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前海开源价值策略股票(005328)  基金公开信息
流水号 1603449
基金代码 005328
公告日期 2019-07-12
编号 1
标题 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告
信息全文 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告
  前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了浙江杭可科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公告的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。发行人已于2019年7月9日发布了《浙江杭可科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。
  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:
基金名称 前海开源价值策略股票型证券投资基金
获配股票 杭可科技[688006]
最终获配数量(股) 27,915.00
总成本(元) 765,708.45
总成本占基金净资产(%) 0.42
账面价值(元) 765,708.45
账面价值占基金净资产(%) 0.42
锁定期 6 个月
  注:基金资产净值、账面价值为2019年7月5日数据。
  风险提示:基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(或其更新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。
  前海开源基金管理有限公司
  2019年7月12日
基金信息类型 投资品种
公告来源 证券日报
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