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| 南方天天利货币E(005194) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1597371 | ||||||||
| 基金代码 | 005194 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-07-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方天天利货币市场基金2019年2季度末资产组合情况 | ||||||||
| 信息全文 | 序号 项目 金额（元） 占比% 1 固定收益投资 83,070,545,812.31 62.59% 其中：国债 5,242,033,466.17 3.95% 政策性金融债 5,687,113,029.57 4.28% 商业银行金融债 0.00 0.00% 同业存单 72,141,399,316.57 54.35% 其他债券 0.00 0.00% 2 买入返售金融资产 14,765,208,411.83 11.12% 其中：交易对手为银行 1,405,802,548.70 1.06% 交易对手为其他机构 13,359,405,863.13 10.07% 3 银行存款和结算备付金 34,266,578,060.35 25.82% 4 商业银行票据 0.00 0.00% 5 其他资产 627,442,553.71 0.47% 6 合计（6=1+2+3+4+5） 132,729,774,838.20 100.00% 各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部 归入其他机构。 南方基金管理股份有限公司 2019年7月8日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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