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| 东方永兴18个月定期开放债券A(003324) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1599598 | ||||||||
| 基金代码 | 003324 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2019-07-08 公告送出日期：2019-07-09 基金名称 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003324 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 （单位： 人民币 元） 208,861,306.07 下属各类别基金的基金简称 东方永兴 18 个月定期开放债券 A 东方永兴 18 个月定期开放债券 C 下属各类别基金的交易代码 003324 003325 下 属 各 类 别 基 金 的 资 产 净 值 （单位：人民币元） 198,307,030.29 10,554,275.78 下 属 各 类 别 基 金 的 份 额 净 值 （单位：人民币元 1.1291 1.1167 注：本基金基金合同于2016年11月2日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年7月9日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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