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| 易方达安悦超短债债券A(006662) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606893 | ||||||||
| 基金代码 | 006662 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 基金简称 易方达安悦超短债债券 基金主代码 006662 基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达安悦 超短债债券型证券投资基金基金合同》、《易方达安 悦超短债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 7 月 12 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 易方达安悦超 短债债券 A 易方达安悦超 短债债券 C 易方达安 悦超 短债债券 F 下属分级基金的交易代码 006662 006663 006664 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级 基金份额净值（单 位：元） 1.0239 1.0236 1.0239 基准日下属分级 基金可供分配利 润（单位：元） 15,447,899.77 21,778,037.57 218,990.73 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额（单 位：元） - - - 本次下属分级基金分红方案（单位： 元/10 份基金份额） 0.12 0.12 0.12 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 7 月 17 日 除息日 2019 年 7 月 17 日 现金红利发放日 2019 年 7 月 18 日 分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基 金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2019 年 7 月 17 日的基金份额净值计算确定，本公 司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自 红利发放日开始计算。2019 年 7 月 19 日起投资者可以查 询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转 托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按 照红利再投资处理。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 7 月 18 日自基金 托管账户划出。 （2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权 益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日） 最后一次选择成功的分红方式为准。 （3）由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投 资者的利益，根据基金合同的有关规定，当每类基金份额持有人的现金红利小于 5 元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动再投资为基金份额。 （4）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088（免长途话费），或登陆网站 http://www.efunds.com.cn 了解相关情况。 投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金 招募说明书或相关公告。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 7 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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