上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方天天利货币B(003474)  基金公开信息
流水号 1597370
基金代码 003474
公告日期 2019-07-08
编号 1
标题 南方天天利货币市场基金2019年2季度末资产组合情况
信息全文 序号 项目 金额(元) 占比%
1
固定收益投资
83,070,545,812.31 62.59%
其中:国债
5,242,033,466.17 3.95%
政策性金融债
5,687,113,029.57 4.28%
商业银行金融债
0.00 0.00%
同业存单
72,141,399,316.57 54.35%
其他债券
0.00 0.00%
2
买入返售金融资产
14,765,208,411.83 11.12%
其中:交易对手为银行
1,405,802,548.70 1.06%
交易对手为其他机构
13,359,405,863.13 10.07%
3
银行存款和结算备付金
34,266,578,060.35 25.82%
4
商业银行票据
0.00 0.00%
5
其他资产
627,442,553.71 0.47%
6
合计(6=1+2+3+4+5)
132,729,774,838.20 100.00%
各项目合计数为南方天天利货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部
归入其他机构。
南方基金管理股份有限公司
2019年7月8日
基金信息类型 其他
公告来源 证券时报
返回页顶