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| 万家新机遇价值驱动混合C(006085) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605689 | ||||||||
| 基金代码 | 006085 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至06月30日止。 基金产品概况 基金简称 万家新机遇价值驱动 基金主代码 161910 交易代码 161910 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月15日 报告期末基金份额总额 10,692,472.61份 投资目标 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨境资产配置，重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家新机遇价值驱动A 万家新机遇价值驱动C 下属分级基金的交易代码 161910 006085 报告期末下属分级基金的份额总额 8,306,671.41份 2,385,801.20份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 万家新机遇价值驱动A 万家新机遇价值驱动C 1．本期已实现收益 943,639.79 368,199.69 2．本期利润 -228,870.44 -154,906.63 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0270 -0.0503 4．期末基金资产净值 10,436,916.19 3,072,573.52 5．期末基金份额净值 1.2564 1.2879 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家新机遇价值驱动A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.92% 1.52% -0.45% 0.70% -1.47% 0.82% 万家新机遇价值驱动C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.90% 1.53% -0.45% 0.70% -1.45% 0.83% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日期为2018年08月15日，基金合同生效起至披露时点未满一年。本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 （2）本基金份额持有人大会于2018年7月16日表决通过了《关于万家中证创业成长指数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。2018年8月15日起，“万家中证创业成长指数分级证券投资基金”正式更名为“万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金”。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李文宾 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2018年8月15日 - 8.5年 复旦大学工商管理硕士。 2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作，担任研究员职务； 2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作，担任研究员职务； 2015年11月进入万家基金管理有限公司，从事股票研究工作，自2017年1月起担任投资研究部基金经理职务。 高源 万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2018年8月18日 - 13.5年 伦敦政治经济学院会计与金融硕士。 2005年10月至2007年7月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任高级研究员，主要负责股票研究等相关工作； 2007年7月至2010年10月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员； 2010年10月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职，主要从事股票研究和投资管理等工作。 2017年4月加入万家基金管理有限公司，从事股票研究工作，自2017年8月起担任投资研究部基金经理职务。 郭成东 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2018年8月15日 - 15.5年 上海对外经贸大学国际贸易硕士。 2003年5月至2006年5月在天和证券（现财通证券）工作，担任规划发展部研究员，主要负责中小盘及消费行业的研究工作等； 2006年5月至2007年7月在汤森路透工作，担任中文部财经分析员，主要工作为中国股市及IPO分析； 2007年7月至2017年4月在上投摩根基金管理公司工作，先后担任投资组合管理部基金经理助理兼总监、国际投资部投资经理，主要从事港股研究和投资，港股专户的管理和运作； 2017年5月加入万家基金管理有限公司，现任海外投资部总监，主要从事公司海外市场的投资及研究等工作，2018年5月起担任基金经理职务。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度在多重因素冲击之下，A股和港股均未能延续一季度的强势而出现回落盘整，二季度上证综指下跌3.6%，恒生指数下跌约1.8%，市场风格也从前期的周期、中小股票大幅反弹过度到偏防御的消费板块，白酒、家电等相对收益比较明显，而化工、建筑及计算机板块出现较大幅度的回撤。 中美贸易因素和经济预期是二季度的主要扰动因素，5月份中美谈判未能达成协议并随后加征关税，导致市场的风险偏好出现快速回落，6月底双方重启谈判又带动市场的反弹。我们认为，中美贸易因素的纷争是长时间形成的，代表了不同利益群体的诉求，而中美产业链的紧密关系也是过去几十年的分工协作，不可能在短期内有替代方案，因此，中美的贸易纠纷是中期反复讨论的问题，对于市场的冲击将会在下半年边际衰减。市场的关注重点应该回归到经济的减弱和货币政策节奏上，三季度我们判断中国经济和美国经济的动能都会较上半年减弱，货币政策偏宽松，市场的分化将会更大。 上半年我们重点配置的方向在A股，展望下半年，我们认为港股配置机会将会到来，我们将继续增加港股的配置。二季度来看，影响港股的四大风险-险-中美贸易摩擦，汇率因素，中国经济的波动以及政策对冲，美国经济边际转弱及股市下跌。二季度港股市场已经反映了前三大风险的大部分，或者说已经反映了四个主要风险的三个，美股的回调风险充分暴露之后，港股的表现将至少能追上A股。行业上来看，三季度关注港股中科技和汽车的估值反弹机会，下半年看好消费中持续成长的教育、博彩和医药，以及大金融板块受益融资结构升级的券商和保险。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家新机遇价值驱动A基金份额净值为1.2564元，本报告期基金份额净值增长率为-1.92%；截至本报告期末万家新机遇价值驱动C基金份额净值为1.2879元，本报告期基金份额净值增长率为-1.90%；同期业绩比较基准收益率为-0.45%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自4月1日起至6月30日基金资产净值连续60个工作日低于五千万元。我司已经将该基金情况向证监会报备并提出解决方案，目前我司正积极加强营销，力争扩大本基金规模。本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,427,281.41 90.45 其中：股票 12,427,281.41 90.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,298,425.94 9.45 8 其他资产 13,623.57 0.10 9 合计 13,739,330.92 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,215,900.07 31.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 266,001.24 1.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,809,830.82 13.40 J 金融业 4,616,759.39 34.17 K 房地产业 890,314.39 6.59 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 628,475.50 4.65 S 综合 - - 合计 12,427,281.41 91.99 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 47,900 660,062.00 4.89 2 300413 芒果超媒 15,310 628,475.50 4.65 3 601688 华泰证券 26,459 590,564.88 4.37 4 601939 建设银行 73,229 544,823.76 4.03 5 601628 中国人寿 19,100 540,912.00 4.00 6 601211 国泰君安 29,393 539,361.55 3.99 7 300059 东方财富 38,376 519,994.80 3.85 8 600030 中信证券 21,740 517,629.40 3.83 9 600031 三一重工 38,141 498,884.28 3.69 10 603638 艾迪精密 19,388 436,230.00 3.23 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,891.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 201.17 5 应收申购款 8,531.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,623.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家新机遇价值驱动A 万家新机遇价值驱动C 报告期期初基金份额总额 8,802,189.25 3,849,915.11 报告期期间基金总申购份额 729,153.31 2,663,684.76 减:报告期期间基金总赎回份额 1,224,671.15 4,127,798.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 8,306,671.41 2,385,801.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金2019年第2季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家新机遇价值驱动灵活配置型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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