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中海惠祥分级债券A(000675) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1597214 | ||||||||
基金代码 | 000675 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中海惠祥分级债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2019-06-30 公告送出日期:2019-07-01 基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠祥分级债券 基金主代码 000674 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 41,363,941.52 基金份额净值 0.9838 基金份额累计净值 1.0976 下属两级基金的基金简称 中海惠祥分级债券A 中海惠祥分级债券B 下属两级基金的交易代码 000675 000676 下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) 1.0056 0.9778 下属两级基金的份额累计参考净值(单位:人民币元) 1.1827 1.1818 基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 - 注: - |
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基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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