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| 易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1597759 | ||||||||
| 基金代码 | 007169 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-09 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司关于易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金开放日常转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债券指数 基金主代码 007169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 4 月 29 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 易方达基金管理有限公司 公告依据 《易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、 《易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明 书》 转换转入起始日 2019 年 7 月 9 日 转换转出起始日 2019 年 7 月 9 日 定期定额投资起始日 2019 年 7 月 9 日 下属分级基金的基金简称 易方达中债 1-3 年国开行债 券指数 A 易方达中债 1-3 年国开行债 券指数 C 下属分级基金的交易代码 007169 007170 该分级基金是否开放转换、 定期定额投资 是 是 注：本次开放易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）日常转换和定期定额投资业务。 本基金已于 2019 年 6 月 6 日开放日常赎回业务，详见 2019 年 6 月 5 日在《证券 时 报 》 和 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 本 公 司 ”） 网 站 （www.efunds.com.cn）刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 2 年国开行债券指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告》。本基金已于 2019 年 6 月 28 日开放日常申购业务，详见 2019 年 6 月 28 日在《证券时报》和本公 司网站刊登的《易方达基金管理有限公司关于易方达中债 1-3 年国开行债券指数 证券投资基金开放日常申购业务的公告》。 2.日常转换和定期定额投资业务的办理时间 （1）投资者在开放日办理本基金基金份额的转换、定期定额投资，具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达中债 1-3 年国开行债券指数证 券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定公告暂停转换、定期 定额投资时除外。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据 业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办 法》”）的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份 额的转换、定期定额投资。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出转 换、定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额转换、定期定额投资 价格为下一开放日基金份额转换、定期定额投资的价格。 3.日常转换业务 3.1 转换费率 （1）基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E H=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G 其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为转换申请当日转出 基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为转换申请当日转入基 金的基金份额净值；F 为货币市场基金全部转出时注册登记机构已支付的未付收 益（仅限转出基金为易方达货币市场基金、易方达天天理财货币市场基金、易方 达财富快线货币市场基金、易方达天天增利货币市场基金、易方达龙宝货币市场 3 基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达现金增利货币市场基金和易方达天天 发货币市场基金）或者短期理财基金转出时对应的累计未付收益（转出基金为易 方达月月利理财债券型证券投资基金和易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资 基金）；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。 注：当投资者在全部转换转出某类货币市场基金份额时，如其未付收益为正， 基金份额对应的未付收益是否与转换转出份额对应的款项一并划转到转换转入 的基金，以销售机构和注册登记机构的具体规定为准。当投资者在全部转换转出 某类货币市场基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与转换 转出份额对应的款项一并划转到转换转入的基金。 （2）基金转换费 1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 2）转入基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收 取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购 补差费用（注：对通过直销中心申购实施差别申购费率的特定投资群体基金份额 的申购费，以除通过直销中心申购的特定投资群体之外的其他投资者申购费为比 较标准）。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差 额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。 3）转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。 收取的赎回费按照各基金的《基金合同》、《招募说明书》（含更新）及最新的相 关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 （3）具体转换费率举例 1）当本基金为转出基金，易方达策略成长二号混合型证券投资基金为转入 基金时： ①转换对应的转出基金即本基金赎回费率如下： A、本基金 A 类基金份额： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.5%； 持有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。 B、本基金 C 类基金份额： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.5%； 4 持有期限 7（含）天及以上，赎回费率为 0%。 ②转换对应的申购补差费率如下： i 对于直销中心的特定投资群体： A、投资者转出本基金 A 类基金份额： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.16%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.14%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.14%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.098%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 B、投资者转出本基金 C 类基金份额： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.20%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.16%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.16%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.10%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 1000 元/笔。 ii 对于其他投资者： A、投资者转出本基金 A 类基金份额： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 1.6%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 1.4%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.4%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.98%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 注：对于转换金额为 500 万（含）-1000 万元的情况，鉴于转出基金申购 费率为每笔固定金额 1000 元，转入基金申购费率为 1.00%，在计算申购补差费 率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为 1.00%-0.02%＝0.98%），基金管理人可根 据业务需要进行调整。 B、投资者转出本基金 C 类基金份额： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 2.00%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 1.60%； 5 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.60%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 1.00%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 1000 元/笔。 2）当本基金为转入基金，易方达双债增强债券型证券投资基金 A 类基金份 额为转出基金时： ①转换对应的转出基金即易方达双债增强债券型证券投资基金A类基金份额 的赎回费率如下： 持有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.5%； 持有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.75%； 持有期限 30（含）-364（含）天，赎回费率为 0.1%； 持有期限 365（含）-729（含）天，赎回费率为 0.05%； 持有期限 730（含）天及以上，赎回费率为 0%。 ②转换对应的申购补差费率如下： A、投资者转入本基金 A 类基金份额： i 对于直销中心的特定投资群体： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 ii 对于其他投资者： 转换金额 0-100 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0%； 转换金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。 注：对于转换金额为 500 万（含）-1000 万元的情况，鉴于转入基金申购费 率为每笔固定金额 1000 元，转出基金申购费率为 0.02%，在计算申购补差费率 时按 0.02%计算（即申购补差费率为 0.02%-0.02%＝0%），基金管理人可根据业务 6 需要进行调整。 B、投资者转入本基金 C 类基金份额，转换对应的申购补差费率为 0%。 3）投资者通过本公司网上直销系统等进行本基金和本公司旗下其它开放式 基金之间转换的转换费率，详见本公司网站上的相关说明。 （4）基金转换份额的计算方法举例 假设某持有人（非特定投资群体）持有本基金 A 类基金份额 10,000 份，持 有 20 天，现欲转换为易方达策略成长二号混合型证券投资基金；假设转出基金 T 日的基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达策略成长二号混合型证券投资 基金 T 日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 0%，申购补差 费率为 1.6%。转换份额计算如下： 转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10,000×1.1000=11,000.00 元 转出基金赎回费=转换金额×转出基金赎回费率=11,000.00×0%=0.00 元 申购补差费=（转换金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补差 费率）=（11,000.00-0.00）×1.6%÷（1+1.6%）=173.23 元 转换费=转出基金赎回费+申购补差费=0.00+173.23=173.23 元 转入金额=转换金额-转换费=11,000.00-173.23=10,826.77 元 转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,826.77÷1.020=10,614.48 份 3.2 其他与转换相关的事项 （1）可转换基金 易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方 达稳健收益债券型证券投资基金、易方达价值精选混合型证券投资基金、易方达 策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方 达科讯混合型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小 盘混合型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔 混合型证券投资基金、易方达行业领先企业混合型证券投资基金、易方达沪深300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联 7 接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达医疗保健行业混合型证券 投资基金、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业混合型证券投 资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增 强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达沪深 300 量化 增强证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货 币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投 资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型 证券投资基金、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕惠回报 定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达财富快线货币市场基金、易方达 天天增利货币市场基金、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、易方达 龙宝货币市场基金、易方达增金宝货币市场基金、易方达沪深 300 非银行金融交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投 资基金、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金、易方达现金增利货币市场 基金、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金、易方达新收益灵活配置混合型 证券投资基金、易方达改革红利混合型证券投资基金、易方达新常态灵活配置混 合型证券投资基金、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金、易方达新利灵活 配置混合型证券投资基金、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金、易方达 新享灵活配置混合型证券投资基金、易方达安心回馈混合型证券投资基金、易方 达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达国防军工混合型证券投资基金、易 方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基 金、易方达恒久添利 1 年定期开放债券型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型 证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达黄金交易型开 放式证券投资基金联接基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达瑞选 灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资 基金、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金、易方达信息产业混 合型证券投资基金、易方达裕鑫债券型证券投资基金、易方达丰和债券型证券投 资基金、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金、易方达天天发货币市场基金、 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券 投资基金、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金、易方达安盈回报混合型证 8 券投资基金、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金、易方达丰惠混合型证券 投资基金、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金、易方达环保主题灵活配 置混合型证券投资基金、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金、易方达瑞 富灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易 方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、易方达国企改革混合型证券投资基金、 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达沪深 300 医药卫生交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投 资基金、易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞恒灵活配 置混合型证券投资基金、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达易百 智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞和灵活配置混合型证券投 资基金、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达瑞信灵活配置 混合型证券投资基金、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金、易方达港股通 红利灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资 基金、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达中盘成长混合型 证券投资基金、易方达鑫转添利混合型证券投资基金、易方达蓝筹精选混合型证 券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达富财纯债 债券型证券投资基金、易方达鑫转增利混合型证券投资基金、易方达安瑞短债债 券型证券投资基金、易方达安悦超短债债券型证券投资基金、易方达丰华债券型 证券投资基金、易方达鑫转招利混合型证券投资基金、易方达 MSCI 中国 A 股国 际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达科融混合型证券投资基金、易方 达安源中短债债券型证券投资基金。 （2）转换业务办理地点 办理本基金与易方达旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时 销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机 构规定为准。 注：中国银行和本公司直销机构开放本基金的转换业务。其他销售机构以后 如开通本基金的转换业务，本公司可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售 机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 9 （3）转换业务规则 1）基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效 公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基 金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为。 2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机 构销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。 3）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务， 基金转换费用按每笔申请单独计算。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照 四舍五入方法，保留小数点后两位。 