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| 中欧瑾泰债券C(004729) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1602558 | ||||||||
| 基金代码 | 004729 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 本基金经２０１８年１０月１２日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准予中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可［２０１８］１６２０号文）变更注册而来。 重要提示 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本更新招募说明书摘要所载内容截止日为２０１９年５月２７日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１９年３月３１日（财务数据未经审计）。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 １、名称：中欧基金管理有限公司 ２、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号五层 ３、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号东方汇经大厦５层、上海市虹口区公平路１８号８栋－嘉昱大厦７层 ４、法定代表人：窦玉明 ５、组织形式：有限责任公司 ６、设立日期：２００６年７月１９日 ７、批准设立机关：中国证监会 ８、批准设立文号：证监基金字［２００６］１０２号 ９、存续期间：持续经营 １０、电话：０２１－６８６０９６００ １１、传真：０２１－３３８３０３５１ １２、联系人：袁维 １３、客户服务热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费） １４、注册资本：２２０００万元人民币 １５、股权结构： ?序号 股东名称 出资额 （人民币万元） 出资比例 1 Unione di Banche Italiane S.p.A. 5,500 25.0000% 2 国都证券股份有限公司 4,400 20.0000% 3 北京百骏投资有限公司 4,400 20.0000% 4 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 4,400 20.0000% 5 窦玉明 1,100 5.00000% 6 万盛基业投资有限责任公司 726 3.3000% 7 周玉雄 328.35 1.4925% 8 卢纯青 163.8340 0.7447% 9 于洁 163.8340 0.7447% ?10 赵国英 163.8340 0.7447% 11 方伊 117.0180 0.5319% 12 关子阳 117.0180 0.5319% 13 卞玺云 92.4660 0.4203% 14 魏博 87.7580 0.3989% 15 郑苏丹 87.7580 0.3989% 16 曲径 87.7580 0.3989% 17 黎忆海 64.3720 0.2926% 合计 22,000 100% 二、主要人员情况 １、基金管理人董事会成员 窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学ＭＢＡ，中国籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金会理事会理事，国寿投资控股有限公司独立董事，天合光能股份有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。 Ｍａｒｃｏ Ｄ’Ｅｓｔｅ 先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行（ＣＡＢ）国际部总监，曾在意大利信贷银行（Ｃｒｅｄｉｔｏ Ｉｔａｌｉａｎｏ，现名：联合信贷银行Ｕｎｉｃｒｅｄｉｔ）圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、纽约分行、东京分行（财务部负责人）及米兰总部工作。 朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司，国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。 刘建平先生，北京大学法学学士、法学硕士，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学教师，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。 Ｄａｖｉｄ Ｙｏｕｎｇｓｏｎ先生，英国籍。现任ＩＦＭ（亚洲）有限公司创办者及合伙人、Ｔｈｅ Ｒｅｄ Ｆｌａｇ Ｇｒｏｕｐ非执行董事，英国公认会计师特许公会－资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永（中国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦）审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。 郭雳先生，中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师，中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后，德国洪堡学者，中国银行法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授等，毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。 戴国强先生，中国籍。上海财经大学金融专业硕士，复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、贵阳银行股份有限公司独立董事、荣威国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事、交银国际信托有限公司独立董事、上海袅之文学艺术创作有限公司执行董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记，上海财经大学ＭＢＡ学院院长兼书记，上海财经大学商学院书记兼副院长。 ２、基金管理人监事会成员 唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券股份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。 廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州Ｓｃｈｕｌｔｅ Ｒｏｔｈ ＆ Ｚａｂｅｌ ＬＬＰ律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。 陆正芳女士，监事，现任中欧基金管理有限公司交易总监，中国籍，上海财经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。 李琛女士，监事，现任中欧基金管理有限公司理财规划总监，中国籍，同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员，大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。 ３、基金管理人高级管理人员 窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。 刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。 顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司策略组负责人，中国籍。上海财经大学金融学硕士，１８年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管，平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理。 卢纯青女士，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司研究总监、策略组负责人，中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士，１４年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计，中信基金管理有限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。 许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大学金融学硕士，１８年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经理助理。 卞玺云女士，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士，１１年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中欧基金管理有限公司风控总监。 ４、本基金基金经理 （１）现任基金经理 ?姓名 黄华 性别 男 国籍 中国 毕业院校及专业 上海财经大学产业经济学专业 其他公司历任 平安资产管理有限责任公司组合经理（2008.08-2012.06），中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理（2012.09-2014.07），中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人（2014.07-2016.11） ?