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| 平安股息精选沪港深股票A(004403) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1605153 | ||||||||
| 基金代码 | 004403 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金2019年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安股息精选沪港深股票 场内简称 - 交易代码 004403 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月17日 报告期末基金份额总额 10,538,337.02份 投资目标 本基金主要通过股息价值策略构建股票组合，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预期风险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，并将重点关注债券资产的收益率。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证综合债券指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安股息精选沪港深股票A 平安股息精选沪港深股票C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 004403 004404 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 9,350,216.17份 1,188,120.85份 下属分级基金的风险收益特征 - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2019年4月1日 － 2019年6月30日 ） 平安股息精选沪港深股票A 平安股息精选沪港深股票C 1．本期已实现收益 -80,444.66 -11,573.99 2．本期利润 193,763.41 19,877.14 3．加权平均基金份额本期利润 0.0198 0.0175 4．期末基金资产净值 10,092,407.26 1,253,697.81 5．期末基金份额净值 1.0794 1.0552 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安股息精选沪港深股票A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.64% 1.04% 0.18% 0.79% 1.46% 0.25% 平安股息精选沪港深股票C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.43% 1.04% 0.18% 0.79% 1.25% 0.25% 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*35%+中证综合债券指数收益率*30% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2017年05月17日正式生效，截至报告期末已满两年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 施旭 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理 2017年5月17日 - 10 施旭先生，哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券，2015年加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中心量化研究员，现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安量化精选混合型发起式证券投资基金、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、平安安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 DANIEL DONGNING SUN 衍生品投资中心投资执行总经理、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理 2018年3月7日 - 14 DANIEL DONGNING SUN先生，美国籍，北京大学硕士，美国哥伦比亚大学博士，约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司，任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 A股在一季度流动性和风险溢价修复，估值快速回升后，二季度市场受自身盈利修复节奏及外部贸易因素等影响，前期利好因素在被市场反应后，市场进入回落震荡阶段，随着贸易摩擦趋缓、科创板临近、以及流动性宽松的预期的提升，A股季度末反弹动力重新聚积。港股市场二季度在4月在多项乐观预期中大幅反弹，进入五月后，因投资这结构和风险偏好特征的影响，港股受贸易摩擦境影响较大，市场出现明显回落。本基金二季度投资策略以优选沪港深三地具有高股息属性且具备低估值和业绩确定性的公司为主，争取持仓部分的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安股息精选沪港深股票A基金份额净值为1.0794元，本报告期基金份额净值增长率为1.64%；截至本报告期末平安股息精选沪港深股票C基金份额净值为1.0552元，本报告期基金份额净值增长率为1.43%；同期业绩比较基准收益率为0.18%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，截至报告期末，以上情况未消除。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数低于200人的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,533,422.97 83.50 其中：股票 9,533,422.97 83.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,864,884.92 16.33 8 其他资产 18,641.00 0.16 9 合计 11,416,948.89 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 157,536.00 1.39 C 制造业 1,804,422.00 15.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 198,690.00 1.75 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 184,184.00 1.62 J 金融业 1,031,944.00 9.10 K 房地产业 150,174.00 1.32 L 租赁和商务服务业 56,285.60 0.50 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,583,235.60 31.58 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 516,712.28 4.55 B 消费者非必需品 1,813,586.22 15.98 C 消费者常用品 326,353.86 2.88 D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 424,875.78 3.74 H 信息技术 388,088.40 3.42 I 电信服务 1,176,474.88 10.37 J 公用事业 265,393.42 2.34 K 房地产 1,038,702.53 9.15 合计 5,950,187.37 52.44 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 3,000 930,504.35 8.20 2 02020 安踏体育 13,000 613,518.87 5.41 3 02313 申洲国际 6,000 566,852.90 5.00 4 00914 海螺水泥 12,000 516,712.28 4.55 5 600519 贵州茅台 500 492,000.00 4.34 6 00586 海螺创业 17,500 424,875.78 3.74 7 600036 招商银行 11,400 410,172.00 3.62 8 00688 中国海外发展 16,000 405,347.33 3.57 9 01918 融创中国 10,000 337,789.44 2.98 10 00291 华润啤酒 10,000 326,353.86 2.88 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,917.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 14,407.97 4 应收利息 336.25 5 应收申购款 1,979.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,641.00 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安股息精选沪港深股票A 平安股息精选沪港深股票C 报告期期初基金份额总额 10,959,641.53 1,291,245.12 报告期期间基金总申购份额 601,053.89 280,549.57 减:报告期期间基金总赎回份额 2,210,479.25 383,673.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,350,216.17 1,188,120.85 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安股息精选沪港深股票型证券投资基金设立的文件 （2）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同 （3）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金2019年第2季度报告原文 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2019年7月16日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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