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| 鹏华永达中短债6个月定开债券A(002504) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1606490 | ||||||||
| 基金代码 | 002504 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 07 月 16 日 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 2 页 共 18 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 2019年 6月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏华金鼎混合 场内简称 - 基金主代码 002504 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 10月 19日 报告期末基金份额总额 466,426,727.86份 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，精选股票、债券等投资标的， 力争基金资产长期稳定的增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP增长率、CPI 走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等） 来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对 各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、 现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 3 页 共 18 页 投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质 的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析 行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投 资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结 构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势， 对企业基本面和估值水平进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重 点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长 前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波 动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特 别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判 能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的 判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下 而上的个股选择 本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而 上的个股选择，对企业基本面和估值水平进行综合的研判，精选优 质个股。 1）定性分析 本基金通过以下两方面标准对股票的基本 面进行研究分析并筛选出优质的公司： 一方面是竞争力分析，通 过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势 的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行 业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成 果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否 利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是 管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有 良好治理结构、管理水平较高的优质公司。 2）定量分析 本基金 通过对公司定量的估值分析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方 法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方 法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法 （包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过 业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 4 页 共 18 页 略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策 略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同 时精选个券，以增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管 理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中 心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益 率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将 据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3） 骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时 调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息 差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券 投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券 到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流 动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价 合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过 主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级 结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的 判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行 投资。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研 究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企 业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式 发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开 性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投 资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级 变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、资产支持证券的 投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资 产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性 风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约 定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 5 页 共 18 页 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高 预期收益的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002504 002505 下属分级基金的前端交易代 码 - - 下属分级基金的后端交易代 码 - - 报告期末下属分级基金的份 额总额 442,812,191.97 份 23,614,535.89份 下属分级基金的风险收益特 征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年 04月 01日 - 2019年 06月 30日) 鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C 1.本期已实现收益 22,244.01 208,501.82 2.本期利润 4,795,097.73 546,054.92 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0478 0.0208 4.期末基金资产净值 479,073,082.73 25,071,994.37 5.期末基金份额净值 1.082 1.062 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 6 页 共 18 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华金鼎混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.05% 1.17% 0.01% 0.83% 3.04% 0.34% 鹏华金鼎混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.91% 1.16% 0.01% 0.83% 2.90% 0.33% 注：业绩比较基准=沪深 300指数收益率×55%＋中证综合债指数收益率×45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 7 页 共 18 页 注：1、本基金基金合同于 2016年 04月 13日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 本 基 金 基 金经理 2018-10-19 - 17 年 戴钢先生，国 籍中国，经济 学硕士，17 年证券基金 从业经验。曾 就职于广东 民安证券研 究发展部，担 任研究员； 2005 年 9 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司，从事研 究分析工作， 历任债券研 究员、专户投 资经理等职。 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 8 页 共 18 页 2011年 12月 至 2014年 12 月担任鹏华 丰泽分级基 金基金经理， 2012年 06月 至 2018年 07 月担任鹏华 金刚保本混 合基金基金 经理， 2012 年 11 月至 2015年 11月 担任鹏华中 小企债基金 基金经理， 2013年 09月 担任鹏华丰 实定期开放 债券基金基 金经理，2013 年 09 月担任 鹏华丰泰定 期开放债券 基金基金经 理，2013 年 10 月至 2018 年 05 月担任 鹏华丰信分 级债券基金 基金经理， 2014年 12月 至 2016年 02 月担任鹏华 丰 泽 债 券 （LOF）基金 基金经理， 2015年 11月 担任鹏华丰 和债券（LOF） 基金基金经 理，2016 年 03 月担任鹏 华丰尚定期 开放债券基 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 9 页 共 18 页 金基金经理， 2016年 04月 至 2018年 10 月担任鹏华 金鼎保本混 合基金基金 经理， 2016 年 08 月至 2018年 05月 担任鹏华丰 饶债券基金 基金经理， 2018年 05月 至 2018年 12 月担任鹏华 普悦债券基 金基金经理， 2018年 07月 担任鹏华宏 观混合基金 基金经理， 2018年 09月 担任鹏华弘 实混合基金 基金经理， 2018年 10月 担任鹏华金 鼎混合基金 基金经理。