最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1601301 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告(2019年第7号) | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 兴全货币市场证券投资基金 基金简称 兴全货币 基金主代码 340005 基金合同生效日 2006年4月27日 基金管理人名称 兴全基金管理有限公司 公告依据 《兴全货币市场证券投资基金基金合同》、《兴 全货币市场证券投资基金基金招募说明书》的 约定 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-07-10 收益累计期间 自 2019-06-10至 2019-07-09T止 2. 与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计待结转收益＝∑投资者日待结转收 益（即投资者日待结转收益逐日累加），投资者 日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有 的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资 产总份额（按截位法保留到分）。 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年7月10日 收益支付对象 收益支付日的前一工作日在兴全基金管理有限 公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资 者收益结转的基金份额将于2019年7月10日直 接计入其基金账户，2019年7月10日起可查询及 赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金有 关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投 资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。 注：（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2019年7月10日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即2019年7月11日）起不享受本基金的分配权益；投资者于2019年7月10日申购本基金的基金份额将于下一工作日（即2019年7月11日）起享受本基金的分配权益。 （2）本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况，将另行公告。 3. 其他需要提示的事项 （1）兴全基金管理有限公司网站：www.xqfunds.com。 （2）兴全基金管理有限公司客户服务中心电话：021-38824536；400-678-0099。 （3）本基金（含A类份额、B类份额）销售机构：兴全基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、江苏银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、长江证券、江南证券、申万宏源证券、渤海证券、瑞银证券、华泰证券、华福证券、中泰证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券（山东）、国都证券、联讯证券、华鑫证券、平安证券、华西证券、长城证券、南京证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、蚂蚁（杭州）基金销售、同花顺基金销售、广源达信基金销售、大智慧基金销售、鑫鼎盛控股、北京增财基金销售、珠海盈米基金销售、北京肯特瑞基金销售、上海华信证券、北京汇成基金销售、挖财基金销售、基煜基金销售、中证金牛投资咨询等。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2019年7月10日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |