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融通增祥三个月定期开放债券(002719)  基金公开信息
流水号 1605910
基金代码 002719
公告日期 2019-07-16
编号 1
标题 融通增祥债券型证券投资基金2019年第2季度报告
信息全文 基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 7月 16日

融通增祥债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
第 2页 共 8页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 7月 12日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通增祥债券
基金主代码 002719
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 13日
报告期末基金份额总额 251,084,158.96份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管
理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策
略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型
基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年 4月 1日 - 2019年 6月 30日)
1.本期已实现收益 3,318,141.84
2.本期利润 6,470,062.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0269
4.期末基金资产净值 275,149,023.72
5.期末基金份额净值 1.096
融通增祥债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.53% 0.06% -0.24% 0.06% 2.77% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日

许富强
本基金
的基金
经理
2018-05-18 - 8
许富强先生,北京大学经济学硕士,8年证券投资从
业经历,具有基金从业资格。2011年 7月加入融通基
金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资
经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理,现任
融通增祥债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告
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融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融
通增祥债券型证券投资基金基金经理、融通通安债券
型证券投资基金基金经理、融通通优债券型证券投资
基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经
理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工
作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场跌宕起伏,基本面和金融市场的均经历了较大变化。从国内来看,在一季度的金
融数据较快增长之后,社融和信贷数据有所回落,经济数据中地产投资数据一枝独秀,消费和进
出口数据均有所走弱,通胀数据平稳。从外围来看,中美贸易谈判在二季度经历波折之后,在 6
月底重启谈判。全球经济面临新一轮放缓,各国央行货币政策均有宽松迹象。
从市场表现来看,二季度债券市场多空因素交织,债市先抑后扬。一方面经济有进一步走弱
迹象,流动性保持宽松,中美利差持续扩大均有利于国内债市收益率下行。另一方面,一季度社
融的回暖,二季度包商银行被接管以及低资质主体融资持续困难等问题也对债市形成压制。展望
后续行情,我们认为经济基本面对于债市的安全垫仍在,下半年依然存在结构性行情,未来低利
率环境将维持较长一段时间才能真正迎来经济回暖。
策略上,组合采取利率债加中高等级信用债配置策略。组合将通过杠杆久期调整,严格的信
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评把控,在获取稳定的票息和套息基础上,博取超额的资本利得收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.096元;本报告期基金份额净值增长率为 2.53%,业绩
比较基准收益率为-0.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 320,221,600.00 96.90
其中:债券 320,221,600.00 96.90
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,571,833.49 0.78
8 其他资产 7,668,359.28 2.32
9 合计 330,461,792.77 100.00
5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 1,000,200.00 0.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 12,111,400.00 4.40
其中:政策性金融债 12,111,400.00 4.40
4 企业债券 101,169,000.00 36.77
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 205,941,000.00 74.85
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
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10 合计 320,221,600.00 116.38
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 101800666 18新盛建设 MTN003 200,000 21,078,000.00 7.66
1 101800775 18苏州高新 MTN002 200,000 21,078,000.00 7.66
3 101800323 18赣水投 MTN002 200,000 20,998,000.00 7.63
4 1780153 17常德鼎力债 200,000 20,678,000.00 7.52
5 101762043 17广元投资 MTN001 200,000 20,630,000.00 7.50
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.7.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.7.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,012.16
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,662,347.12
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,668,359.28
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 230,515,246.04
报告期期间基金总申购份额 35,222,009.46
减:报告期期间基金总赎回份额 14,653,096.54
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额 251,084,158.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机构 1 20190401-20190630 230,058,118.24 0.00 0.00 230,058,118.24 91.63
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份
额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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根据融通增祥债券型证券投资基份额持有人大会表决结果,本基金于 2019年 7月 11正式转
型为融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。详见本基金管理人于 2019年 7月 11
日发布的《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通增祥债券型证券投资基金设立的文件
(二)《融通增祥债券型证券投资基金基金合同》
(三)《融通增祥债券型证券投资基金托管协议》
(四)《融通增祥债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2019年 7月 16日

基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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