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| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606681 | ||||||||
| 基金代码 | 006555 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 2页 共 12 页 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 12日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛全球智能科技（ QDII） 基金主代码 006555 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 1月 29日 报告期末基金份额总额 42,817,641.64份 投资目标 本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股 票，在严格控制投资风险的前提下，谋求基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规 所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基 金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置 于债券类和现金类等大类资产上。 业绩比较基准 MSCI All Country World Index（MSCI ACWI指数）总收 益 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型 基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 英文名称：AXA Investment Managers UK Ltd 境外投资顾问 中文名称：- 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 3页 共 12 页 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 基金合同存续期 不定期 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -16,505.68 2.本期利润 2,161,775.69 3.加权平均基金份额本期利润 0.0455 4.期末基金资产净值 45,674,403.83 5.期末基金份额净值 1.0667 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.56% 0.79% 5.90% 0.55% -1.34% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 4页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 Ikeda Kae 公司旗下浦 银安盛港股 通量化优选 灵活配置混 合型证券投 资基金以及 浦银安盛全 球智能科技 股票型证券 投资基金（ QDII）基 金经理 2019年 1月 29日 - 20 Ikeda Kae女 士，日本广岛 大学经济学硕 士、CFA。 1999年至 2000年在日 本团体生命保 险公司从事股 票投资管理工 作。2000年 至 2015年就 职于日本安盛 投资管理公司 先后从事金融 交易手、部门 负责人以及基 金经理。2015 年 10月加盟 浦银安盛基金 管理有限公司 从事 QDII产 品的设计研究 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 5页 共 12 页 申报和模拟投 资运作工作， 2017年 1月 转岗至金融工 程部担任金融 工程分析师之 职。2018年 1月起，兼任 浦银安盛港股 通量化优选灵 活配置混合型 证券投资基金 经理。2019 年 1月起，兼 任浦银安盛全 球智能科技股 票型证券投资 基金（ QDII ）基金经理。 注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职 务 证券从业年限 说明 Tom Riley Jeremy Gleeson William Chuang Pauline Llandric 科技、工业行业专家 科技、工业行业专家 科技、工业行业专家 全球股票和科技行业专 家 9 20 16 9 - 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规 定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的 前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 6页 共 12 页 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支 持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基 金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指 令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是 定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股 票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金 的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公 司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的 报告。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反 公平交易的行为。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2019年第二季度，全球主要股票市场多数震荡上行，国际贸易局势缓和、美联储降息预期 升温提振了市场信心。标普 500、纳斯达克、欧洲斯托克 600、日经分别上涨 3.79%、3.58%、 1.52%、0.33%，恒生指数下跌 1.75%。4月份市场延续了 1季度的上涨格局，美联储维持现有利 率，鲍威尔表示短期内未见有调整息率的空间。进入 5月份后，全球贸易紧张局势恶化，中美贸 易的不确定性加大。美债利率倒挂加深引发投资者对未来经济放缓的担忧，避险情绪升温，主要 市场表现较差。6月的议息会议上美联储转向鸽派，传递了年内可能降息的信号，标普 500创今 年 1月以来最大单月涨幅，期间再创历史新高。月末的中美首脑 G20 会谈结果偏积极，美国暂 不对中国加征新关税，并允许美国公司对华为供货。 全球科技股板块中与中美贸易谈判、华为事件关联度高的半导体行业、硬件设备股价波动较 大。作为全球半导体行业景气度主要指标之一的费城半导体指数 4、5、6月分别上涨 11.51%、 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 7页 共 12 页 下跌 16.71%和上涨 12.56%。云计算、网络安全、互联网数据中心等行业持续向好，维持了高景 气度。美股 1季报盈利增速回落，但多数好于预期。科技行业的并购活动活跃，整体来看科技股 依然是市场重要的支撑力。 展望未来，我们持续看好相关智能科技主题，代表了社会经济的未来发展方向，具有穿越周期 的潜力。 本基金于 2019年 1月 29日成立，本报告期内我们采取了谨慎的建仓策略。在投资标的的选择 上，以精选成长性好基本面稳健的优质个股为主，重点挖掘未来代表社会发展方向的子行业。 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0667元；本报告期基金份额净值增长率为 4.56%，业绩 比较基准收益率为 5.90%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万，未超过连续六十个工作日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,961,895.68 75.81 其中：普通股 35,488,295.40 74.81 优先股 - - 存托凭证 473,600.28 1.00 房地产信 托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持 证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资 - - 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 8页 共 12 页 产 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 11,432,278.44 24.10 8 其他资产 45,321.41 0.10 9 合计 47,439,495.53 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 27,251,378.71 59.66 日本 3,476,344.70 7.61 德国 2,085,808.79 4.57 法国 1,045,157.37 2.29 香港 837,453.91 1.83 瑞典 455,621.02 1.00 荷兰 439,678.97 0.96 英国 370,452.21 0.81 合计 35,961,895.68 78.74 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 3,428,399.96 7.51 能源 - - 金融 - - 医疗 3,687,419.39 8.07 工业 5,279,787.09 11.56 房地产 980,731.64 2.15 信息科技 18,197,038.93 39.84 电信服务 4,388,518.67 9.61 公用事业 - - 合计 35,961,895.68 78.74 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 PROLOGIS 普洛斯公司 PLD US 美国证券 美国 1,781 980,731.64 2.15 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 9页 共 12 页 INC 交易所 2 PAYPAL HOLDINGS Paypal控 股股份有限 公司 PYPL US 美国证券 交易所 美国 1,244 978,876.43 2.14 3 AMZN 亚马逊公司 AMZN US 美国证券 交易所 美国 75 976,360.36 2.14 4 MICROSOFT CORP 微软 MSFT US 美国证券 交易所 美国 984 906,199.86 1.98 5 ALPHABET INC-C Alphabet 公司 GOOG US 美国证券 交易所 美国 121 899,142.77 1.97 6 THERMO FISHER Thermo Fisher Scientific 公司 TMO US 美国证券 交易所 美国 438 884,305.31 1.94 7 HONEYWELL INTL 霍尼韦尔 HON US 美国证券 交易所 美国 715 858,181.52 1.88 8 KEYENCE CORP KEYENCE CORP 6861 JP 日本证券 交易所 日本 200 844,030.42 1.85 9 TENCENT TENCENT 700 HK 香港联合 交易所 香港 2,700 837,453.91 1.83 10 CISCO SYSTEMS 思科－Ｔ CSCO US 美国证券 交易所 美国 2,129 801,041.21 1.75 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 10页 共 12 页 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 13,019.93 4 应收利息 4,900.71 5 应收申购款 27,400.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,321.41 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 55,918,642.95 报告期期间基金总申购份额 9,312,859.55 减:报告期期间基金总赎回份额 23,412,022.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 998,161.41 报告期期末基金份额总额 42,817,641.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 11页 共 12 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 - - - - - - - 个 人 1 2019年 4 月 1日- 2019年 6 月 30日 11,976,047.91 0.00 0.0011,976,047.91 27.97 - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基 金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本 的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险； （2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎 回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风 险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准基金募集的文件 2、 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）基金合同 3、 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）招募说明书 4、 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII）托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（ QDII） 2019年第 2季度报告 第 12页 共 12 页 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。 浦银安盛基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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