最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 农银睿选混合(005815) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1606325 | ||||||||
| 基金代码 | 005815 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银睿选混合 交易代码 005815 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 25日 报告期末基金份额总额 112,593,830.08份 投资目标 本基金通过把握中国经济发展和行业转型过程中的 投资机遇，在严格控制风险和保持良好流动性的前提 下，分享中国经济快速增长的成果，力争实现基金资 产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结 合的方法构建投资组合。 具体投资策略分为三个层 次：首先是“自上而下”的大类资产配置，即根据经 济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比 例；其次是资产的行业配置，即根据经济周期变动和 驱动主题轮动的内在逻辑，在经济周期的不同阶段， 配置不同的行业；最后是“自下而上”的个股选择策 略和个券投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 800指数收益率×65% ＋中证全债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 基金托管人 渤海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 28,081,055.35 2.本期利润 11,969,884.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.0886 4.期末基金资产净值 122,372,671.18 5.期末基金份额净值 1.0869 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.87% 1.73% -1.96% 1.01% 7.83% 0.72% 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规 的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例 进行调整。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 颜伟鹏 本基金基 2018年 5月 - 8 工学硕士。历任交银 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 金经理 25日 施罗德基金公司研究 员、农银汇理基金管 理有限公司基金经理 助理。现任农银汇理 基金管理有限公司基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，海外经济呈现一定的放缓态势，美联储降息预期升温，美国主要股指大幅度 震荡后创出新高。但值得警惕的是，美国长短期国债收益率呈现倒挂，海外经济放缓的担忧并没 有缓解。 国内经济呈现温和复苏的态势，包商银行事件后，央行果断出手维护市场信心，货币政策稳 健，通胀温和，金融数据显示，社融增速底部已过，信用结构持续改善。国内经济平稳，最新的 pmi数据有一定的下滑但仍然需要进一步观察。 A 股二季度出现明显结构分化特征。对于优质白马股，市场淡化短期估值，看重长期竞争优 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 势，优质白马纷纷创出新高。外资继续流入，食品饮料板块一骑绝尘，板块内部分质地较差的个 股已经出现泡沫。二季度整个市场交易量呈现萎缩的态势，随着贸易战的紧张情绪的加重，许多 小市值个股和题材股纷纷回落。而后在 6月 G20会议后，担忧情绪缓和，部分小市值个股有一定 反弹，但明显弱于外资青睐的食品医药龙头个股。 2019 年二季度本基金在方法论进一步完善，强调至上而下与至下而上的结合。在 4月中旬出 于对海外风险的担心适当降低了仓位，对养殖板块做了减持并对保险医药食品计算机做了适当增 持，整体组合更加均衡并且加重了对风险的关注抗，但也牺牲了一定的弹性。二季度本基金取得 了前 50分位的排名。 展望 2019 年下半年，我们维持：上半年乐观时期已过，下半年需要相对谨慎的判断。一方 面，我们看到，中国经济见底回升，同时，中观层面看优秀的行业和公司发展良好，其市值在 2 季度快速上涨后，估值有一定程度的高估；另一方面，我们时刻警惕中美贸易摩擦加剧、美国及 欧洲经济高位下滑的风险。本基金看好 2019 年下半年，医药、房地产，保险，银行等行业内细 分龙头的投资机会，恪守安全边际；以控制回撤为优先考虑的前提下，追求稳健的收益，对宏观 经济保持密切关注，努力为基金持有人来稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0869元；本报告期基金份额净值增长率为 5.87%，业绩 比较基准收益率为-1.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,765,450.73 67.03 其中：股票 83,765,450.73 67.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,506,143.40 14.01 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 其中：债券 17,506,143.40 14.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,200,000.00 9.76 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,238,544.48 8.19 8 其他资产 1,248,797.85 1.00 9 合计 124,958,936.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 3,807,416.77 3.11 B 采矿业 7,497,697.40 6.13 C 制造业 25,258,933.02 20.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 256,450.00 0.21 F 批发和零售业 5,729,854.00 4.68 G 交通运输、仓储和邮政业 1,072,384.00 0.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,397,249.60 9.31 J 金融业 7,096,343.94 5.80 K 房地产业 6,828,069.00 5.58 L 租赁和商务服务业 3,231,196.00 2.64 M 科学研究和技术服务业 2,672,880.40 2.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 41,190.00 0.03 Q 卫生和社会工作 4,011,954.00 3.28 R 文化、体育和娱乐业 4,863,832.60 3.97 S 综合 - - 合计 83,765,450.73 68.45 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601601 中国太保 157,700 5,757,627.00 4.70 2 601933 永辉超市 537,400 5,486,854.00 4.48 3 600547 山东黄金 93,100 3,832,927.00 3.13 4 002714 牧原股份 64,763 3,807,416.77 3.11 5 002230 科大讯飞 111,550 3,707,922.00 3.03 6 000975 银泰资源 271,200 3,577,128.00 2.92 7 002912 中新赛克 34,900 3,276,063.00 2.68 8 600519 贵州茅台 3,000 2,952,000.00 2.41 9 002044 美年健康 231,600 2,881,104.00 2.35 10 600048 保利地产 198,000 2,526,480.00 2.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 17,506,143.40 14.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,506,143.40 14.31 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019547 16国债 19 190,990 17,506,143.40 14.31 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 772,149.50 2 应收证券清算款 103,022.77 3 应收股利 - 4 应收利息 227,000.29 5 应收申购款 146,625.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,248,797.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 207,103,226.41 报告期期间基金总申购份额 35,535,019.98 减:报告期期间基金总赎回份额 130,044,416.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 112,593,830.08 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会有关决议，自 2019年 5月 7 日起，施卫先生任职本公司总经理职位，同日起本公司董事长许金超先生不再代为履行总经理职 务。本公司已于 2019年 5月 9日在证券时报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告 并按照监管要求进行了备案。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |