04 0.00% 27 红利再投资 2019年4月18日 448.25 448.25 0.00% 28 红利再投资 2019年4月19日 451.84 451.84 0.00% 29 红利再投资 2019年4月19日 1,420.31 1,420.31 0.00% 30 红利再投资 2019年4月22日 1,383.54 1,383.54 0.00% 31 红利再投资 2019年4月22日 4,349.05 4,349.05 0.00% 32 红利再投资 2019年4月23日 1,374.34 1,374.34 0.00% 33 红利再投资 2019年4月23日 437.22 437.22 0.00% 34 红利再投资 2019年4月24日 439.55 439.55 0.00% 35 红利再投资 2019年4月24日 1,381.69 1,381.69 0.00% 36 红利再投资 2019年4月25日 1,385.82 1,385.82 0.00% 37 红利再投资 2019年4月25日 440.87 440.87 0.00% 38 红利再投资 2019年4月26日 427.58 427.58 0.00% 39 红利再投资 2019年4月26日 1,344.04 1,344.04 0.00% 40 红利再投资 2019年4月29日 3,138.53 3,138.53 0.00% 41 红利再投资 2019年4月29日 998.45 998.45 0.00% 42 红利再投资 2019年4月30日 327.94 327.94 0.00% 43 红利再投资 2019年4月30日 104.33 104.33 0.00% 44 红利再投资 2019年5月6日 7,332.17 7,332.17 0.00% 45 红利再投资 2019年5月6日 2,332.55 2,332.55 0.00% 46 赎回 2019年5月7日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 47 红利再投资 2019年5月7日 1,272.95 1,272.95 0.00% 48 红利再投资 2019年5月7日 404.96 404.96 0.00% 49 红利再投资 2019年5月8日 783.24 783.24 0.00% 50 红利再投资 2019年5月8日 453.45 453.45 0.00% 51 红利再投资 2019年5月9日 437.70 437.70 0.00% 52 红利再投资 2019年5月9日 756.04 756.04 0.00% 53 红利再投资 2019年5月10日 759.22 759.22 0.00% 54 红利再投资 2019年5月10日 439.54 439.54 0.00% 55 红利再投资 2019年5月13日 1,318.38 1,318.38 0.00% 56 红利再投资 2019年5月13日 2,277.26 2,277.26 0.00% 57 红利再投资 2019年5月14日 717.01 717.01 0.00% 58 红利再投资 2019年5月14日 415.10 415.10 0.00% 59 红利再投资 2019年5月15日 426.69 426.69 0.00% 60 红利再投资 2019年5月15日 737.03 737.03 0.00% 61 红利再投资 2019年5月16日 757.79 757.79 0.00% 62 红利再投资 2019年5月16日 438.71 438.71 0.00% 63 红利再投资 2019年5月17日 501.50 501.50 0.00% 64 红利再投资 2019年5月17日 866.24 866.24 0.00% 65 红利再投资 2019年5月20日 2,342.01 2,342.01 0.00% 66 红利再投资 2019年5月20日 1,355.87 1,355.87 0.00% 67 红利再投资 2019年5月21日 455.99 455.99 0.00% 68 红利再投资 2019年5月21日 787.64 787.64 0.00% 69 红利再投资 2019年5月22日 456.01 456.01 0.00% 70 红利再投资 2019年5月22日 787.67 787.67 0.00% 71 红利再投资 2019年5月23日 462.92 462.92 0.00% 72 红利再投资 2019年5月23日 799.61 799.61 0.00% 73 红利再投资 2019年5月24日 788.01 788.01 0.00% 74 红利再投资 2019年5月24日 456.21 456.21 0.00% 75 红利再投资 2019年5月27日 1,383.38 1,383.38 0.00% 76 红利再投资 2019年5月27日 2,389.51 2,389.51 0.00% 77 红利再投资 2019年5月28日 782.44 782.44 0.00% 78 红利再投资 2019年5月28日 452.98 452.98 0.00% 79 红利再投资 2019年5月29日 438.11 438.11 0.00% 80 红利再投资 2019年5月29日 756.74 756.74 0.00% 81 红利再投资 2019年5月30日 799.45 799.45 0.00% 82 红利再投资 2019年5月30日 462.83 462.83 0.00% 83 红利再投资 2019年5月31日 935.90 935.90 0.00% 84 红利再投资 2019年5月31日 541.83 541.83 0.00% 85 红利再投资 2019年6月3日 2,414.65 2,414.65 0.00% 86 红利再投资 2019年6月3日 1,397.92 1,397.92 0.00% 87 红利再投资 2019年6月4日 808.69 808.69 0.00% 88 红利再投资 2019年6月4日 468.18 468.18 0.00% 89 红利再投资 2019年6月5日 853.54 853.54 0.00% 90 红利再投资 2019年6月5日 494.15 494.15 0.00% 91 红利再投资 2019年6月6日 443.78 443.78 0.00% 92 红利再投资 2019年6月6日 766.55 766.55 0.00% 93 红利再投资 2019年6月10日 1,650.75 1,650.75 0.00% 94 红利再投资 2019年6月10日 2,851.34 2,851.34 0.00% 95 红利再投资 2019年6月11日 448.47 448.47 0.00% 96 红利再投资 2019年6月11日 774.64 774.64 0.00% 97 红利再投资 2019年6月12日 795.57 795.57 0.00% 98 红利再投资 2019年6月12日 460.58 460.58 0.00% 99 红利再投资 2019年6月13日 975.74 975.74 0.00% 100 红利再投资 2019年6月13日 564.89 564.89 0.00% 101 红利再投资 2019年6月14日 724.56 724.56 0.00% 102 红利再投资 2019年6月14日 419.47 419.47 0.00% 103 红利再投资 2019年6月17日 1,422.92 1,422.92 0.00% 104 红利再投资 2019年6月17日 2,457.82 2,457.82 0.00% 105 红利再投资 2019年6月18日 817.59 817.59 0.00% 106 红利再投资 2019年6月18日 473.33 473.33 0.00% 107 红利再投资 2019年6月19日 475.36 475.36 0.00% 108 红利再投资 2019年6月19日 821.09 821.09 0.00% 109 红利再投资 2019年6月20日 824.18 824.18 0.00% 110 红利再投资 2019年6月20日 477.15 477.15 0.00% 111 红利再投资 2019年6月21日 479.42 479.42 0.00% 112 红利再投资 2019年6月21日 828.11 828.11 0.00% 113 红利再投资 2019年6月24日 2,418.77 2,418.77 0.00% 114 红利再投资 2019年6月24日 1,400.31 1,400.31 0.00% 115 红利再投资 2019年6月25日 430.59 430.59 0.00% 116 红利再投资 2019年6月25日 743.77 743.77 0.00% 117 红利再投资 2019年6月26日 837.90 837.90 0.00% 118 红利再投资 2019年6月26日 485.09 485.09 0.00% 119 红利再投资 2019年6月27日 864.49 864.49 0.00% 120 红利再投资 2019年6月27日 500.49 500.49 0.00% 121 红利再投资 2019年6月28日 695.24 695.24 0.00% 122 红利再投资 2019年6月28日 1,200.88 1,200.88 0.00% 合计 14,125,954.91 -5,874,045.09 注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 4.4-6.30 0.00 50,262,519.28 0.00 50,262,519.28 43.24% 2 6.13-6.30 0.00 25,025,639.02 0.00 25,025,639.02 21.53% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 备查文件目录 备查文件目录 1、华富天盈货币市场基金基金合同 2、华富天盈货币市场基金托管协议 3、华富天盈货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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