戴 钢先生具备 基金从业资 格。本报告期 内本基金基 金经理未发 生变动。 王宗合 本 基 金 基 金经理 2018-10-19 - 13 年 王宗合先生， 国籍中国，金 融学硕士，13 年证券基金 从业经验。曾 经在招商基 金从事食品 饮料、商业零 售、农林牧 渔、纺织服 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 10 页 共 18 页 装、汽车等行 业的研究。 2009 年 5 月 加盟鹏华基 金管理有限 公司，从事食 品饮料、农林 牧渔、商业零 售、造纸包装 等行业的研 究工作，担任 鹏华动力增 长混合（LOF） 基金基金经 理助理。现担 任权益投资 二部总经理。 2010年 12月 担任鹏华消 费优选混合 基金基金经 理，2012 年 06 月至 2018 年 07 月担任 鹏华金刚保 本混合基金 基金经理， 2014年 07月 至 2019年 04 月担任鹏华 品牌传承混 合基金基金 经理， 2014 年 12 月担任 鹏华养老产 业股票基金 基金经理， 2016年 04月 至 2018年 10 月担任鹏华 金鼎保本混 合基金基金 经理， 2016 年 06 月至 2019年 06月 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 11 页 共 18 页 担任鹏华金 城保本混合 基金基金经 理，2017 年 02 月担任鹏 华安益增强 混合基金基 金经理，2017 年 07 月担任 鹏华中国 50 混合基金基 金经理，2017 年 09 月担任 鹏华策略回 报混合基金 基金经理， 2018年 05月 担任鹏华产 业精选基金 基金经理， 2018年 07月 担任鹏华宏 观混合基金 基金经理， 2018年 10月 担任鹏华金 鼎混合基金 基金经理， 2019年 01月 担任鹏华优 选回报混合 基金基金经 理，2019 年 06 月至 2019 年 06 月担任 鹏华金城混 合基金基金 经理， 2019 年 06 月担任 鹏华精选回 报三年定开 混合基金基 金经理。王宗 合先生具备 基金从业资 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 12 页 共 18 页 格。本报告期 内本基金基 金经理未发 生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及 基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度债券市场整体上涨，中债总财富指数上涨 0.38%。随着一季度宏观经济的企稳， 市场对政策面调整的预期开始升温，货币政策边际上有收紧的可能。此后四月政治局会议的定调， 政策面微调的意图明显。这些对债券市场形成了较大的冲击，债券市场出现了明显调整。不过进 入 5 月，随着中美贸易战的升级，经济形势急转直下，叠加外围经济体利率的持续下行，国内宽 松预期重新抬头。虽然期间出现了包商银行事件的冲击，但是随着央行的强力出手，6月资金面 宽松远超预期。受上述因素影响，债券市场收益率逐步下行。二季度的权益市场出现调整，沪深 300 下跌了 1.21%。中美贸易在 6月出现转机，短期内谈判有望进一步开启，权益资产在前期充分 调整之后有修复的趋势。 在组合的资产配置上，我们进行了资产的切换，降低了组合债券的配置比例，更多的转向权 益资产，在权益市场调整中逐步买入。 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 13 页 共 18 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 2019年二季度金鼎 A基金的净值增长率为 3.05%，金鼎 C基金的净值增长率为 2.91%，同期 业绩基准增长率为 0.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 465,622,415.09 91.59 其中：股票 465,622,415.09 91.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,530,952.60 1.28 其中：债券 6,530,952.60 1.28 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 36,021,932.79 7.09 8 其他资产 228,907.03 0.05 9 合计 508,404,207.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,925,368.00 1.37 B 采矿业 15,019,212.50 2.98 C 制造业 184,640,865.29 36.62 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 10,690,139.00 2.12 E 建筑业 14,251,388.00 2.83 F 批发和零售业 6,352,708.00 1.26 G 交通运输、仓储和 14,307,890.00 2.84 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 14 页 共 18 页 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 17,119,916.76 3.40 J 金融业 162,872,095.94 32.31 K 房地产业 21,378,064.00 4.24 L 租赁和商务服务业 6,578,824.00 1.30 M 科学研究和技术服 务业 338,052.00 0.07 N 水利、环境和公共 设施管理业 572,565.00 0.11 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,345,050.00 0.47 R 文化、体育和娱乐 业 2,230,276.60 0.44 S 综合 - - 合计 465,622,415.09 92.36 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 408,854 36,228,552.94 7.19 2 600519 贵州茅台 18,800 18,499,200.00 3.67 3 600036 招商银行 502,500 18,079,950.00 3.59 4 601166 兴业银行 550,900 10,075,961.00 2.00 5 601288 农业银行 2,746,800 9,888,480.00 1.96 6 000651 格力电器 178,600 9,823,000.00 1.95 7 000333 美的集团 174,615 9,055,533.90 1.80 8 000858 五 粮 液 72,100 8,504,195.00 1.69 9 600276 恒瑞医药 116,800 7,708,800.00 1.53 10 600887 伊利股份 230,700 7,707,687.00 1.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,003,000.00 0.99 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 15 页 共 18 页 其中：政策性金融债 5,003,000.00 0.99 4 企业债券 1,527,952.60 0.30 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,530,952.60 1.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108603 国开 1804 50,000 5,003,000.00 0.99 2 124736 PR柳龙投 20,270 1,527,952.60 0.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货的投资的，应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据 风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指 期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票 组合的超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度 运用国债期货，提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时，本基金将首先分析国债期货各合 约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次，考虑国债期货各合约的 流动性情况，最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理的目标。 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 16 页 共 18 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 66,576.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 156,173.82 5 应收申购款 6,157.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 228,907.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华金鼎混合 A 鹏华金鼎混合 C 报告期期初基金份额总额 92,282,877.74 32,618,306.91 报告期期间基金总申购份 额 374,209,081.25 264,565.21 减:报告期期间基金总赎回 份额 23,679,767.02 9,268,336.23 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 17 页 共 18 页 报告期期末基金份额总额 442,812,191.97 23,614,535.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注： 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20190625~201906 30 - 186,218, 808.19 - 186,21 8,808. 19 39.92 2 20190625~201906 30 - 186,218, 808.19 - 186,21 8,808. 19 39.92 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额 赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变 现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全 部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和 红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华金鼎混合 2019 年第 2 季度报告 第 18 页 共 18 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019 年 07 月 16 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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