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| 融通中国概念债券(QDII)A(005243) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605228 | ||||||||
| 基金代码 | 005243 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 融通中国概念债券（QDII） 基金主代码 005243 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月27日 报告期末基金份额总额 29,410,468.97份 投资目标 本基金主要投资于具有中国概念的债券资产，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在宏观层面，采取自上而下的资产配置策略；在微观层面，采取自下而上的证券优选策略。整体看，将宏观与微观分析相结合，在有效分散风险的基础上，寻找海外上市中国证券资产的价值洼地，提高基金资产的收益。 业绩比较基准 富时中国美元债券指数（FTSE Asian Broad Bond Index (ABBI) China Issuers Index in LCL terms）收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称：J.P.Morgan 中文名称：摩根大通 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日) 1.本期已实现收益 334,841.32 2.本期利润 692,035.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.0225 4.期末基金资产净值 34,311,867.93 5.期末基金份额净值 1.1667 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.14% 0.18% 4.83% 0.19% -2.69% -0.01% 注:同期业绩比较基准以人民币计价。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职 日期 离任 日期 成涛 本基金的基金经理 2018/1/11 - 7 成涛先生，加拿大不列颠哥伦比亚大学理学硕士，7年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月就职于国家外汇管理局中央外汇业务中心任交易员，2015年11月至2017年5月就职于嘉实基金管理有限公司任外汇交易员。2017年6月加入融通基金管理有限公司，曾任国际业务部专户投资经理，现任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，中美贸易战意外升级，美国进一步对中国商品加税，全球经济增长动能出现加速下行的趋势。在财政刺激消退、外需疲弱和贸易战的大背景下，美国制造业数据开始加速下行，预计PMI将于下半年跌破50，最终将拖累居民部门表现，体现为失业率反弹和薪资增速下降，未来一年陷入衰退的风险正在上升。中国经济尽管短期仍然稳健，但面临不小的二次探底压力，除财政开支支撑基建投资外，制造业投资、房地产投资均承压，PMI再次跌破50，且随着出口产业链向外转移，就业也将受到冲击，尽管居民消费有望企稳，但消费的波动从来不是造成经济波动的主要原因，也并不是我们关注的主要矛盾。当然，前期的减税降费将在下半年逐渐见效，但我们认为目前的财政刺激力度仍然不足，后续仍需加码。欧洲经济仍处在筑底过程中，PMI、工业增加值等数据有所企稳，但作为外向型经济体，欧洲经济更多是跟随全球总需求波动，也是自由贸易最受益的地区之一，贸易战的升级无疑将使欧洲继续承压。 货币政策方面，美联储和欧央行相继释放出降息信号以刺激经济，全球国债收益率大幅下行，十年德债收益率创历史新低，十年美债收益率测试2.0%关口，风险资产也受益于流动性的宽松而反弹。 中概债方面，中资美元债二季度先抑后扬，投资级债券利差不变，高收益级债券利差小幅走阔，表现明显优于美国本土市场债券。面对未来的不确定性和股市的调整压力，资金持续涌入中资美元债市场。合理的估值水平、良好的供需关系、较低的尾部风险是我们认为支撑二季度的主要因素。人民币债券在二季度出现阶段性调整，十年国债收益率小幅上行，我们认为当前已经基本调整到位，下半年中国货币政策有望跟随发达国家一起放松，支撑人民币债券的表现。 人民币汇率方面，贸易战的升级使人民币对美元再次出现明显贬值，最终稳定在6.9附近。我们认为汇率短期的不确定性较大，将主要受到贸易谈判进程的影响。若谈判顺利，双方取消关税，则人民币大概率将对美元大幅升值；反之，若双方继续加税，则人民币很可能难以守住整数关口。 报告期内，我们密切关注全球宏观和金融市场的变化，仍然以绝对收益的思路进行资产配置。我们降低了高收益债的风险暴露水平，同时配置了长端具有防御性的高评级债券以应对尾部风险，保持了净值的稳定增长。同时我们判断人民币利率债调整已经结束并看好中国货币政策宽松加码，因此再次建立了人民币利率债头寸。我们会继续密切关注中国及海外经济走势，积极应对变化，力求为投资者继续提供稳健的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.1667元；本报告期基金份额净值增长率为2.14%，业绩比较基准收益率为4.83%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截止本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 31,641,612.84 90.51 其中：债券 31,641,612.84 90.51 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,562,625.01 7.33 8 其他资产 756,777.13 2.16 9 合计 34,961,014.98 100.00 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） A1 4,497,552.49 13.11 Baa1 1,384,138.35 4.03 Ba1 1,336,799.16 3.90 BBB+ 1,335,960.45 3.89 BBB 2,766,599.27 8.06 BBB- 1,351,566.02 3.94 BB- 1,430,061.34 4.17 B 1,351,497.27 3.94 未评级 16,187,438.49 47.18 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉等机构提供的债券信用评级信息，未评级部分为标准普尔、穆迪、惠誉未评级债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019611 19国债01 7,000,000 6,994,400.00 20.38 2 019547 16国债19 3,792,000 3,475,747.20 10.13 3 018009 国开1803 1,500,000 1,621,950.00 4.73 4 USG8450LAP97 CHGRID 4 1/4 05/02/28 1,374,940 1,507,002.99 4.39 5 XS1874715169 SOPOWZ 4 1/4 09/18/28 1,374,940 1,501,654.47 4.38 注：1、债券代码为ISIN码。 2、数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 2,224.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 460,150.87 5 应收申购款 294,401.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 756,777.13 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 33,832,078.89 报告期期间基金总申购份额 20,434,823.76 减:报告期期间基金总赎回份额 24,856,433.68 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 29,410,468.97 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20190401-20190612 15,767,849.32 0.00 15,767,849.32 0.00 0.00 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）设立的文件 （二）《融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）基金合同》 （三）《融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）托管协议》 （四）《融通中国概念债券型证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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