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| 前海联合添惠纯债债券C(007038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605796 | ||||||||
| 基金代码 | 007038 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 7月 16日 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合添惠纯债 交易代码 003174 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 10日 报告期末基金份额总额 2,922,576,522.20份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过 积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基 准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济 周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而 下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评 级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施 积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组 合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久 期调整、期限结构配置、类属资产配置、收益率 曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日 常管理。 （1）久期调整策略 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的 基础上，本基金将通过调整债券资产组合的久 期，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市 场总体利率水平降低时，本基金将延长所持有的 债券组合的久期，从而可以在市场利率实际下降 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 时获得债券价格上升所产生的资本利得；反之， 当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久 期，以避免债券价格下降的风险带来的资本损 失，并获得较高的再投资收益。 （2）期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对 收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断；同 时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供 给分布以及投资者的期限偏好，预测收益率期限 结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结 构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等， 在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从而 达到预期收益最大化的目的。 （3）类属资产配置策略 类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益 品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分 布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及 信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定 债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属 配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对 低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格 将下降的类属，从而获取较高的总回报。 （4）收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益 率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发 生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率 曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确 定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子 弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过 不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可 以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 （5）杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买 断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金， 并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债 券，以期获取超额收益的操作方式。 3、行业配置策略 债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下 不同行业的景气度的发生，本基金分别采用以下 的分析策略： （1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组 合将保持在各行业配置比例上的分散化结构，避 免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游 行业。 （2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 业景气度特征的研判，确定在下一阶段在各行业 的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前 布局景气度提升行业的债券。 4、信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益 能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信 用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基 金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险 控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利 差带来的高投资收益。 债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市 场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变 化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、 信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等 的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走 势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。 依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用 水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差 被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行 投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能 上升的信用债券。 5、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析 个券的实际信用风险，并寻求足够的收益补偿， 增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质 进行详尽的分析，从动态的角度分析发行人的企 业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、 现金流、经营稳定性等关键因素，进而预测信用 水平的变化趋势，决定投资策略。 6、资产支持证券投资策略 当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化 产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款 等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品 投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的 分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策 框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合， 对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本 基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型 基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 下属分级基金的基金简称 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 下属分级基金的交易代码 003174 007038 报告期末下属分级基金的份额总额 2,922,544,998.26份 31,523.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年 4月 1日 － 2019年 6月 30日 ） 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 1．本期已实现收益 35,658,346.96 661.61 2．本期利润 22,404,224.93 511.47 3．加权平均基金份额本期利润 0.0068 0.0066 4．期末基金资产净值 3,104,809,511.71 33,497.88 5．期末基金份额净值 1.0624 1.0626 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合添惠纯债 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.66% 0.06% 0.68% 0.01% -0.02% 0.05% 前海联合添惠纯债 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.70% 0.06% 0.68% 0.01% 0.02% 0.05% 注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报告期 末，本基金建仓期结束未满 1年。 3.3 其他指标 无。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张雅洁 本基金 的基金 经理 2018 年 4 月 10日 - 9年 张雅洁女士，悉尼大学及中 央昆士兰大学金融与会计 双硕士，9 年证券基金投资 研究经验。2013 年 6 月至 2015年 9月在博时基金从事 固定收益研究和投资工作， 曾担任博时上证企债 30ETF 等基金的基金经理助理， 2010年 2月至 2013年 5月 在融通基金从事信用债研 究工作。2015年 9月加入前 海联合基金，现任前海联合 添惠纯债兼前海联合永兴 纯债、新疆前海联合海盈货 币、前海联合添利债券、前 海联合添鑫定开债券、前海 联合添和纯债、前海联合泳 祺纯债、前海联合泳盛纯债 和前海联合泳益纯债的基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年二季度，货币政策一度边际略有收紧，同时财政政策对社融改善以及经济数据向好起 到积极的作用，叠加通胀数据的预期走高影响，债市的表现偏弱进入调整期。但在 5月下旬包商 银行事件的冲击后，维持市场金融稳定的重要性和紧迫性突显，货币政策重回宽松，且预计在短 期内难以主动收紧。商业银行的信用分层效应明显，与此同时也推动了利率债的无信用风险的价 值重估，6月出现利率债收益率曲线的牛平走势。 考虑到短端绝对收益率已经较低，长端资产在修复行情后继续下行的阻力也再次出现；而中 端资产在市场不明朗的环境下，突显出攻守兼备的配置和交易的相对吸引力。 本基金二季度维持中短久期的策略，并在 5月债市调整期提高组合杠杆，增配了少量评级 AA+ 以上的高收益存单，获取信用利差修复的资本利得和持有债券的骑乘收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末前海联合添惠纯债 A基金份额净值为 1.0624元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.66%；截至本报告期末前海联合添惠纯债 C基金份额净值为 1.0626元，本报告期基金份额 净值增长率为 0.70%；同期业绩比较基准收益率为 0.68%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,018,584,000.00 98.22 其中：债券 4,018,584,000.00 98.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 547,867.54 0.01 8 其他资产 72,398,188.61 1.77 9 合计 4,091,530,056.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,651,618,000.00 117.61 其中：政策性金融债 979,763,000.00 31.56 4 企业债券 101,750,000.00 3.28 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 265,216,000.00 8.54 9 其他 - - 10 合计 4,018,584,000.00 129.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 150221 15国开 21 3,500,000 352,275,000.00 11.35 2 1820065 18渤海银行 03 2,600,000 262,912,000.00 8.47 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 3 1828014 18兴业绿色 金融 01 2,500,000 253,775,000.00 8.17 4 1828016 18民生银行 01 2,500,000 252,725,000.00 8.14 5 1822037 18光大租赁 债 2,200,000 223,432,000.00 7.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 1.18渤海银行 03债务主体被监管机构会处罚事项: 2018年 11月 9日，渤海银行由于内控管理严重违反审慎经营规则、理财及自营投资资金违 规用于缴交土地款等 5项违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会罚款人民币 2530万元。 基金管理人经审慎分析，认为渤海银行资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净利润及 净资产比例较低，且渤海银行主体评级为市场最高的 AAA评级，该事项对渤海银行自身信用基本 面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于渤海银行的决策程序说明：基于渤海银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于渤海银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对渤海银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 2.18兴业绿色金融 01债务主体被监管机构会处罚事项: 2018年 9月 12日，上海证监局认为兴业银行存在资产托管部副总经理任职时“不符合法定 条件，未通过相关高级管理人员证券投资法律知识考试，不具备任职资格”的情形，对兴业银行 出具责令整改的监管措施，责令兴业银行于 2018年 10月 25日前完成整改并提交整改报告。收到 上述决定后，兴业银行成立整改小组核查相关情况、梳理有关流程并落实整改，并及时向上海证 监局报送了整改报告。 基金管理人经审慎分析，认为兴业银行净资产规模大，经营情况良好，各项监管指标及财务 指标表现良好，实力强，主体评级为市场最高的 AAA评级，上述事项对兴业银行自身信用基本面 影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于兴业银行的决策程序说明：基于兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于兴业银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对兴业银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 3.18民生银行 01债务主体被监管机构会处罚事项: （1）2018年 11月 9日，据银保监银罚决字〔2018〕5号，民生银行贷款业务严重违反审慎 经营规则，被中国银行保险监督管理委员会处以 200万元的罚款。 （2）2018年 11月 9日，据银保监银罚决字〔2018〕8号，民生银行因内控管理严重违反审 慎经营规则、同业投资违规接受担保等 7项违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会处以 3160万元的罚款。 （3）2019年 4月 2日，根据大银保监罚决字〔2019〕76、78、80号，因以贷收贷，掩盖资 产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模等案由，民生银行被大连银保监局处以合计 250万元的 罚款。 基金管理人经审慎分析，认为民生银行净资产规模大，经营情况良好，上述罚款占其净资产 及净利润比例低，且民生银行主体评级为市场最高的 AAA评级，上述事项对民生银行自身信用基 本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于民生银行的决策程序说明：基于民生银行基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于民生银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为上述事项对民生银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金 运作无影响。 4.18光大租赁债债务主体被监管机构会处罚事项: 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 2019年 2月 14日，据武银罚字〔2019〕第 5号，光大金租违反《中华人民共和国反洗钱法》 第三十二条第一款第一项规定，未按规定履行客户身份识别义务；违反《中华人民共和国反洗钱 法》第三十二条第一款第三项规定，未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被中国人民 银行武汉分行处以 30万元的罚款。 基金管理人经审慎分析，认为光大金租股东背景强，业务发展良好，主体评级为市场最高的 AAA评级，该事项对光大金租自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于光大金租的决策程序说明：基于光大金租基本面研究以及二级市场的判断，本 基金投资于光大金租，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对光大金租经营和价值应不会构成重大影响，对基金运 作无影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 72,398,188.61 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,398,188.61 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海联合添惠纯债 A 前海联合添惠纯债 C 报告期期初基金份额总额 3,320,876,567.20 17,663.20 报告期期间基金总申购份额 30,431.90 553,246.50 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 减:报告期期间基金总赎回份额 398,362,000.84 539,385.76 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,922,544,998.26 31,523.94 注：总申购份额含红利再投、转换入金额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20190401-20190630 3,108,031,735.05 - 383,000,000.00 2,725,031,735.05 93.24% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，单一投资者持有基金份额 比例过于集中可能引起产品的流动性风险，本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产 品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策 权，不受特定投资者的影响。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 2019年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金合同》； 3、《新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2019年 7月 16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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