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| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 16 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-01-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿飞证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2003年1月15日复核了本公告。 截止2002年12月31日，鸿飞证券投资基金资产净值为418,752,166.43元。每份基金单位资产净值0.8375元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 --------- ----- 2 B 采掘业 13,731,784.30 3.28% 3 C 制造业 168,912,420.67 40.34% 其中：C0食品、饮料 32,642,953.84 7.80% C1纺织、服装、皮毛 4,387,687.15 1.05% C2木材、家具 1,066,451.00 0.25% C3造纸、印刷 --------- ----- C4石油、化学、塑胶、塑料 31,108,817.02 7.43% C5电子 17,679,422.74 4.22% C6金属、非金属 43,641,016.51 10.42% C7 机械、设备、仪表 23,788,052.09 5.68% C8 医药、生物制品 14,598,020.32 3.49% C99其他制造业 --------- ----- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 33,220,856.95 7.93% 5 E建筑业 2,821,810.28 0.67% 6 F交通运输、仓储业 2,753,100.00 0.66% 7 G信息技术业 19,147,687.33 4.57% 8 H批发和零售贸易 7,776,531.22 1.86% 9 I金融、保险业 35,521,332.28 8.48% 10 J房地产业 4,925,621.80 1.18% 11 K社会服务业 5,178,984.10 1.24% 12 L传播和文化产业 --------- ----- 13 M综合类. 7,026,500.00 1.68% 合 计 301,016,628.93 71.89% （二）国债、货币资金合计 截止2002年12月31日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为118,649,159.28 元，占基金资产净值的28.33%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 招商银行 23,641,520.00 5.65% 2 法尔胜 21,912,000.00 5.23% 3 宝钢股份 14,590,257.51 3.48% 4 中国石化 12,119,818.20 2.89％ 5 五粮液 11,712,611.40 2.80% 6 深发展A 11,461,312.28 2.74% 7 华能国际 11,190,000.00 2.67% 8 风华高科 10,833,600.69 2.59% 9 中联重科 10,774,958.34 2.57% 10 中国联通 10,510,981.61 2.51％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额913,621.78元，与股票市值301,016,628.93元，国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计118,649,159.28元相加后等于基金资产净值。 宝盈基金管理有限公司 2003年1月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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