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| 海富通风格优势混合(519013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1607054 | ||||||||
| 基金代码 | 519013 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通风格优势混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年七月十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通风格优势混合 基金主代码 519013 交易代码 519013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年10月19日 报告期末基金份额总额 596,172,900.00份 投资目标 在适度控制风险并保持资产良好流动性的前提下，通过积极选择不同风格优势的股票，力争为投资者提供长期稳定的超额回报。 投资策略 本基金将在适度的大类资产配置的基础上，运用“风格优选，积极轮换，精选个股”策略，把握不同风格优势策略在不同阶段的变动趋势和投资机会，并在策略内自下而上精选个股，实现基金资产的超额收益。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、风格轮换策略和精选证券策略。 业绩比较基准 75％MSCI China A＋25％上证国债 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2019年4月1日-2019年6月30日) 上期金额 1.本期已实现收益 13,394,581.97 - 2.本期利润 -7,501,867.61 - 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 - 4.期末基金资产净值 367,115,448.67 - 5.期末基金份额净值 0.616 - 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.91% 1.66% -1.51% 1.17% -0.40% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通风格优势混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年10月19日至2019年6月30日) / 注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，即2006年10月19日至2007年4月18日。建仓期结束时本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（六）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王金祥 本基金的基金经理；海富通研究精选混合基金经理；研究部总监。 2018-11-02 - 15年 硕士，持有基金从业人员资格证书。2004年2月至2005年5月任东莞证券有限责任公司分析师，2005年6月至2006年4月任新疆证券有限责任公司分析师，2006年5月至2009年9月任兴业证券股份有限公司研发中心行业二部副经理。2009年9月加入海富通基金管理有限公司，历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、研究副总监。现任海富通基金管理有限公司研究部总监。2018年11月起兼任海富通风格优势混合基金经理。2019年1月起兼任海富通研究精选混合基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度，整体市场普遍出现了回调，上证综指、深证成指、中小板指、创业板在单二季度分别下跌3.62%、7.35%、10.99%、10.75%。 具体来看，4月份上证综指下跌0.4%。一季度市场大幅上涨，而4月份宏观政策出现了小幅微调，因此市场出现了一定的调整压力。分板块看，由于一季报超预期以及外资持续流入，食品饮料、家电、银行等价值防御板块涨幅居前，同时，禽畜产业链也因为猪价企稳上涨而有不错的表现。 进入5月份，随着中美贸易谈判陷入僵局，国内宏观经济下行压力加大，市场出现较大回调，5月份上证综指下跌5.84%，深证成指下跌7.77%。分板块看，以黄金为代表的有色板块涨幅2.2%，其他板块悉数下跌，其中禽畜产业链、食品饮料等相对跌幅较少，而TMT板块、券商等高弹性板块跌幅居前。 6月份市场有所舒缓，虽然4、5月份的宏观经济数据没有改善，但在中美G20重启贸易谈判的预期推动下，风险偏好有所回升，市场逐步筑底向上，单6月上证综指上涨2.77%。板块上看，食品饮料、家电、休闲服务等泛消费类，以及非银、通信（5G产业链）为代表的弹性板块也涨幅居前，整体机会增多，市场较为活跃。 二季度，申万28个一级行业的内部分化非常明显。其中，食品饮料（12.14%）、家电（2.54%）、银行（1.26%）、非银（0.82%）、休闲服务（0.60%）涨幅排名前五，这五个行业也是二季度少数几个涨幅为正的板块，而传媒（-15.79%）、轻工制造（-14.71%）、钢铁（-13.17%）等行业跌幅居前。 二季度本基金延续相对均衡的配置思路，行业配置上适当增加了消费板块的配置权重，但相较基准而言，由于成长股配置相对偏重，且仓位维持相对较高水平，使得二季度本基金收益率略跑输基准水平。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期本基金净值增长率-1.91％，同期基金业绩比较基准收益率为-1.51％，基金净值跑输业绩比较基准0.40个百分点。由于成长股配置相对偏重，且仓位维持相对较高水平，导致略跑输基准。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资 332,138,087.53 90.10 其中：股票 332,138,087.53 90.10 2 固定收益投资 14,488,400.00 3.93 其中：债券 14,488,400.00 3.93 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 12,600,000.00 3.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,696,666.75 2.36 7 其他资产 716,804.02 0.19 8 合计 368,639,958.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 6,214,538.00 1.69 B 采矿业 7,985,178.65 2.18 C 制造业 198,159,840.96 53.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,303,434.00 1.17 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,083,515.29 5.74 G 交通运输、仓储和邮政业 6,483,684.57 1.77 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,066,182.76 4.65 J 金融业 31,815,082.32 8.67 K 房地产业 16,999,898.00 4.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,843,040.00 2.41 N 水利、环境和公共设施管理业 7,318,500.00 1.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,865,192.98 1.60 S 综合 - - 合计 332,138,087.53 90.47 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 000063 中兴通讯 350,000 10,878,000.00 2.96 2 300014 亿纬锂能 297,000 9,046,620.00 2.46 3 603886 元祖股份 350,000 9,011,500.00 2.45 4 300012 华测检测 818,800 8,843,040.00 2.41 5 002371 北方华创 117,600 8,143,800.00 2.22 6 603939 益丰药房 114,671 8,025,823.29 2.19 7 000661 长春高新 23,512 7,947,056.00 2.16 8 000975 银泰资源 589,500 7,775,505.00 2.12 9 603026 石大胜华 255,000 7,716,300.00 2.10 10 002353 杰瑞股份 319,500 7,380,450.00 2.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 14,488,400.00 3.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,488,400.00 3.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 019611 19国债01 145,000 14,488,400.00 3.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,242.67 2 应收证券清算款 498,340.99 3 应收股利 - 4 应收利息 155,189.55 5 应收申购款 12,030.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 716,804.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 流通受限情况说明 1 000063 中兴通讯 7,625,000.00 2.08 大宗交易 2 603886 元祖股份 5,038,000.00 1.37 大宗交易 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 607,755,702.13 本报告期基金总申购份额 4,058,862.18 减：本报告期基金总赎回份额 15,641,664.31 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 596,172,900.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了69只公募基金。截至2019年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模约780亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2019年6月30日，海外业务规模约23亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2019年6月30日，海富通为近80家企业约438亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2019年6月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模约388亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。2019年3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和2018年度绝对收益明星基金。2019年4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通风格优势混合型证券投资基金的文件 （二）海富通风格优势混合型证券投资基金基金合同 （三）海富通风格优势混合型证券投资基金招募说明书 （四）海富通风格优势混合型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通风格优势混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层本基金管理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一九年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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