本公司历任 基金经理助理 本公司现任 策略组负责人、基金经理 本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 2017年09月08日 2018年09月28日 2 中欧瑾泰债券型证券投资基金 2017年08月17日 3 中欧康裕混合型证券投资基金 2017年04月05日 4 中欧骏益货币市场基金 2017年06月27日 2018年09月05日 5 中欧骏泰货币市场基金 2017年03月24日 2018年09月28日 6 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2017年04月19日 2018年06月14日 7 中欧双利债券型证券投资基金 2017年04月05日 8 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2017年03月24日 2019年03月15日 9 中欧货币市场基金 2017年03月24日 2018年09月28日 10 中欧短债债券型证券投资基金 2017年10月10日 2019年01月09日 11 中欧可转债债券型证券投资基金 2017年11月10日 2019年01月09日 12 中欧聚信债券型证券投资基金 2018年02月13日 2018年11月02日 13 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年05月15日 14 中欧聚瑞债券型证券投资基金 2018年08月02日 15 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 2018年12月25日 16 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年12月25日 17 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年12月25日 18 中欧鼎利债券型证券投资基金 2018年12月25日 19 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 2018年12月25日 20 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018年12月25日 21 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2019年01月16日 22 中欧睿选定期开放灵活配置混合?型证券投资基金 2019年01月16日 ?姓名 蒋雯文 性别 女 国籍 中国 毕业院校及专业 香港中文大学财务学专业 其他公司历任 新际香港有限公司销售交易员（2009.06-2011.07），平安资产管理有限责任公司债券交易员（2013.09-2016.05），前海开源基金投资经理助理（2016.09-2016.10） 本公司历任 交易员、基金经理助理 本公司现任 基金经理 本基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧瑾泰债券型证券投资基金 2018年01月30日 2 中欧双利债券型证券投资基金 2018年01月30日 3 中欧骏泰货币市场基金 2018年01月30日 4 中欧康裕混合型证券投资基金 2018年01月30日 5 中欧可转债债券型证券投资基金 2018年01月30日 2019年02月19日 6 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 2018年01月30日 2019年02月19日 7 中欧骏益货币市场基金 2018年01月30日 2018年09月05日 8 中欧货币市场基金 2018年01月30日 ?9 中欧短债债券型证券投资基金 2018年01月30日 2019年02月19日 10 中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金 2018年01月30日 2019年02月19日 11 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金 2018年01月30日 2019年02月19日 12 中欧聚信债券型证券投资基金 2018年02月13日 2018年11月02日 13 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年05月29日 14 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年07月12日 15 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018年07月12日 16 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 2018年07月12日 17 中欧鼎利债券型证券投资基金 2018年09月21日 18 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 2018年09月21日 19 中欧达安一年定?期开放混合型证券投资基金 2018年09月21日 20 中欧强裕债券型证券投资基金 2018年09月21日 2018年11月02日 21 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2019年01月16日 22 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2019年01月16日 23 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) 2019年02月11日 （２）历任基金经理 ?基金经理 起任日期 离任日期 张跃鹏 2017年08月09日 2018年08月23日 ５、基金管理人投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘建平，副总经理兼策略组负责人顾伟，副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯青，策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、曹名长、王培、王健，信用评估部总监张明，风险管理部总监孙自刚，中央交易室总监陆正芳组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。 ６、上述人员之间均不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 （一）基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路１２号 办公地址：上海市中山东一路１２号 法定代表人：高国富 成立时间： １９９２年１０月１９日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式： 股份有限公司 注册资本： ２９３．５２亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字［２００３］１０５号 联系人：胡波 联系电话：（０２１）６１６１８８８８ 上海浦东发展银行自２００３年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于２００３年设立基金托管部，２００５年更名为资产托管部，２０１３年更名为资产托管与养老金业务部，２０１６年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）五个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 （二）主要人员情况 高国富，男，１９５６年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发（控股）公司总经理；上海外高桥保税区管委会副主任；上海万国证券公司代总裁；上海久事公司总经理；上海市城市建设投资开发总公司总经理；中国太平洋保险（集团）股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员，中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员，上海交通大学安泰经济管理学院顾问委员会委员。 刘信义，男，１９６５年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。 孔建，男，１９６８年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行计划处科员、副主任科员，国际业务部、工商信贷处科长，资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行资产托管部党支部书记、资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止２０１９年３月３１日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为４６１４．２０亿元，比去年末增加９．５２％。托管证券投资基金共一百五十六只，分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金（ＬＯＦ）、华富保本混合型证券投资基金、中海策略精选灵活配置混合基金、博时安丰１８个月基金（ＬＯＦ）、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信用纯债基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华ＲＥＩＴｓ封闭式基金、华富健康文娱基金、国寿安保稳定回报基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、国联安鑫禧基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、中银尊享半年定开基金、鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、汇添富保鑫保本混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈１８个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞３个月定期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深３００指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证５００指数基金、南方和利定开债券基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰６个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业４．