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| 易方达证券公司分级A(502011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1597386 | ||||||||
| 基金代码 | 502011 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于易方达证券公司指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间易方达证券公司分级A类份额和易方达证券公司分级份额停复牌的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 因易方达证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019年7月5日对在该日登记在册的A类份额（即易方达证券公司分级A类份额，场内简称“证券A”，场内代码502011）、基础份额（即易方达证券公司分级份额，场内简称“证券分级”，场内代码502010，包括场外份额、场内份额）办理定期份额折算业务，A类份额及基础份额将于2019年7月8日全天停牌，并将于2019年7月9日开市起复牌。定期份额折算业务期间B类份额（即易方达证券公司分级B类份额，场内简称“证券B”，场内代码502012）正常交易。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2019年7月9日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2019年7月8日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2019年7月9日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所的相关业务规则，2019年7月9日即时行情显示的场内基础份额的前收盘价将调整为2019年7月8日基础份额的基金份额净值（四舍五入至0.001元）。由于场内基础份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价与折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2019年7月9日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019年7月8日 |
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| 基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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