4）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 5）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日 起重新开始计算。 6）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基 金份额单笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额 余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致 投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 1 份时，基金管理人有权将投 资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 7）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额 赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可 根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎 回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认的情况 下，未确认的转出申请将不予以顺延。 8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入 方的基金必须处于可申购状态。 9）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换 10 出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况 下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 10）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依 照各基金的《招募说明书》（含更新）的规定。其中转入本基金的份额计算结果 保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （4）基金转换的注册登记 投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办 理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者 自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 （5）暂停基金转换的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的转换申请： 1）因不可抗力导致基金无法正常运作或因不可抗力导致基金管理人不能支 付转换转出款项。 2）发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值情况时。 3）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4）接受某笔或某些转换转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人 利益的情形。 6）基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系 统等无法正常运行。 7）基金管理人接受某笔或者某些转换转入申请有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 8）当一笔新的转换转入申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人 规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管 11 理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计持有的份额超过 单个投资者累计持有的份额上限时；或该投资者当日申购金额超过单个投资者单 日或单笔申购金额上限时。 9）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当采取暂停接受基金转换申请等措施。 10）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 11）发生继续接受转换转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时， 基金管理人可暂停接受投资者的转换转出申请。 12）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 （6）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况 在不违反有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、 费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 4.定期定额投资业务 （1）定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交 申请，约定每期扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每期约定扣款日在投 资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 （2）开通定期定额投资业务的销售机构 中国银行和本公司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务。其他销售 本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公 告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （3）定期定额投资业务的安排 1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 1 元，不设金额级差。 各销售机构可在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申 请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的 受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规 定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 12 3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为 基准计算申购份额，申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的 基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。 4）当发生限制申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，定期定额投资与 日常申购按相同的原则确认。 5）定期定额投资业务的其他具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 6）本公司网上直销系统定期定额投资费率、业务规则与相关公告请登录本 公司网站查询。 5.基金销售机构 5.1 直销机构 易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43F 法定代表人：刘晓艳 电话：020-85102506 传真：400-881-8099 联系人：李红枫 网址：www.efunds.com.cn 直销机构网点信息： （1）易方达基金管理有限公司广州直销中心 地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40F 邮政编码：510620 传真：400-881-8099 电话：020-85102506 （2）易方达基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 18 层 邮政编码：100033 传真：400-881-8099 电话：010-63213377 13 （3）易方达基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 46 楼 邮政编码：200121 传真：400-881-8099 电话：021-50476668 （4）易方达基金管理有限公司网上直销系统 网址：www.efunds.com.cn 客户服务传真：020-38798812 客户服务电话：400-881-8088 5.2 非直销机构 中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn 6.基金份额净值公告的披露安排 根据《基金合同》和《易方达中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募 说明书》的有关规定，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份 额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常转换和定期定额投资业务有关的事项予以 说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《易方达中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效转换、定期定额投资申请的 当天作为转换、定期定额投资申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构 在 T+1 工作日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资者应在 T+2 工作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申 请的确认情况。 销售机构对转换和定期定额投资申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 14 代表销售机构确实接收到转换和定期定额投资申请。转换和定期定额投资的确认 以注册登记机构的确认结果为准。 （3）投资者可通过以下途径咨询有关详情： 易方达基金管理有限公司 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn （4）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意 见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律 文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当 性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资 作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 7 月 9 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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