读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
鹏华中国50混合(160605) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1605379 | ||||||||
基金代码 | 160605 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 鹏华中国50开放式证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 鹏华中国50混合 场内简称 鹏华50 基金主代码 160605 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年05月12日 报告期末基金份额总额 745,483,578.00份 投资目标 以价值投资为本,通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票,长期持有结合适度波段操作,以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金财产的长期稳定增值。 投资策略 (1)股票投资方法:本基金股票投资中,精选个股,长期持有结合适度波段操作,注重长期收益。将类指数的选股方式与积极的权重配置相结合,从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。 (2)债券投资方法:本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,采取积极主动的投资策略,谋取超额收益。 业绩比较基准 上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金属于平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日) 1.本期已实现收益 2,106,494.08 2.本期利润 87,636,977.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.1162 4.期末基金资产净值 1,079,600,616.31 5.期末基金份额净值 1.448 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.71% 2.01% -0.57% 1.48% 9.28% 0.53% 注:业绩比较基准=上证180指数涨跌幅×65%+深证100指数涨跌幅×30%+金融同业存款利率×5% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2004年05月12日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 注:无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王宗合 本基金基金经理 2017-07-29 - 13年 王宗合先生,国籍中国,金融学硕士,13年证券基金从业经验。曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理助理。现担任权益投资二部总经理。2010年12月担任鹏华消费优选混合基金基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014年07月至2019年04月担任鹏华品牌传承混合基金基金经理,2014年12月担任鹏华养老产业股票基金基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金基金经理,2016年06月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2017年02月担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2017年07月担任鹏华中国50混合基金基金经理,2017年09月担任鹏华策略回报混合基金基金经理,2018年05月担任鹏华产业精选基金基金经理,2018年07月担任鹏华宏观混合基金基金经理,2018年10月担任鹏华金鼎混合基金基金经理,2019年01月担任鹏华优选回报混合基金基金经理,2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理,2019年06月担任鹏华精选回报三年定开混合基金基金经理。王宗合先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,我们坚持了一直以来自下而上精选个股的投资思路,在基金的持仓结构和个股的选择上做出了一些突破,新的建仓与减仓操作都是基于中长期的视角,在符合我们的投资理念的情况下选择出来的行业和个股。二季度的选股效果在目前来看还是起到了非常不错的效果。当然,我们的持仓与增减并不是仅仅看一个短期效果,更多的是基于能看长期的视角。我们坚持我们的投资理念、选股标准,尽量让我们的认知、执行与我们的理念相匹配,从而去精选行业和个股。虽然难以预期未来,但是会沿着这个思路积极地去寻找潜在投资回报更高的股票。 二季度的市场走势实际上是释放了一季度的上涨带来的一些压力,在此过程我们精选个股的这个策略,在分化较重的市场里获取了比较好的超额收益,整个二季度还是取得了一定的正回报。未来我们对自己的理念和方法还是会毫不动摇地坚持下去。我们的策略更多的不是去判断市场,而是还是在精选个股的选择上。目前来看,仍然是一个相对不错的精选个股的节点。 报告期内基金的业绩表现 鹏华中国50混合组合净值增长率8.71% ,业绩比较基准增长率-0.57%,同期上证综指涨跌幅为-3.6198%,深证成指涨跌幅为-7.3540%,沪深300指数涨跌幅为-1.2074%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,001,949,802.52 92.25 其中:股票 1,001,949,802.52 92.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 83,192,817.31 7.66 8 其他资产 988,315.89 0.09 9 合计 1,086,130,935.72 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 363,431.25 0.03 C 制造业 751,933,034.71 69.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 52,694,069.28 4.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 - J 金融业 73,877,883.46 6.84 K 房地产业 11,055,237.00 1.02 L 租赁和商务服务业 33,165.74 - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 111,930,270.72 10.37 R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 - S 综合 - - 合计 1,001,949,802.52 92.81 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000568 泸州老窖 1,365,767 110,394,946.61 10.23 2 000858 五 粮 液 895,497 105,623,871.15 9.78 3 600519 贵州茅台 104,880 103,201,920.00 9.56 4 600779 水井坊 1,907,208 96,924,310.56 8.98 5 300015 爱尔眼科 2,216,223 68,636,426.31 6.36 6 603369 今世缘 1,911,520 53,312,292.80 4.94 7 000651 格力电器 966,661 53,166,355.00 4.92 8 603589 口子窖 806,686 51,966,712.12 4.81 9 000596 古井贡酒 437,450 51,842,199.50 4.80 10 600763 通策医疗 488,699 43,293,844.41 4.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 249,873.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,861.31 5 应收申购款 710,581.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 988,315.89 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 759,018,372.00 报告期期间基金总申购份额 66,873,261.95 减:报告期期间基金总赎回份额 80,408,055.95 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 745,483,578.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华中国50开放式证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华中国50开放式证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华中国50开放式证券投资基金2019年第2季度报告》(原文)。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2019年07月16日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |