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国联安行业领先混合(006568) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1596902 | ||||||||
基金代码 | 006568 | ||||||||
公告日期 | 2019-07-06 | ||||||||
编号 | 8 | ||||||||
标题 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 | ||||||||
信息全文 | 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》以及相关法律法规规定,经与基金托管人协调一致,本基金管理人决定自2019年7月5日起对公司旗下基金持有的新城控股(601155)进行估值调整,按照28.01元/股进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一九年七月六日 |
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基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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