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中欧消费主题股票C(002697)  基金公开信息
流水号 1597975
基金代码 002697
公告日期 2019-07-09
编号 6
标题 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有新城控股股票估值方法的公告
信息全文 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定以及相关公告,中欧基金管理有限公司与托管人协商一致,自2019年7月8日起,对旗下证券投资基金持有的“新城控股”(股票代码:601155)按照28.01元/股进行估值。
本公司将密切关注“新城控股”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2019年7月9日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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