上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
建信健康民生混合(000547)  基金公开信息
流水号 1600517
基金代码 000547
公告日期 2019-07-09
编号 6
标题 关于公司旗下基金所持﹡ST信威(股票代码:600485)估值调整的公告
信息全文 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管人和会计师事务所协调一致,我公司决定自2019年7月8日起对公司旗下基金持有的﹡ST 信威(股票代码:600485)进行估值调整,估值价格为5.65元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
 2019年7月9日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
返回页顶