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财通集成电路产业股票C(006503)  基金公开信息
流水号 1600686
基金代码 006503
公告日期 2019-07-09
编号 6
标题 财通基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金持有新城控股股票估值方法的公告
信息全文 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2017〕13号)的有关规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司(下称“本公司”)决定自2019年7月8日起,对旗下证券投资基金所持有的股票“新城控股”(代码:601155)进行估值调整,调整后的估值价格为25.21元/股。
自2019年7月8日开始,相关证券投资基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准,在“新城控股”交易体现活跃市场交易特征,并经与基金托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。
投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一九年七月九日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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