０主题沪港深精选混合基金、民生加银鑫顺债券型基金、万家天添宝货币基金、长安鑫垚主题轮动混合基金、中欧瑾泰灵活配置混合基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、兴业３个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金基金、中银中债３－５年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安大华惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债１－３年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证１０００指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金、中欧瑾泰债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投资基金、博时中债１－３年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债３个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金、华富中证５年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金等。 （四）基金托管人的内部控制制度 １、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 ２、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 ３、内部控制制度及措施： 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项／全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 １、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括： （１）《中华人民共和国证券法》； （２）《中华人民共和国证券投资基金法》； （３）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （４）《证券投资基金销售管理办法》 （５）《基金合同》、《基金托管协议》； （６）法律、法规、政策的其他规定。 ２、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 ３、监督方法 （１）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （２）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （３）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。 ４、监督结果的处理方式 （１）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （２）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； （３）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 １、直销机构（Ａ类） 名称：中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号５层 办公地址：上海市虹口区公平路１８号８栋嘉昱大厦７楼 联系人：袁维 电话：０２１－６８６０９６０２ 传真：０２１－６８６０９６０１ 客服热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费） 网址：ｗｗｗ．ｚｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ ２、其他销售机构（Ａ类） １）名称：国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 法定代表人：王少华 客服热线：４００－８１８－８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ ３、直销机构（Ｃ类） 名称：中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号５层 办公地址：上海市虹口区公平路１８号８栋嘉昱大厦７楼 联系人：袁维 电话：０２１－６８６０９６０２ 传真：０２１－６８６０９６０１ 客服热线：０２１－６８６０９７００，４００－７００－９７００（免长途话费） 网址：ｗｗｗ．ｚｏｆｕｎｄ．ｃｏｍ ４、其他销售机构（Ｃ类） １）名称：国都证券股份有限公司 住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层 法定代表人：王少华 客服热线：４００－８１８－８１１８ 网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。 二、登记机构 名称：中欧基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路３３３号５层 办公地址：上海市虹口区公平路１８号８栋嘉昱大厦７楼 法定代表人：窦玉明 总经理：刘建平 成立日期：２００６年７月１９日 电话：０２１－６８６０９６００ 传真：０２１－６８６０９６０１ 联系人：杨毅 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼 办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、陆奇 电话：０２１－３１３５８６６６ 传真：０２１－３１３５８６００ 联系人：陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼 办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 执行事务合伙人：李丹 电话：０２１－２３２３８８８８ 传真：０２１－２３２３８８００ 联系人：俞伟敏 经办会计师：单峰 俞伟敏 第四部分 基金的名称 中欧瑾泰债券型证券投资基金 第五部分 基金的类型 契约型 开放式 第六部分 基金的投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金等金融资产以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的８０％，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 第八部分 基金的投资策略 １、债券投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 （１）久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。 （２）期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 （３）类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 （４）个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种的过程。 ２、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率 中债综合指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数，其选样债券信用类别覆盖全面，期限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前２个工作日在指定媒介上予以公告。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金２０１９年第１季度报告，所载数据截至２０１９年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。 １、报告期末基金资产组合情况 ?序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,654,997,000.00 91.77 其中：债券 5,654,997,000.00 91.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 350,231,085.36 5.68 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,308,937.95 0.04 8 其他资产 154,514,826.33 2.51 9 合计 6,162,051,849.64 100.00 ２、报告期末按行业分类的股票投资组合 ２．１ 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 ２．２ 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 ３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ?序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,557,867,000.00 123.71 其中：政策性金融债 5,557,867,000.00 123.71 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,130,000.00 2.16 9 其他 - - 10 合计 5,654,997,000.00 125.87 ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ?序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170206 17国开06 9,500,000 971,755,000.00 21.63 2 180208 18国开08 9,300,000 949,902,000.00 21.14 3 160306 16进出06 3,400,000 340,578,000.00 7.58 4 150316 15进出16 3,100,000 313,193,000.00 6.97 5 160403 16农发03 2,900,000 290,406,000.00 6.46 ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 ８、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ９、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 ９．２ 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 １０、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 １０．１ 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 １０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 １０．３ 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 １１、投资组合报告附注 １１．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 １１．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 １１．３ 其他资产构成 ?序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 154,514,791.33 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 154,514,826.33 １１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债债券。 １１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 １１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日２０１８年１１月２８日，基金业绩截止日２０１９年３月３１日。 １．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧瑾泰Ａ ?阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018.11.28-2018.12.31 0.74% 0.05% 0.77% 0.06% -0.03% -0.01% 2019.1.1-2019.3.31 1.26% 0.05% 0.47% 0.05% 0.79% 0.00% 2018.11.28-2019.3.31 2.01% 0.05% 1.24% 0.06% 0.77% -0.01% 数据来源：中欧基金 中欧瑾泰Ｃ ?阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018.11.28-2018.12.31 0.87% 0.06% 0.77% 0.06% 0.10% 0.00% 2019.1.1-2019.3.31 1.23% 0.05% 0.47% 0.05% 0.76% 0.00% 2018.11.28-2019.3.31 2.11% 0.05% 1.24% 0.06% 0.87% -0.01% 数据来源：中欧基金 ２．基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：自２０１８年１１月２８日起，原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金名称转型为中欧瑾泰债券型证券投资基金。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。图示为２０１８年１１月２８日至２０１９年０３月３１日。 注：自２０１８年１１月２８日起，原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金名称变更为中欧瑾泰债券型证券投资基金。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年，按中欧瑾泰债券型证券投资基金（原中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金转型）基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。图示为２０１８年１１月２８日至２０１９年０３月３１日。 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 １、基金管理人的管理费； ２、基金托管人的托管费； ３、基金的销售服务费； ４、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； ５、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； ６、基金份额持有人大会费用； ７、基金的证券交易费用； ８、基金的银行汇划费用； ９、基金的相关账户的开户及维护费用； １０、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 １、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．３０％的年费率计提。管理费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３０％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 ２、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．１０％的年费率计提。托管费的计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 ３、基金的销售服务费 本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．１０％，销售服务费按前一日Ｃ类基金份额的基金资产净值的０．１０％年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数 Ｈ为Ｃ类基金份额每日应计提的销售服务费 Ｅ为Ｃ类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前３个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第４－１０项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： １、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； ２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； ３、基金合同生效前的相关费用； ４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于２０１９年１月刊登的《中欧瑾泰债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下： （一）更新了 “重要提示”部分 中的相关内容。 更新了“本更新招募说明书所载内容截止日为２０１９年５月２７日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为２０１９年３月３１日（财务数据未经审计）。”的描述。 （二） 更新了 “第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。 １、更新了基金管理人的住所、注册资本和股权结构。 ２、更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会成员的信息。 （三） 更新了 “第五部分 相关服务机构”部分 中的相关内容。 １、更新了直销机构和登记机构的住所。 ２、更新了代销机构。 （四） 更新了 “第八部分 基金的投资”部分 中的相关内容。 更新了“基金投资组合报告”，所载数据取自本基金２０１９年第１季度报告，所载数据截至２０１９年３月３１日。 （五） 更新了 “第九部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。 更新了基金业绩，截止日２０１９年３月３１日。 （六） 更新了 “第二十一部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。 更新了自２０１８年１１月２８日至２０１９年５月２７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 （七）更新了 “附件二 基金托管协议内容摘要”部分 中的相关内容。 更新了管理人的信息。 以下为本基金管理人自２０１８年１１月２８日至２０１９年５月２７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。 ?序号 公告事项 披露日期 1 中欧基金管理有限公司旗下基金2019年第一季度报告 2019-04-18 2 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年基金年报摘要 2019-03-28 3 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年基金年报 2019-03-28 4 中欧瑾泰债券型证券投资基金分红公告 2019-03-22 5 中欧瑾泰债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及?定期定额投资的公告 2019-03-20 6 中欧基金管理有限公司旗下基金2018年第四季度报告 2019-01-22 7 中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司住所变更公告 2019-01-18 8 中欧基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告 2019-01-18 9 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2019-01-01 中欧基金管理有限公司 ２０１９年７月１１日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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